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東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(970108)

今天最新凈值 1.1106 0.0002 0.0200% 2025-05-09
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1106
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7913億
  • 最近資產(chǎn)：14.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：潘一菲
近一季東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C(970108)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-09 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2025-05-08 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2025-05-07 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2025-05-06 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2025-04-30 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2025-04-29 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1101 1.1101 1.1101 1.1101 0.0000 0.00%
2025-04-28 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2025-04-25 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2025-04-24 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1100 1.1100 1.1101 1.1101 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1101 1.1101 1.1102 1.1102 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2025-04-21 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2025-04-18 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1101 1.1101 1.1101 1.1101 0.0000 0.00%
2025-04-17 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1101 1.1101 1.1102 1.1102 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2025-04-15 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2025-04-14 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1101 1.1101 1.1101 1.1101 0.0000 0.00%
2025-04-11 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2025-04-10 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2025-04-09 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1099 1.1099 1.1099 1.1099 0.0000 0.00%
2025-04-08 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1099 1.1099 1.1099 1.1099 0.0000 0.00%
2025-04-07 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1099 1.1099 1.1092 1.1092 0.0007 0.06%
2025-04-03 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1092 1.1092 1.1087 1.1087 0.0005 0.05%
2025-04-02 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2025-04-01 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2025-03-31 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2025-03-28 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2025-03-27 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2025-03-26 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1083 1.1083 1.1081 1.1081 0.0002 0.02%
2025-03-25 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1081 1.1081 1.1079 1.1079 0.0002 0.02%
2025-03-24 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1079 1.1079 1.1076 1.1076 0.0003 0.03%
2025-03-21 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1076 1.1076 1.1073 1.1073 0.0003 0.03%
2025-03-20 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1073 1.1073 1.1071 1.1071 0.0002 0.02%
2025-03-19 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1071 1.1071 1.1069 1.1069 0.0002 0.02%
2025-03-18 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2025-03-17 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2025-03-14 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02%
2025-03-13 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1064 1.1064 1.1061 1.1061 0.0003 0.03%
2025-03-12 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2025-03-11 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1061 1.1061 1.1063 1.1063 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1063 1.1063 1.1064 1.1064 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1064 1.1064 1.1068 1.1068 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2025-03-05 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2025-03-04 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02%
2025-03-03 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1064 1.1064 1.1062 1.1062 0.0002 0.02%
2025-02-28 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1062 1.1062 1.1063 1.1063 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1063 1.1063 1.1064 1.1064 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2025-02-25 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1064 1.1064 1.1067 1.1067 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1067 1.1067 1.1070 1.1070 -0.0003 -0.03%