德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債A基金凈值查詢(970127)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1494
- 成立日期：2022-01-25
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：4.4833億
- 最近資產(chǎn)：1.97億元
- 基金公司：德邦證券資管
- 基金經(jīng)理：楊孝梅 李博航
今年以來德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債A基金凈值查詢
今年以來,德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債A(970127)基金累計(jì)收益率0.58%
| 凈值日期 |
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970127 |
德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
970127 |
德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
970127 |
德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
970127 |
德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
970127 |
德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
970127 |
德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
970127 |
德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
970127 |
德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
970127 |
德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
970127 |
德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0004 |
0.04% |
