德邦資管月月鑫30天滾動債A基金凈值查詢(970127)
今天最新凈值
1.1495
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1495
- 成立日期：2022-01-25
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：4.4833億
- 最近資產(chǎn)：5.08億
- 基金公司：德邦證券資管
- 基金經(jīng)理：楊孝梅 李博航
近一季,德邦資管月月鑫30天滾動債A(970127)基金累計收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
970127 |
德邦資管月月鑫30天滾動債A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1495 |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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| 2025-05-21 |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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| 2025-05-20 |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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| 2025-05-19 |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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| 2025-05-16 |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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| 2025-05-15 |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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| 2025-05-14 |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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| 2025-05-13 |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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| 2025-05-12 |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-04-30 |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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| 2025-04-24 |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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| 2025-04-11 |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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| 2025-03-28 |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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1.1458 |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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1.1446 |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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1.1446 |
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| 2025-03-10 |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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1.1453 |
1.1453 |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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| 2025-02-27 |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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1.1446 |
1.1447 |
1.1447 |
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-0.01% |
| 2025-02-26 |
970127 |
德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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1.1447 |
1.1446 |
1.1446 |
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| 2025-02-25 |
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德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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1.1446 |
1.1446 |
1.1446 |
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| 2025-02-24 |
970127 |
德邦資管月月鑫30天滾動債A |
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1.1446 |
1.1447 |
1.1447 |
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