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興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢(970095)

今天最新凈值 0.7485 -0.0059 -0.7800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7473 -0.0012 -0.1547%
  • 累計(jì)凈值：0.7485
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6065億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周萌 游臻 何斯源
近一月興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C(970095)基金累計(jì)收益率1.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7479 0.7479 0.7485 0.7485 -0.0006 -0.08%
2025-05-22 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7485 0.7485 0.7544 0.7544 -0.0059 -0.78%
2025-05-21 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7544 0.7544 0.7489 0.7489 0.0055 0.73%
2025-05-20 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7489 0.7489 0.7442 0.7442 0.0047 0.63%
2025-05-19 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7442 0.7442 0.7411 0.7411 0.0031 0.42%
2025-05-16 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7411 0.7411 0.7456 0.7456 -0.0045 -0.60%
2025-05-15 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7456 0.7456 0.7513 0.7513 -0.0057 -0.76%
2025-05-14 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7513 0.7513 0.7465 0.7465 0.0048 0.64%
2025-05-13 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7465 0.7465 0.7459 0.7459 0.0006 0.08%
2025-05-12 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7459 0.7459 0.7391 0.7391 0.0068 0.92%
2025-05-09 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7391 0.7391 0.7398 0.7398 -0.0007 -0.09%
2025-05-08 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7398 0.7398 0.7399 0.7399 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7399 0.7399 0.7378 0.7378 0.0021 0.28%
2025-05-06 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7378 0.7378 0.7300 0.7300 0.0078 1.07%
2025-04-30 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7300 0.7300 0.7306 0.7306 -0.0006 -0.08%
2025-04-29 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7306 0.7306 0.7274 0.7274 0.0032 0.44%
2025-04-28 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7274 0.7274 0.7303 0.7303 -0.0029 -0.40%
2025-04-25 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7303 0.7303 0.7330 0.7330 -0.0027 -0.37%
2025-04-24 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7330 0.7330 0.7333 0.7333 -0.0003 -0.04%