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德邦資管月月鑫30天滾動債A基金凈值查詢(970127)

今天最新凈值 1.1494 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1494
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4833億
  • 最近資產：1.97億元
  • 基金公司：德邦證券資管
  • 基金經理：楊孝梅 李博航
近半年德邦資管月月鑫30天滾動債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,德邦資管月月鑫30天滾動債A(970127)基金累計收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1494 1.1494 1.1493 1.1493 0.0001 0.01%
2025-05-20 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1493 1.1493 1.1493 1.1493 0.0000 0.00%
2025-05-19 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1493 1.1493 1.1491 1.1491 0.0002 0.02%
2025-05-16 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1491 1.1491 1.1491 1.1491 0.0000 0.00%
2025-05-15 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1491 1.1491 1.1491 1.1491 0.0000 0.00%
2025-05-14 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1491 1.1491 1.1490 1.1490 0.0001 0.01%
2025-05-13 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1490 1.1490 1.1489 1.1489 0.0001 0.01%
2025-05-12 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1489 1.1489 1.1487 1.1487 0.0002 0.02%
2025-05-09 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1487 1.1487 1.1486 1.1486 0.0001 0.01%
2025-05-08 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1486 1.1486 1.1485 1.1485 0.0001 0.01%
2025-05-07 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1485 1.1485 1.1484 1.1484 0.0001 0.01%
2025-05-06 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1484 1.1484 1.1480 1.1480 0.0004 0.03%
2025-04-30 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.00%
2025-04-29 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1480 1.1480 1.1479 1.1479 0.0001 0.01%
2025-04-28 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1479 1.1479 1.1477 1.1477 0.0002 0.02%
2025-04-25 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1477 1.1477 1.1477 1.1477 0.0000 0.00%
2025-04-24 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1477 1.1477 1.1477 1.1477 0.0000 0.00%
2025-04-23 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1477 1.1477 1.1476 1.1476 0.0001 0.01%
2025-04-22 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1476 1.1476 1.1476 1.1476 0.0000 0.00%
2025-04-21 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1476 1.1476 1.1475 1.1475 0.0001 0.01%
2025-04-18 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1475 1.1475 1.1474 1.1474 0.0001 0.01%
2025-04-17 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1474 1.1474 1.1473 1.1473 0.0001 0.01%
2025-04-16 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1473 1.1473 1.1473 1.1473 0.0000 0.00%
2025-04-15 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1473 1.1473 1.1472 1.1472 0.0001 0.01%
2025-04-14 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1472 1.1472 1.1471 1.1471 0.0001 0.01%
2025-04-11 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1471 1.1471 1.1470 1.1470 0.0001 0.01%
2025-04-10 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.00%
2025-04-09 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1470 1.1470 1.1469 1.1469 0.0001 0.01%
2025-04-08 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1469 1.1469 1.1467 1.1467 0.0002 0.02%
2025-04-07 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1467 1.1467 1.1463 1.1463 0.0004 0.03%
2025-04-03 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1463 1.1463 1.1461 1.1461 0.0002 0.02%
2025-04-02 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1461 1.1461 1.1460 1.1460 0.0001 0.01%
2025-04-01 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1460 1.1460 1.1459 1.1459 0.0001 0.01%
2025-03-31 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1459 1.1459 1.1458 1.1458 0.0001 0.01%
2025-03-28 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1458 1.1458 1.1457 1.1457 0.0001 0.01%
2025-03-27 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1457 1.1457 1.1456 1.1456 0.0001 0.01%
2025-03-26 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1456 1.1456 1.1455 1.1455 0.0001 0.01%
2025-03-25 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1455 1.1455 1.1454 1.1454 0.0001 0.01%
2025-03-24 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1454 1.1454 1.1452 1.1452 0.0002 0.02%
2025-03-21 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1452 1.1452 1.1450 1.1450 0.0002 0.02%
2025-03-20 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1450 1.1450 1.1449 1.1449 0.0001 0.01%
2025-03-19 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1449 1.1449 1.1448 1.1448 0.0001 0.01%
2025-03-18 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1448 1.1448 1.1447 1.1447 0.0001 0.01%
2025-03-17 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1447 1.1447 1.1448 1.1448 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1448 1.1448 1.1448 1.1448 0.0000 0.00%
2025-03-13 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1448 1.1448 1.1446 1.1446 0.0002 0.02%
2025-03-12 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1446 1.1446 1.1446 1.1446 0.0000 0.00%
2025-03-11 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1446 1.1446 1.1448 1.1448 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1448 1.1448 1.1447 1.1447 0.0001 0.01%
2025-03-07 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1447 1.1447 1.1451 1.1451 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1451 1.1451 1.1453 1.1453 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1453 1.1453 1.1453 1.1453 0.0000 0.00%
