東海證券海盈3個月持有期基金凈值查詢(970080)
今天最新凈值
1.0041
0.0064 0.6400%
2024-12-02
- 累計凈值：1.0616
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0105億
- 最近資產(chǎn)：0.01億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：潘一菲 卓楸也
近一年,東海證券海盈3個月持有期(970080)基金累計收益率-4.84%
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基金名稱 |
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| 2024-12-02 |
970080 |
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東海證券海盈3個月持有期 |
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1.0242 |
0.9380 |
1.0243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-29 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9380 |
1.0243 |
0.9384 |
1.0245 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-26 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9384 |
1.0245 |
0.9380 |
1.0243 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-25 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9380 |
1.0243 |
0.9387 |
1.0247 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-24 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9387 |
1.0247 |
0.9386 |
1.0246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-23 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9386 |
1.0246 |
0.9394 |
1.0250 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-07-22 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9394 |
1.0250 |
0.9399 |
1.0253 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-19 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9399 |
1.0253 |
0.9395 |
1.0251 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-18 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9395 |
1.0251 |
0.9389 |
1.0248 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-17 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9389 |
1.0248 |
0.9391 |
1.0249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-16 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9391 |
1.0249 |
0.9389 |
1.0248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9389 |
1.0248 |
0.9385 |
1.0245 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9385 |
1.0245 |
0.9391 |
1.0249 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-11 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9391 |
1.0249 |
0.9387 |
1.0247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-10 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9387 |
1.0247 |
0.9391 |
1.0249 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-09 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9391 |
1.0249 |
0.9386 |
1.0246 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-08 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9386 |
1.0246 |
0.9389 |
1.0248 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-05 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9389 |
1.0248 |
0.9389 |
1.0248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-04 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9389 |
1.0248 |
0.9394 |
1.0250 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-03 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9394 |
1.0250 |
0.9397 |
1.0252 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-02 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9397 |
1.0252 |
0.9396 |
1.0252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-01 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9396 |
1.0252 |
0.9388 |
1.0247 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-06-28 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9388 |
1.0247 |
0.9391 |
1.0249 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-27 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9391 |
1.0249 |
0.9394 |
1.0250 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-26 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9394 |
1.0250 |
0.9391 |
1.0249 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-25 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9391 |
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0.9390 |
1.0248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-24 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9390 |
1.0248 |
0.9392 |
1.0249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-21 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9392 |
1.0249 |
0.9392 |
1.0249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9392 |
1.0249 |
0.9395 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-19 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9395 |
1.0251 |
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1.0253 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-18 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9398 |
1.0253 |
0.9403 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-17 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9403 |
1.0256 |
0.9406 |
1.0257 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-14 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9406 |
1.0257 |
0.9409 |
1.0259 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-13 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9409 |
1.0259 |
0.9411 |
1.0260 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-12 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9411 |
1.0260 |
0.9409 |
1.0259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-11 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9409 |
1.0259 |
0.9414 |
1.0262 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-07 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9414 |
1.0262 |
0.9411 |
1.0260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-06 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9411 |
1.0260 |
0.9418 |
1.0264 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-05 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9418 |
1.0264 |
0.9422 |
1.0266 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-04 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9422 |
1.0266 |
0.9418 |
1.0264 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-03 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9418 |
1.0264 |
0.9411 |
1.0260 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-31 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9411 |
1.0260 |
0.9409 |
1.0259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-30 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9409 |
1.0259 |
0.9413 |
1.0261 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-29 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9413 |
1.0261 |
0.9414 |
1.0262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-28 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9414 |
1.0262 |
0.9397 |
1.0252 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-05-27 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9397 |
1.0252 |
0.9396 |
1.0252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
970080 |
東海證券海盈3個月持有期 |
0.9396 |
1.0252 |
0.9398 |
1.0253 |
-0.0002 |
-0.02% |
