方正鑫悅一年持有債券C基金凈值查詢(970053)

今天最新凈值 1.0219 -0.0006 -0.0600% 2024-09-13

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0219
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：1.4510億
最近資產：0.00億元
基金公司：
基金經理：李道瀅李理傅岳鵬

近一年方正鑫悅一年持有債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一年,方正鑫悅一年持有債券C(970053)基金累計收益率-0.22%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2024-09-13	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0219	1.0219	1.0225	1.0225	-0.0006	-0.06%
2024-09-12	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0225	1.0225	1.0222	1.0222	0.0003	0.03%
2024-09-11	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0222	1.0222	1.0224	1.0224	-0.0002	-0.02%
2024-09-10	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0224	1.0224	1.0226	1.0226	-0.0002	-0.02%
2024-09-09	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0226	1.0226	1.0234	1.0234	-0.0008	-0.08%
2024-09-06	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0234	1.0234	1.0237	1.0237	-0.0003	-0.03%
2024-09-05	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0237	1.0237	1.0239	1.0239	-0.0002	-0.02%
2024-09-04	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0239	1.0239	1.0242	1.0242	-0.0003	-0.03%
2024-09-03	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0242	1.0242	1.0243	1.0243	-0.0001	-0.01%
2024-09-02	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0243	1.0243	1.0241	1.0241	0.0002	0.02%

2024-08-30	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0241	1.0241	1.0236	1.0236	0.0005	0.05%
2024-08-29	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0236	1.0236	1.0243	1.0243	-0.0007	-0.07%
2024-08-28	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0243	1.0243	1.0247	1.0247	-0.0004	-0.04%
2024-08-27	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0247	1.0247	1.0248	1.0248	-0.0001	-0.01%
2024-08-26	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0248	1.0248	1.0243	1.0243	0.0005	0.05%
2024-08-23	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0243	1.0243	1.0240	1.0240	0.0003	0.03%
2024-08-22	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0240	1.0240	1.0231	1.0231	0.0009	0.09%
2024-08-21	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0231	1.0231	1.0237	1.0237	-0.0006	-0.06%
2024-08-20	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0237	1.0237	1.0245	1.0245	-0.0008	-0.08%
2024-08-19	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0245	1.0245	1.0238	1.0238	0.0007	0.07%
2024-08-16	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0238	1.0238	1.0238	1.0238	0.0000	0.00%
2024-08-15	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0238	1.0238	1.0241	1.0241	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0241	1.0241	1.0243	1.0243	-0.0002	-0.02%
2024-08-13	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0243	1.0243	1.0235	1.0235	0.0008	0.08%
2024-08-12	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0235	1.0235	1.0248	1.0248	-0.0013	-0.13%

2024-08-09	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0248	1.0248	1.0254	1.0254	-0.0006	-0.06%
2024-08-08	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0254	1.0254	1.0258	1.0258	-0.0004	-0.04%
2024-08-07	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0258	1.0258	1.0253	1.0253	0.0005	0.05%
2024-08-06	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0253	1.0253	1.0261	1.0261	-0.0008	-0.08%
2024-08-05	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0261	1.0261	1.0272	1.0272	-0.0011	-0.11%
2024-08-02	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0272	1.0272	1.0276	1.0276	-0.0004	-0.04%
2024-07-31	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0272	1.0272	1.0257	1.0257	0.0015	0.15%
2024-07-30	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0257	1.0257	1.0260	1.0260	-0.0003	-0.03%
2024-07-29	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0260	1.0260	1.0257	1.0257	0.0003	0.03%
2024-07-26	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0257	1.0257	1.0251	1.0251	0.0006	0.06%
2024-07-25	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0251	1.0251	1.0257	1.0257	-0.0006	-0.06%
2024-07-24	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0257	1.0257	1.0261	1.0261	-0.0004	-0.04%
2024-07-23	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0261	1.0261	1.0267	1.0267	-0.0006	-0.06%
2024-07-22	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0267	1.0267	1.0265	1.0265	0.0002	0.02%
2024-07-19	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0265	1.0265	1.0269	1.0269	-0.0004	-0.04%
2024-07-18	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%
2024-07-17	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0268	1.0268	1.0276	1.0276	-0.0008	-0.08%
2024-07-16	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0276	1.0276	1.0277	1.0277	-0.0001	-0.01%
2024-07-15	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0277	1.0277	1.0277	1.0277	0.0000	0.00%
2024-07-12	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0277	1.0277	1.0273	1.0273	0.0004	0.04%
2024-07-11	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0273	1.0273	1.0267	1.0267	0.0006	0.06%
2024-07-10	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0267	1.0267	1.0274	1.0274	-0.0007	-0.07%
2024-07-09	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0274	1.0274	1.0263	1.0263	0.0011	0.11%
2024-07-08	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0263	1.0263	1.0275	1.0275	-0.0012	-0.12%
2024-07-05	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0275	1.0275	1.0283	1.0283	-0.0008	-0.08%
2024-07-04	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0283	1.0283	1.0286	1.0286	-0.0003	-0.03%
2024-07-03	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0286	1.0286	1.0284	1.0284	0.0002	0.02%
2024-07-02	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0284	1.0284	1.0278	1.0278	0.0006	0.06%
2024-07-01	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0278	1.0278	1.0276	1.0276	0.0002	0.02%
2024-06-28	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0276	1.0276	1.0268	1.0268	0.0008	0.08%
2024-06-27	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0268	1.0268	1.0271	1.0271	-0.0003	-0.03%
2024-06-26	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0271	1.0271	1.0264	1.0264	0.0007	0.07%
2024-06-25	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0264	1.0264	1.0259	1.0259	0.0005	0.05%
2024-06-24	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0259	1.0259	1.0269	1.0269	-0.0010	-0.10%
2024-06-21	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0269	1.0269	1.0276	1.0276	-0.0007	-0.07%
2024-06-20	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0276	1.0276	1.0279	1.0279	-0.0003	-0.03%
2024-06-19	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0279	1.0279	1.0270	1.0270	0.0009	0.09%
2024-06-18	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0270	1.0270	1.0264	1.0264	0.0006	0.06%
2024-06-17	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0264	1.0264	1.0269	1.0269	-0.0005	-0.05%
2024-06-14	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%
2024-06-13	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0268	1.0268	1.0271	1.0271	-0.0003	-0.03%
2024-06-12	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0271	1.0271	1.0268	1.0268	0.0003	0.03%
2024-06-11	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0268	1.0268	1.0277	1.0277	-0.0009	-0.09%
2024-06-07	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0277	1.0277	1.0276	1.0276	0.0001	0.01%
2024-06-06	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0276	1.0276	1.0271	1.0271	0.0005	0.05%
2024-06-05	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0271	1.0271	1.0273	1.0273	-0.0002	-0.02%
2024-06-04	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0273	1.0273	1.0268	1.0268	0.0005	0.05%
2024-06-03	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0268	1.0268	1.0266	1.0266	0.0002	0.02%
2024-05-31	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0266	1.0266	1.0270	1.0270	-0.0004	-0.04%
2024-05-30	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0270	1.0270	1.0274	1.0274	-0.0004	-0.04%
2024-05-29	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0274	1.0274	1.0277	1.0277	-0.0003	-0.03%
2024-05-28	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0277	1.0277	1.0277	1.0277	0.0000	0.00%
2024-05-27	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0277	1.0277	1.0266	1.0266	0.0011	0.11%
2024-05-24	970053	方正鑫悅一年持有債券C	1.0266	1.0266	1.0272	1.0272	-0.0006	-0.06%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

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