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上證弘利債券C基金凈值查詢(970123)

今天最新凈值 1.0812 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0812
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8227億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張乃祿 賴海英 徐銘
近一季上證弘利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上證弘利債券C(970123)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970123 上證弘利債券C 1.0812 1.0812 1.0812 1.0812 0.0000 0.00%
2025-05-22 970123 上證弘利債券C 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2025-05-21 970123 上證弘利債券C 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00%
2025-05-20 970123 上證弘利債券C 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00%
2025-05-19 970123 上證弘利債券C 1.0811 1.0811 1.0807 1.0807 0.0004 0.04%
2025-05-16 970123 上證弘利債券C 1.0807 1.0807 1.0807 1.0807 0.0000 0.00%
2025-05-15 970123 上證弘利債券C 1.0807 1.0807 1.0807 1.0807 0.0000 0.00%
2025-05-14 970123 上證弘利債券C 1.0807 1.0807 1.0807 1.0807 0.0000 0.00%
2025-05-13 970123 上證弘利債券C 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2025-05-12 970123 上證弘利債券C 1.0806 1.0806 1.0808 1.0808 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 970123 上證弘利債券C 1.0808 1.0808 1.0806 1.0806 0.0002 0.02%
2025-05-08 970123 上證弘利債券C 1.0806 1.0806 1.0803 1.0803 0.0003 0.03%
2025-05-07 970123 上證弘利債券C 1.0803 1.0803 1.0804 1.0804 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 970123 上證弘利債券C 1.0804 1.0804 1.0802 1.0802 0.0002 0.02%
2025-04-30 970123 上證弘利債券C 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
2025-04-29 970123 上證弘利債券C 1.0801 1.0801 1.0797 1.0797 0.0004 0.04%
2025-04-28 970123 上證弘利債券C 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
2025-04-25 970123 上證弘利債券C 1.0796 1.0796 1.0796 1.0796 0.0000 0.00%
2025-04-24 970123 上證弘利債券C 1.0796 1.0796 1.0797 1.0797 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 970123 上證弘利債券C 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2025-04-22 970123 上證弘利債券C 1.0797 1.0797 1.0794 1.0794 0.0003 0.03%
2025-04-21 970123 上證弘利債券C 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2025-04-18 970123 上證弘利債券C 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2025-04-17 970123 上證弘利債券C 1.0794 1.0794 1.0795 1.0795 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 970123 上證弘利債券C 1.0795 1.0795 1.0795 1.0795 0.0000 0.00%
2025-04-15 970123 上證弘利債券C 1.0795 1.0795 1.0795 1.0795 0.0000 0.00%
2025-04-14 970123 上證弘利債券C 1.0795 1.0795 1.0794 1.0794 0.0001 0.01%
2025-04-11 970123 上證弘利債券C 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2025-04-10 970123 上證弘利債券C 1.0793 1.0793 1.0793 1.0793 0.0000 0.00%
2025-04-09 970123 上證弘利債券C 1.0793 1.0793 1.0791 1.0791 0.0002 0.02%
2025-04-08 970123 上證弘利債券C 1.0791 1.0791 1.0792 1.0792 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 970123 上證弘利債券C 1.0792 1.0792 1.0787 1.0787 0.0005 0.05%
2025-04-03 970123 上證弘利債券C 1.0787 1.0787 1.0781 1.0781 0.0006 0.06%
2025-04-02 970123 上證弘利債券C 1.0781 1.0781 1.0779 1.0779 0.0002 0.02%
2025-04-01 970123 上證弘利債券C 1.0779 1.0779 1.0777 1.0777 0.0002 0.02%
2025-03-31 970123 上證弘利債券C 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2025-03-28 970123 上證弘利債券C 1.0777 1.0777 1.0776 1.0776 0.0001 0.01%
2025-03-27 970123 上證弘利債券C 1.0776 1.0776 1.0775 1.0775 0.0001 0.01%
2025-03-26 970123 上證弘利債券C 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2025-03-25 970123 上證弘利債券C 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.02%
2025-03-24 970123 上證弘利債券C 1.0772 1.0772 1.0769 1.0769 0.0003 0.03%
2025-03-21 970123 上證弘利債券C 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01%
2025-03-20 970123 上證弘利債券C 1.0768 1.0768 1.0766 1.0766 0.0002 0.02%
2025-03-19 970123 上證弘利債券C 1.0766 1.0766 1.0765 1.0765 0.0001 0.01%
2025-03-18 970123 上證弘利債券C 1.0765 1.0765 1.0765 1.0765 0.0000 0.00%
2025-03-17 970123 上證弘利債券C 1.0765 1.0765 1.0766 1.0766 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 970123 上證弘利債券C 1.0766 1.0766 1.0765 1.0765 0.0001 0.01%
2025-03-13 970123 上證弘利債券C 1.0765 1.0765 1.0760 1.0760 0.0005 0.05%
2025-03-12 970123 上證弘利債券C 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.00%
2025-03-11 970123 上證弘利債券C 1.0760 1.0760 1.0761 1.0761 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 970123 上證弘利債券C 1.0761 1.0761 1.0761 1.0761 0.0000 0.00%
2025-03-07 970123 上證弘利債券C 1.0761 1.0761 1.0763 1.0763 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 970123 上證弘利債券C 1.0763 1.0763 1.0765 1.0765 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 970123 上證弘利債券C 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01%
2025-03-04 970123 上證弘利債券C 1.0764 1.0764 1.0764 1.0764 0.0000 0.00%
2025-03-03 970123 上證弘利債券C 1.0764 1.0764 1.0760 1.0760 0.0004 0.04%
2025-02-28 970123 上證弘利債券C 1.0760 1.0760 1.0758 1.0758 0.0002 0.02%
2025-02-27 970123 上證弘利債券C 1.0758 1.0758 1.0763 1.0763 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 970123 上證弘利債券C 1.0763 1.0763 1.0763 1.0763 0.0000 0.00%
2025-02-25 970123 上證弘利債券C 1.0763 1.0763 1.0766 1.0766 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 970123 上證弘利債券C 1.0766 1.0766 1.0769 1.0769 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%