搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C基金凈值查詢(970097)

今天最新凈值 1.1181 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
近一年東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C(970097)基金累計收益率1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01%
2025-05-22 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
2025-05-21 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1181 1.1181 1.1180 1.1180 0.0001 0.01%
2025-05-20 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.00%
2025-05-19 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2025-05-16 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2025-05-15 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1178 1.1178 1.1178 1.1178 0.0000 0.00%
2025-05-14 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01%
2025-05-13 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2025-05-12 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1176 1.1176 1.1176 1.1176 0.0000 0.00%
2025-05-09 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%
2025-05-08 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2025-05-07 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2025-05-06 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1172 1.1172 1.1169 1.1169 0.0003 0.03%
2025-04-30 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2025-04-29 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01%
2025-04-28 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1167 1.1167 1.1165 1.1165 0.0002 0.02%
2025-04-25 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2025-04-24 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2025-04-23 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2025-04-22 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2025-04-21 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2025-04-18 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2025-04-17 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1163 1.1163 1.1163 1.1163 0.0000 0.00%
2025-04-16 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1163 1.1163 1.1163 1.1163 0.0000 0.00%
2025-04-15 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1163 1.1163 1.1162 1.1162 0.0001 0.01%
2025-04-14 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2025-04-11 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2025-04-10 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2025-04-09 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2025-04-08 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2025-04-07 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1160 1.1160 1.1153 1.1153 0.0007 0.06%
2025-04-03 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1153 1.1153 1.1149 1.1149 0.0004 0.04%
2025-04-02 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1149 1.1149 1.1147 1.1147 0.0002 0.02%
2025-04-01 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2025-03-31 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1146 1.1146 1.1144 1.1144 0.0002 0.02%
2025-03-28 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2025-03-27 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2025-03-26 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1142 1.1142 1.1140 1.1140 0.0002 0.02%
2025-03-25 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1140 1.1140 1.1138 1.1138 0.0002 0.02%
2025-03-24 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1138 1.1138 1.1135 1.1135 0.0003 0.03%
2025-03-21 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1135 1.1135 1.1132 1.1132 0.0003 0.03%
2025-03-20 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2025-03-19 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1130 1.1130 1.1128 1.1128 0.0002 0.02%
2025-03-18 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2025-03-17 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2025-03-14 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2025-03-13 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1123 1.1123 1.1120 1.1120 0.0003 0.03%
2025-03-12 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2025-03-11 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1119 1.1119 1.1121 1.1121 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1121 1.1121 1.1121 1.1121 0.0000 0.00%
2025-03-07 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1121 1.1121 1.1123 1.1123 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1123 1.1123 1.1123 1.1123 0.0000 0.00%
2025-03-05 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2025-03-04 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2025-03-03 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2025-02-28 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2025-02-27 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1118 1.1118 1.1119 1.1119 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2025-02-25 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1118 1.1118 1.1120 1.1120 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1120 1.1120 1.1122 1.1122 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1122 1.1122 1.1124 1.1124 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1124 1.1124 1.1126 1.1126 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1126 1.1126 1.1125 1.1125 0.0001 0.01%
2025-02-18 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1125 1.1125 1.1128 1.1128 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1128 1.1128 1.1128 1.1128 0.0000 0.00%
2025-02-14 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1128 1.1128 1.1129 1.1129 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2025-02-12 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2025-02-11 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1127 1.1127 1.1128 1.1128 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
2025-02-07 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1126 1.1126 1.1124 1.1124 0.0002 0.02%
2025-02-06 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1124 1.1124 1.1122 1.1122 0.0002 0.02%
2025-02-05 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1122 1.1122 1.1117 1.1117 0.0005 0.04%
2025-01-27 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1117 1.1117 1.1111 1.1111 0.0006 0.05%
2025-01-22 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-01-14 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1117 1.1117 1.1118 1.1118 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2025-01-10 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1118 1.1118 1.1119 1.1119 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2025-01-08 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2025-01-07 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2025-01-06 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1118 1.1118 1.1115 1.1115 0.0003 0.03%
2025-01-03 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2025-01-02 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1113 1.1113 1.1110 1.1110 0.0003 0.03%
2024-12-31 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2024-12-26 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1105 1.1105 1.1106 1.1106 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2024-12-24 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2024-12-23 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2024-12-20 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2024-12-19 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1102 1.1102 1.1103 1.1103 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2024-12-17 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2024-12-16 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1102 1.1102 1.1100 1.1100 0.0002 0.02%
2024-12-13 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
2024-12-12 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1098 1.1098 1.1098 1.1098 0.0000 0.00%
2024-12-11 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1098 1.1098 1.1098 1.1098 0.0000 0.00%
2024-12-10 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1098 1.1098 1.1096 1.1096 0.0002 0.02%
2024-12-09 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1096 1.1096 1.1094 1.1094 0.0002 0.02%
2024-12-06 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1094 1.1094 1.1094 1.1094 0.0000 0.00%
2024-12-05 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2024-12-04 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1093 1.1093 1.1091 1.1091 0.0002 0.02%
2024-12-03 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2024-12-02 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1090 1.1090 1.1086 1.1086 0.0004 0.04%
