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東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C基金凈值查詢(970097)

今天最新凈值 1.1181 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
今年以來東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C(970097)基金累計收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01%
2025-05-22 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
2025-05-21 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1181 1.1181 1.1180 1.1180 0.0001 0.01%
2025-05-20 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.00%
2025-05-19 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2025-05-16 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2025-05-15 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1178 1.1178 1.1178 1.1178 0.0000 0.00%
2025-05-14 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01%
2025-05-13 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2025-05-12 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1176 1.1176 1.1176 1.1176 0.0000 0.00%
2025-05-09 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%
2025-05-08 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2025-05-07 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2025-05-06 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1172 1.1172 1.1169 1.1169 0.0003 0.03%
2025-04-30 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2025-04-29 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01%
2025-04-28 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1167 1.1167 1.1165 1.1165 0.0002 0.02%
2025-04-25 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2025-04-24 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2025-04-23 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2025-04-22 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2025-04-21 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2025-04-18 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2025-04-17 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1163 1.1163 1.1163 1.1163 0.0000 0.00%
2025-04-16 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1163 1.1163 1.1163 1.1163 0.0000 0.00%
2025-04-15 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1163 1.1163 1.1162 1.1162 0.0001 0.01%
2025-04-14 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2025-04-11 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2025-04-10 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2025-04-09 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2025-04-08 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2025-04-07 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1160 1.1160 1.1153 1.1153 0.0007 0.06%
2025-04-03 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1153 1.1153 1.1149 1.1149 0.0004 0.04%
2025-04-02 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1149 1.1149 1.1147 1.1147 0.0002 0.02%
2025-04-01 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2025-03-31 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1146 1.1146 1.1144 1.1144 0.0002 0.02%
2025-03-28 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2025-03-27 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2025-03-26 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1142 1.1142 1.1140 1.1140 0.0002 0.02%
2025-03-25 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1140 1.1140 1.1138 1.1138 0.0002 0.02%
2025-03-24 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1138 1.1138 1.1135 1.1135 0.0003 0.03%
2025-03-21 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1135 1.1135 1.1132 1.1132 0.0003 0.03%
2025-03-20 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2025-03-19 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1130 1.1130 1.1128 1.1128 0.0002 0.02%
2025-03-18 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2025-03-17 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2025-03-14 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2025-03-13 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1123 1.1123 1.1120 1.1120 0.0003 0.03%
2025-03-12 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2025-03-11 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1119 1.1119 1.1121 1.1121 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1121 1.1121 1.1121 1.1121 0.0000 0.00%
2025-03-07 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1121 1.1121 1.1123 1.1123 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1123 1.1123 1.1123 1.1123 0.0000 0.00%
2025-03-05 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2025-03-04 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2025-03-03 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2025-02-28 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2025-02-27 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1118 1.1118 1.1119 1.1119 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2025-02-25 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1118 1.1118 1.1120 1.1120 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1120 1.1120 1.1122 1.1122 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1122 1.1122 1.1124 1.1124 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1124 1.1124 1.1126 1.1126 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1126 1.1126 1.1125 1.1125 0.0001 0.01%
2025-02-18 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1125 1.1125 1.1128 1.1128 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1128 1.1128 1.1128 1.1128 0.0000 0.00%
2025-02-14 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1128 1.1128 1.1129 1.1129 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2025-02-12 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2025-02-11 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1127 1.1127 1.1128 1.1128 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
2025-02-07 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1126 1.1126 1.1124 1.1124 0.0002 0.02%
2025-02-06 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1124 1.1124 1.1122 1.1122 0.0002 0.02%
2025-02-05 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1122 1.1122 1.1117 1.1117 0.0005 0.04%
2025-01-27 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1117 1.1117 1.1111 1.1111 0.0006 0.05%
2025-01-22 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-01-14 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1117 1.1117 1.1118 1.1118 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2025-01-10 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1118 1.1118 1.1119 1.1119 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2025-01-08 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2025-01-07 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2025-01-06 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1118 1.1118 1.1115 1.1115 0.0003 0.03%
2025-01-03 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2025-01-02 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1113 1.1113 1.1110 1.1110 0.0003 0.03%
東證融匯證券資產(chǎn)管理旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.1295 0.01%
1.1182 0.01%
1.1300 0.00%
1.1176 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%