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東吳安鑫中短債C基金凈值查詢(970089)

今天最新凈值 1.0782 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0782
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5539億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：薛輝蓉 江逸舟
近一周東吳安鑫中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東吳安鑫中短債C(970089)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970089 東吳安鑫中短債C 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2025-05-22 970089 東吳安鑫中短債C 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2025-05-21 970089 東吳安鑫中短債C 1.0781 1.0781 1.0781 1.0781 0.0000 0.00%
2025-05-20 970089 東吳安鑫中短債C 1.0781 1.0781 1.0781 1.0781 0.0000 0.00%
2025-05-19 970089 東吳安鑫中短債C 1.0781 1.0781 1.0779 1.0779 0.0002 0.02%