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興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C基金凈值查詢(970069)

今天最新凈值 0.7519 0.0006 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7516 -0.0003 -0.0456%
  • 累計(jì)凈值：0.7519
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5782億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 劉歡
近一季興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C(970069)基金累計(jì)收益率4.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7523 0.7523 0.7519 0.7519 0.0004 0.05%
2025-05-21 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7519 0.7519 0.7513 0.7513 0.0006 0.08%
2025-05-20 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7513 0.7513 0.7436 0.7436 0.0077 1.04%
2025-05-19 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7436 0.7436 0.7424 0.7424 0.0012 0.16%
2025-05-16 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7424 0.7424 0.7435 0.7435 -0.0011 -0.15%
2025-05-15 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7435 0.7435 0.7438 0.7438 -0.0003 -0.04%
2025-05-14 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7438 0.7438 0.7405 0.7405 0.0033 0.45%
2025-05-13 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7405 0.7405 0.7417 0.7417 -0.0012 -0.16%
2025-05-12 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7417 0.7417 0.7371 0.7371 0.0046 0.62%
2025-05-09 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7371 0.7371 0.7311 0.7311 0.0060 0.82%
2025-05-08 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7311 0.7311 0.7298 0.7298 0.0013 0.18%
2025-05-07 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7298 0.7298 0.7265 0.7265 0.0033 0.45%
2025-05-06 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7265 0.7265 0.7232 0.7232 0.0033 0.46%
2025-04-30 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7232 0.7232 0.7247 0.7247 -0.0015 -0.21%
2025-04-29 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7247 0.7247 0.7212 0.7212 0.0035 0.49%
2025-04-28 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7212 0.7212 0.7204 0.7204 0.0008 0.11%
2025-04-25 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7204 0.7204 0.7203 0.7203 0.0001 0.01%
2025-04-24 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7203 0.7203 0.7176 0.7176 0.0027 0.38%
2025-04-23 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7176 0.7176 0.7171 0.7171 0.0005 0.07%
2025-04-22 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7171 0.7171 0.7155 0.7155 0.0016 0.22%
2025-04-21 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7155 0.7155 0.7131 0.7131 0.0024 0.34%
2025-04-18 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7131 0.7131 0.7155 0.7155 -0.0024 -0.34%
2025-04-17 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7155 0.7155 0.7135 0.7135 0.0020 0.28%
2025-04-16 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7135 0.7135 0.7154 0.7154 -0.0019 -0.27%
2025-04-15 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7154 0.7154 0.7109 0.7109 0.0045 0.63%
2025-04-14 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7109 0.7109 0.7107 0.7107 0.0002 0.03%
2025-04-11 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7107 0.7107 0.7131 0.7131 -0.0024 -0.34%
2025-04-10 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7131 0.7131 0.7060 0.7060 0.0071 1.01%
2025-04-09 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7060 0.7060 0.6979 0.6979 0.0081 1.16%
2025-04-08 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.6979 0.6979 0.6827 0.6827 0.0152 2.23%
2025-04-07 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.6827 0.6827 0.7262 0.7262 -0.0435 -5.99%
2025-04-03 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7262 0.7262 0.7355 0.7355 -0.0093 -1.26%
2025-04-02 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7355 0.7355 0.7340 0.7340 0.0015 0.20%
2025-04-01 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7340 0.7340 0.7346 0.7346 -0.0006 -0.08%
2025-03-31 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7346 0.7346 0.7355 0.7355 -0.0009 -0.12%
2025-03-28 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7355 0.7355 0.7395 0.7395 -0.0040 -0.54%
2025-03-27 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7395 0.7395 0.7360 0.7360 0.0035 0.48%
2025-03-26 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7360 0.7360 0.7373 0.7373 -0.0013 -0.18%
2025-03-25 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7373 0.7373 0.7399 0.7399 -0.0026 -0.35%
2025-03-24 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7399 0.7399 0.7356 0.7356 0.0043 0.58%
2025-03-21 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7356 0.7356 0.7394 0.7394 -0.0038 -0.51%
2025-03-20 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7394 0.7394 0.7490 0.7490 -0.0096 -1.28%
2025-03-19 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7490 0.7490 0.7469 0.7469 0.0021 0.28%
2025-03-18 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7469 0.7469 0.7403 0.7403 0.0066 0.89%
2025-03-17 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7403 0.7403 0.7405 0.7405 -0.0002 -0.03%
2025-03-14 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7405 0.7405 0.7201 0.7201 0.0204 2.83%
2025-03-13 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7201 0.7201 0.7221 0.7221 -0.0020 -0.28%
2025-03-12 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7221 0.7221 0.7264 0.7264 -0.0043 -0.59%
2025-03-11 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7264 0.7264 0.7194 0.7194 0.0070 0.97%
2025-03-10 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7194 0.7194 0.7202 0.7202 -0.0008 -0.11%
2025-03-07 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7202 0.7202 0.7172 0.7172 0.0030 0.42%
2025-03-06 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7172 0.7172 0.7085 0.7085 0.0087 1.23%
2025-03-05 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7085 0.7085 0.7080 0.7080 0.0005 0.07%
2025-03-04 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7080 0.7080 0.7089 0.7089 -0.0009 -0.13%
2025-03-03 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7089 0.7089 0.7118 0.7118 -0.0029 -0.41%
2025-02-28 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7118 0.7118 0.7165 0.7165 -0.0047 -0.66%
2025-02-27 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7165 0.7165 0.7014 0.7014 0.0151 2.15%
2025-02-26 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7014 0.7014 0.6956 0.6956 0.0058 0.83%
2025-02-25 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.6956 0.6956 0.7072 0.7072 -0.0116 -1.64%
2025-02-24 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 0.7072 0.7072 0.7022 0.7022 0.0050 0.71%