東莞德鑫3個(gè)月定開債券基金凈值查詢(970160)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1936
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：6.1631億
- 最近資產(chǎn)：6.78億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：余聰
近一月,東莞德鑫3個(gè)月定開債券(970160)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
970160 |
東莞德鑫3個(gè)月定開債券 |
1.1220 |
1.1936 |
1.1220 |
1.1936 |
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| 2025-05-21 |
970160 |
東莞德鑫3個(gè)月定開債券 |
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1.1936 |
1.1221 |
1.1937 |
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| 2025-05-20 |
970160 |
東莞德鑫3個(gè)月定開債券 |
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1.1937 |
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1.1938 |
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| 2025-05-19 |
970160 |
東莞德鑫3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-05-16 |
970160 |
東莞德鑫3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-05-15 |
970160 |
東莞德鑫3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-05-14 |
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東莞德鑫3個(gè)月定開債券 |
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1.1938 |
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| 2025-05-13 |
970160 |
東莞德鑫3個(gè)月定開債券 |
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1.1938 |
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1.1937 |
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| 2025-05-12 |
970160 |
東莞德鑫3個(gè)月定開債券 |
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1.1220 |
1.1936 |
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| 2025-05-09 |
970160 |
東莞德鑫3個(gè)月定開債券 |
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1.1936 |
1.1216 |
1.1932 |
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0.04% |
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| 2025-05-08 |
970160 |
東莞德鑫3個(gè)月定開債券 |
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1.1932 |
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| 2025-05-07 |
970160 |
東莞德鑫3個(gè)月定開債券 |
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1.1925 |
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| 2025-05-06 |
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東莞德鑫3個(gè)月定開債券 |
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1.1924 |
1.1203 |
1.1919 |
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| 2025-04-30 |
970160 |
東莞德鑫3個(gè)月定開債券 |
1.1203 |
1.1919 |
1.1201 |
1.1917 |
0.0002 |
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| 2025-04-29 |
970160 |
東莞德鑫3個(gè)月定開債券 |
1.1201 |
1.1917 |
1.1197 |
1.1912 |
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| 2025-04-28 |
970160 |
東莞德鑫3個(gè)月定開債券 |
1.1197 |
1.1912 |
1.1198 |
1.1913 |
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-0.01% |
| 2025-04-25 |
970160 |
東莞德鑫3個(gè)月定開債券 |
1.1198 |
1.1913 |
1.1199 |
1.1914 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
970160 |
東莞德鑫3個(gè)月定開債券 |
1.1199 |
1.1914 |
1.1201 |
1.1917 |
-0.0002 |
-0.02% |
