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國元元贏六個月定開債(970124)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0478 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1648
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.7285億
  • 最近資產(chǎn)：11.69億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏真輝 陳帥 柯賢發(fā)
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-21 2025-04-21 2025-04-23 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-23 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-16 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-08-29 2022-08-29 2022-08-31 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-02-21 2022-02-21 2022-02-23 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動態(tài)