東莞德益6個(gè)月持有債基金凈值查詢(970038)
今天最新凈值
1.1156
-0.0006 -0.0500%
2024-07-05
- 累計(jì)凈值：1.7647
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：8.1073億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：余聰
近一年?yáng)|莞德益6個(gè)月持有債基金凈值查詢
近一年,東莞德益6個(gè)月持有債(970038)基金累計(jì)收益率4.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2024-07-05 |
970038 |
東莞德益6個(gè)月持有債 |
1.1156 |
1.7647 |
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| 2024-07-04 |
970038 |
東莞德益6個(gè)月持有債 |
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| 2024-07-03 |
970038 |
東莞德益6個(gè)月持有債 |
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| 2024-07-02 |
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| 2024-06-28 |
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東莞德益6個(gè)月持有債 |
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| 2024-06-27 |
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| 2024-06-26 |
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| 2024-06-25 |
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| 2024-06-24 |
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| 2024-06-20 |
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| 2024-06-19 |
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| 2024-06-18 |
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| 2024-06-17 |
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| 2024-06-14 |
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| 2024-06-13 |
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1.1165 |
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| 2024-06-12 |
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東莞德益6個(gè)月持有債 |
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| 2024-06-11 |
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| 2024-06-07 |
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| 2024-06-06 |
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| 2024-06-05 |
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| 2024-06-03 |
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| 2024-05-30 |
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| 2024-05-29 |
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東莞德益6個(gè)月持有債 |
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| 2024-05-28 |
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東莞德益6個(gè)月持有債 |
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| 2024-05-27 |
970038 |
東莞德益6個(gè)月持有債 |
1.1148 |
1.7638 |
1.1145 |
1.7635 |
0.0003 |
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| 2024-05-24 |
970038 |
東莞德益6個(gè)月持有債 |
1.1145 |
1.7635 |
1.1145 |
1.7635 |
0.0000 |
0.00% |
