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東莞德益6個(gè)月持有債(970038)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1156 -0.0006 -0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7647
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1073億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余聰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-06-08 2022-06-08 2022-06-09 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2021-07-05 份額折算 每份份額折算1.1204份