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國元元贏30天持有期債券C基金凈值查詢(970141)

今天最新凈值 1.0941 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0941
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3839億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李雅婷 柯賢發(fā)
近一月國元元贏30天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國元元贏30天持有期債券C(970141)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 970141 國元元贏30天持有期債券C 1.0941 1.0941 1.0941 1.0941 0.0000 0.00%
2025-05-22 970141 國元元贏30天持有期債券C 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2025-05-21 970141 國元元贏30天持有期債券C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
2025-05-20 970141 國元元贏30天持有期債券C 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2025-05-19 970141 國元元贏30天持有期債券C 1.0939 1.0939 1.0937 1.0937 0.0002 0.02%
2025-05-16 970141 國元元贏30天持有期債券C 1.0937 1.0937 1.0937 1.0937 0.0000 0.00%
2025-05-15 970141 國元元贏30天持有期債券C 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2025-05-14 970141 國元元贏30天持有期債券C 1.0936 1.0936 1.0935 1.0935 0.0001 0.01%
2025-05-13 970141 國元元贏30天持有期債券C 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2025-05-12 970141 國元元贏30天持有期債券C 1.0934 1.0934 1.0933 1.0933 0.0001 0.01%
2025-05-09 970141 國元元贏30天持有期債券C 1.0933 1.0933 1.0930 1.0930 0.0003 0.03%
2025-05-08 970141 國元元贏30天持有期債券C 1.0930 1.0930 1.0927 1.0927 0.0003 0.03%
2025-05-07 970141 國元元贏30天持有期債券C 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2025-05-06 970141 國元元贏30天持有期債券C 1.0926 1.0926 1.0924 1.0924 0.0002 0.02%
2025-04-30 970141 國元元贏30天持有期債券C 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2025-04-29 970141 國元元贏30天持有期債券C 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01%
2025-04-28 970141 國元元贏30天持有期債券C 1.0922 1.0922 1.0921 1.0921 0.0001 0.01%
2025-04-25 970141 國元元贏30天持有期債券C 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2025-04-24 970141 國元元贏30天持有期債券C 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.00%