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興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢(970095)

今天最新凈值 0.7485 -0.0059 -0.7800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7473 -0.0012 -0.1547%
  • 累計(jì)凈值：0.7485
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6065億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周萌 游臻 何斯源
近一季興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C(970095)基金累計(jì)收益率-1.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7479 0.7479 0.7485 0.7485 -0.0006 -0.08%
2025-05-22 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7485 0.7485 0.7544 0.7544 -0.0059 -0.78%
2025-05-21 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7544 0.7544 0.7489 0.7489 0.0055 0.73%
2025-05-20 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7489 0.7489 0.7442 0.7442 0.0047 0.63%
2025-05-19 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7442 0.7442 0.7411 0.7411 0.0031 0.42%
2025-05-16 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7411 0.7411 0.7456 0.7456 -0.0045 -0.60%
2025-05-15 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7456 0.7456 0.7513 0.7513 -0.0057 -0.76%
2025-05-14 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7513 0.7513 0.7465 0.7465 0.0048 0.64%
2025-05-13 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7465 0.7465 0.7459 0.7459 0.0006 0.08%
2025-05-12 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7459 0.7459 0.7391 0.7391 0.0068 0.92%
2025-05-09 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7391 0.7391 0.7398 0.7398 -0.0007 -0.09%
2025-05-08 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7398 0.7398 0.7399 0.7399 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7399 0.7399 0.7378 0.7378 0.0021 0.28%
2025-05-06 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7378 0.7378 0.7300 0.7300 0.0078 1.07%
2025-04-30 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7300 0.7300 0.7306 0.7306 -0.0006 -0.08%
2025-04-29 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7306 0.7306 0.7274 0.7274 0.0032 0.44%
2025-04-28 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7274 0.7274 0.7303 0.7303 -0.0029 -0.40%
2025-04-25 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7303 0.7303 0.7330 0.7330 -0.0027 -0.37%
2025-04-24 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7330 0.7330 0.7333 0.7333 -0.0003 -0.04%
2025-04-23 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7333 0.7333 0.7343 0.7343 -0.0010 -0.14%
2025-04-22 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7343 0.7343 0.7327 0.7327 0.0016 0.22%
2025-04-21 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7327 0.7327 0.7310 0.7310 0.0017 0.23%
2025-04-18 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7310 0.7310 0.7352 0.7352 -0.0042 -0.57%
2025-04-17 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7352 0.7352 0.7327 0.7327 0.0025 0.34%
2025-04-16 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7327 0.7327 0.7324 0.7324 0.0003 0.04%
2025-04-15 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7324 0.7324 0.7351 0.7351 -0.0027 -0.37%
2025-04-14 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7351 0.7351 0.7297 0.7297 0.0054 0.74%
2025-04-11 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7297 0.7297 0.7253 0.7253 0.0044 0.61%
2025-04-10 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7253 0.7253 0.7214 0.7214 0.0039 0.54%
2025-04-09 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7214 0.7214 0.7158 0.7158 0.0056 0.78%
2025-04-08 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7158 0.7158 0.7032 0.7032 0.0126 1.79%
2025-04-07 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7032 0.7032 0.7456 0.7456 -0.0424 -5.69%
2025-04-03 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7456 0.7456 0.7459 0.7459 -0.0003 -0.04%
2025-04-02 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7459 0.7459 0.7461 0.7461 -0.0002 -0.03%
2025-04-01 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7461 0.7461 0.7419 0.7419 0.0042 0.57%
2025-03-31 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7419 0.7419 0.7503 0.7503 -0.0084 -1.12%
2025-03-28 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7503 0.7503 0.7569 0.7569 -0.0066 -0.87%
2025-03-27 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7569 0.7569 0.7553 0.7553 0.0016 0.21%
2025-03-26 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7553 0.7553 0.7535 0.7535 0.0018 0.24%
2025-03-25 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7535 0.7535 0.7552 0.7552 -0.0017 -0.23%
2025-03-24 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7552 0.7552 0.7544 0.7544 0.0008 0.11%
2025-03-21 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7544 0.7544 0.7607 0.7607 -0.0063 -0.83%
2025-03-20 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7607 0.7607 0.7686 0.7686 -0.0079 -1.03%
2025-03-19 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7686 0.7686 0.7706 0.7706 -0.0020 -0.26%
2025-03-18 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7706 0.7706 0.7695 0.7695 0.0011 0.14%
2025-03-17 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7695 0.7695 0.7673 0.7673 0.0022 0.29%
2025-03-14 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7673 0.7673 0.7550 0.7550 0.0123 1.63%
2025-03-13 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7550 0.7550 0.7594 0.7594 -0.0044 -0.58%
2025-03-12 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7594 0.7594 0.7621 0.7621 -0.0027 -0.35%
2025-03-11 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7621 0.7621 0.7589 0.7589 0.0032 0.42%
2025-03-10 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7589 0.7589 0.7601 0.7601 -0.0012 -0.16%
2025-03-07 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7601 0.7601 0.7601 0.7601 0.0000 0.00%
2025-03-06 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7601 0.7601 0.7538 0.7538 0.0063 0.84%
2025-03-05 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7538 0.7538 0.7553 0.7553 -0.0015 -0.20%
2025-03-04 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7553 0.7553 0.7543 0.7543 0.0010 0.13%
2025-03-03 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7543 0.7543 0.7510 0.7510 0.0033 0.44%
2025-02-28 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7510 0.7510 0.7598 0.7598 -0.0088 -1.16%
2025-02-27 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7598 0.7598 0.7561 0.7561 0.0037 0.49%
2025-02-26 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7561 0.7561 0.7493 0.7493 0.0068 0.91%
2025-02-25 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7493 0.7493 0.7562 0.7562 -0.0069 -0.91%
2025-02-24 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7562 0.7562 0.7586 0.7586 -0.0024 -0.32%