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德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債A基金凈值查詢(970127)

今天最新凈值 1.1493 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1493
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4833億
  • 最近資產(chǎn)：5.08億
  • 基金公司：德邦證券資管
  • 基金經(jīng)理：楊孝梅 李博航
近一周德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債A(970127)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 970127 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債A 1.1494 1.1494 1.1493 1.1493 0.0001 0.01%
2025-05-20 970127 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債A 1.1493 1.1493 1.1493 1.1493 0.0000 0.00%
2025-05-19 970127 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債A 1.1493 1.1493 1.1491 1.1491 0.0002 0.02%
2025-05-16 970127 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債A 1.1491 1.1491 1.1491 1.1491 0.0000 0.00%
2025-05-15 970127 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債A 1.1491 1.1491 1.1491 1.1491 0.0000 0.00%
德邦證券資管旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
1.1494 0.01%
1.1455 0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順?lè)€(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%