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國元元贏六個(gè)月定開債基金凈值查詢(970124)

今天最新凈值 1.0478 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1648
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.7285億
  • 最近資產(chǎn)：11.69億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏真輝 陳帥 柯賢發(fā)
近一月國元元贏六個(gè)月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國元元贏六個(gè)月定開債(970124)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970124 國元元贏六個(gè)月定開債 1.0485 1.1655 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 970124 國元元贏六個(gè)月定開債 1.0478 1.1648 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-12 970124 國元元贏六個(gè)月定開債 1.0481 1.1651 1.0481 1.1651 0.0000 0.00%
2025-05-09 970124 國元元贏六個(gè)月定開債 1.0481 1.1651 1.0479 1.1649 0.0002 0.02%
2025-05-08 970124 國元元贏六個(gè)月定開債 1.0479 1.1649 1.0472 1.1642 0.0007 0.07%
2025-05-07 970124 國元元贏六個(gè)月定開債 1.0472 1.1642 1.0473 1.1643 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 970124 國元元贏六個(gè)月定開債 1.0473 1.1643 1.0468 1.1638 0.0005 0.05%
2025-04-30 970124 國元元贏六個(gè)月定開債 1.0468 1.1638 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 970124 國元元贏六個(gè)月定開債 1.0465 1.1635 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%