2024-11-29 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2024-11-28 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2024-11-27 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2024-11-26 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2024-11-25 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2024-11-22 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2024-11-21 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2024-11-20 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2024-11-19 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2024-11-18 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2024-11-15 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2024-11-14 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2024-11-13 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2024-11-12 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2024-11-11 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2024-11-08 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2024-11-07 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2024-11-06 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2024-11-05 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2024-11-04 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02%
2024-11-01 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2024-10-31 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2024-10-30 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2024-10-29 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2024-10-28 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2024-10-25 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2024-10-24 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2024-10-23 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1061 1.1061 1.1062 1.1062 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2024-10-21 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1062 1.1062 1.1060 1.1060 0.0002 0.02%
2024-10-18 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2024-10-17 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2024-10-16 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1058 1.1058 1.1056 1.1056 0.0002 0.02%
2024-10-15 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1056 1.1056 1.1053 1.1053 0.0003 0.03%
2024-10-14 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1053 1.1053 1.1047 1.1047 0.0006 0.05%
2024-10-11 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1047 1.1047 1.1043 1.1043 0.0004 0.04%
2024-10-10 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2024-10-09 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1042 1.1042 1.1050 1.1050 -0.0008 -0.07%
2024-10-08 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2024-09-30 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1048 1.1048 1.1053 1.1053 -0.0005 -0.05%
2024-09-27 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1053 1.1053 1.1055 1.1055 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2024-09-25 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2024-09-24 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2024-09-23 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2024-09-20 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2024-09-19 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2024-09-18 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1052 1.1052 1.1049 1.1049 0.0003 0.03%
2024-09-13 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2024-09-12 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2024-09-11 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 0.0000 0.00%
2024-09-10 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 0.0000 0.00%
2024-09-09 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2024-09-06 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2024-09-05 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2024-09-04 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2024-09-03 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2024-09-02 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1044 1.1044 1.1041 1.1041 0.0003 0.03%
2024-08-30 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2024-08-29 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2024-08-28 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2024-08-27 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1039 1.1039 1.1041 1.1041 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2024-08-23 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1040 1.1040 1.1041 1.1041 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
2024-08-21 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
2024-08-20 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
2024-08-19 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2024-08-16 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2024-08-15 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2024-08-14 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.02%
2024-08-13 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2024-08-12 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1037 1.1037 1.1038 1.1038 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1038 1.1038 1.1039 1.1039 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2024-08-07 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2024-08-06 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
2024-08-05 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1038 1.1038 1.1036 1.1036 0.0002 0.02%
2024-08-02 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2024-07-31 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2024-07-30 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2024-07-29 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2024-07-26 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1030 1.1030 1.1028 1.1028 0.0002 0.02%
2024-07-25 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2024-07-24 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2024-07-23 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2024-07-22 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1026 1.1026 1.1024 1.1024 0.0002 0.02%
2024-07-19 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2024-07-18 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2024-07-17 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2024-07-16 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2024-07-15 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2024-07-12 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2024-07-11 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2024-07-10 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2024-07-09 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2024-07-08 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2024-07-05 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2024-07-04 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2024-07-03 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2024-07-02 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2024-07-01 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02%
2024-06-28 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2024-06-27 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2024-06-26 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2024-06-25 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2024-06-24 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1009 1.1009 1.1007 1.1007 0.0002 0.02%
2024-06-21 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00%
2024-06-20 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2024-06-19 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2024-06-18 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1005 1.1005 1.1005 1.1005 0.0000 0.00%
2024-06-17 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1005 1.1005 1.1003 1.1003 0.0002 0.02%
2024-06-14 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2024-06-13 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2024-06-12 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2024-06-11 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2024-06-07 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2024-06-06 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.0998 1.0998 1.0996 1.0996 0.0002 0.02%
2024-06-05 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2024-06-04 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2024-06-03 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.0995 1.0995 1.0993 1.0993 0.0002 0.02%
2024-05-31 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2024-05-30 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.0992 1.0992 1.0991 1.0991 0.0001 0.01%
2024-05-29 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2024-05-28 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2024-05-27 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.0989 1.0989 1.0988 1.0988 0.0001 0.01%
2024-05-24 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
東證融匯證券資產(chǎn)管理旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.1295 0.01%
1.1182 0.01%
1.1300 0.00%
1.1176 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%