2025-03-04 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1453 1.1453 1.1451 1.1451 0.0002 0.02%
2025-03-03 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1451 1.1451 1.1447 1.1447 0.0004 0.03%
2025-02-28 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1447 1.1447 1.1446 1.1446 0.0001 0.01%
2025-02-27 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1446 1.1446 1.1447 1.1447 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1447 1.1447 1.1446 1.1446 0.0001 0.01%
2025-02-25 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1446 1.1446 1.1446 1.1446 0.0000 0.00%
2025-02-24 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1446 1.1446 1.1447 1.1447 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1447 1.1447 1.1449 1.1449 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1449 1.1449 1.1449 1.1449 0.0000 0.00%
2025-02-19 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1449 1.1449 1.1449 1.1449 0.0000 0.00%
2025-02-18 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1449 1.1449 1.1451 1.1451 -0.0002 -0.02%
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2025-02-14 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1450 1.1450 1.1451 1.1451 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1451 1.1451 1.1450 1.1450 0.0001 0.01%
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2025-02-11 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1450 1.1450 1.1449 1.1449 0.0001 0.01%
2025-02-10 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1449 1.1449 1.1447 1.1447 0.0002 0.02%
2025-02-07 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1447 1.1447 1.1446 1.1446 0.0001 0.01%
2025-02-06 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1446 1.1446 1.1445 1.1445 0.0001 0.01%
2025-02-05 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1445 1.1445 1.1438 1.1438 0.0007 0.06%
2025-01-27 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1438 1.1438 1.1433 1.1433 0.0005 0.04%
2025-01-22 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1434 1.1434 1.1433 1.1433 0.0001 0.01%
2025-01-14 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1435 1.1435 1.1436 1.1436 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1436 1.1436 1.1436 1.1436 0.0000 0.00%
2025-01-10 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1436 1.1436 1.1438 1.1438 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 0.0000 0.00%
2025-01-08 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 0.0000 0.00%
2025-01-07 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 0.0000 0.00%
2025-01-06 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1438 1.1438 1.1435 1.1435 0.0003 0.03%
2025-01-03 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1435 1.1435 1.1432 1.1432 0.0003 0.03%
2025-01-02 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1432 1.1432 1.1428 1.1428 0.0004 0.04%
2024-12-31 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1428 1.1428 1.1425 1.1425 0.0003 0.03%
2024-12-26 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.00%
2024-12-25 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1420 1.1420 1.1421 1.1421 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1421 1.1421 1.1421 1.1421 0.0000 0.00%
2024-12-23 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1421 1.1421 1.1418 1.1418 0.0003 0.03%
2024-12-20 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1418 1.1418 1.1415 1.1415 0.0003 0.03%
2024-12-19 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1415 1.1415 1.1415 1.1415 0.0000 0.00%
2024-12-18 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1415 1.1415 1.1415 1.1415 0.0000 0.00%
2024-12-17 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1415 1.1415 1.1415 1.1415 0.0000 0.00%
2024-12-16 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1415 1.1415 1.1412 1.1412 0.0003 0.03%
2024-12-13 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1412 1.1412 1.1409 1.1409 0.0003 0.03%
2024-12-12 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1409 1.1409 1.1408 1.1408 0.0001 0.01%
2024-12-11 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1408 1.1408 1.1407 1.1407 0.0001 0.01%
2024-12-10 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1407 1.1407 1.1403 1.1403 0.0004 0.04%
2024-12-09 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1403 1.1403 1.1401 1.1401 0.0002 0.02%
2024-12-06 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1401 1.1401 1.1400 1.1400 0.0001 0.01%
2024-12-05 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1400 1.1400 1.1398 1.1398 0.0002 0.02%
2024-12-04 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1398 1.1398 1.1395 1.1395 0.0003 0.03%
2024-12-03 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1395 1.1395 1.1392 1.1392 0.0003 0.03%
2024-12-02 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1392 1.1392 1.1385 1.1385 0.0007 0.06%
2024-11-29 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1385 1.1385 1.1381 1.1381 0.0004 0.04%
2024-11-28 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1381 1.1381 1.1379 1.1379 0.0002 0.02%
2024-11-27 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1379 1.1379 1.1377 1.1377 0.0002 0.02%
2024-11-26 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1377 1.1377 1.1374 1.1374 0.0003 0.03%
2024-11-25 970127 德邦資管月月鑫30天滾動債A 1.1374 1.1374 1.1370 1.1370 0.0004 0.04%
德邦證券資管旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.1456 0.01%
1.1495 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%