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東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B基金凈值查詢(970033)

今天最新凈值 0.5340 -0.0025 -0.4700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5329 -0.0011 -0.1973%
  • 累計(jì)凈值：0.5340
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1596億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉遲到 劉俊 席紅輝
今年以來(lái)東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B(970033)基金累計(jì)收益率-6.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5307 0.5307 0.5340 0.5340 -0.0033 -0.62%
2025-05-22 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5340 0.5340 0.5365 0.5365 -0.0025 -0.47%
2025-05-21 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5365 0.5365 0.5367 0.5367 -0.0002 -0.04%
2025-05-20 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5367 0.5367 0.5343 0.5343 0.0024 0.45%
2025-05-19 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5343 0.5343 0.5341 0.5341 0.0002 0.04%
2025-05-16 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5341 0.5341 0.5356 0.5356 -0.0015 -0.28%
2025-05-15 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5356 0.5356 0.5400 0.5400 -0.0044 -0.81%
2025-05-14 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5400 0.5400 0.5368 0.5368 0.0032 0.60%
2025-05-13 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5368 0.5368 0.5369 0.5369 -0.0001 -0.02%
2025-05-12 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5369 0.5369 0.5347 0.5347 0.0022 0.41%
2025-05-09 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5347 0.5347 0.5357 0.5357 -0.0010 -0.19%
2025-05-08 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5357 0.5357 0.5352 0.5352 0.0005 0.09%
2025-05-07 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5352 0.5352 0.5345 0.5345 0.0007 0.13%
2025-05-06 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5345 0.5345 0.5296 0.5296 0.0049 0.93%
2025-04-30 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5296 0.5296 0.5275 0.5275 0.0021 0.40%
2025-04-29 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5275 0.5275 0.5271 0.5271 0.0004 0.08%
2025-04-28 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5271 0.5271 0.5287 0.5287 -0.0016 -0.30%
2025-04-25 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5287 0.5287 0.5292 0.5292 -0.0005 -0.09%
2025-04-24 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5292 0.5292 0.5314 0.5314 -0.0022 -0.41%
2025-04-23 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5314 0.5314 0.5341 0.5341 -0.0027 -0.51%
2025-04-22 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5341 0.5341 0.5355 0.5355 -0.0014 -0.26%
2025-04-21 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5355 0.5355 0.5328 0.5328 0.0027 0.51%
2025-04-18 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5328 0.5328 0.5342 0.5342 -0.0014 -0.26%
2025-04-17 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5342 0.5342 0.5335 0.5335 0.0007 0.13%
2025-04-16 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5335 0.5335 0.5310 0.5310 0.0025 0.47%
2025-04-15 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5310 0.5310 0.5313 0.5313 -0.0003 -0.06%
2025-04-14 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5313 0.5313 0.5322 0.5322 -0.0009 -0.17%
2025-04-11 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5322 0.5322 0.5313 0.5313 0.0009 0.17%
2025-04-10 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5313 0.5313 0.5307 0.5307 0.0006 0.11%
2025-04-09 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5307 0.5307 0.5275 0.5275 0.0032 0.61%
2025-04-08 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5275 0.5275 0.5202 0.5202 0.0073 1.40%
2025-04-07 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5202 0.5202 0.5427 0.5427 -0.0225 -4.15%
2025-04-03 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5427 0.5427 0.5425 0.5425 0.0002 0.04%
2025-04-02 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5425 0.5425 0.5456 0.5456 -0.0031 -0.57%
2025-04-01 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5456 0.5456 0.5399 0.5399 0.0057 1.06%
2025-03-31 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5399 0.5399 0.5489 0.5489 -0.0090 -1.64%
2025-03-28 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5489 0.5489 0.5516 0.5516 -0.0027 -0.49%
2025-03-27 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5516 0.5516 0.5512 0.5512 0.0004 0.07%
2025-03-26 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5512 0.5512 0.5490 0.5490 0.0022 0.40%
2025-03-25 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5490 0.5490 0.5462 0.5462 0.0028 0.51%
2025-03-24 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5462 0.5462 0.5511 0.5511 -0.0049 -0.89%
2025-03-21 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5511 0.5511 0.5558 0.5558 -0.0047 -0.85%
2025-03-20 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5558 0.5558 0.5571 0.5571 -0.0013 -0.23%
2025-03-19 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5571 0.5571 0.5592 0.5592 -0.0021 -0.38%
2025-03-18 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5592 0.5592 0.5635 0.5635 -0.0043 -0.76%
2025-03-17 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5635 0.5635 0.5616 0.5616 0.0019 0.34%
2025-03-14 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5616 0.5616 0.5520 0.5520 0.0096 1.74%
2025-03-13 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5520 0.5520 0.5512 0.5512 0.0008 0.15%
2025-03-12 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5512 0.5512 0.5559 0.5559 -0.0047 -0.85%
2025-03-11 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5559 0.5559 0.5458 0.5458 0.0101 1.85%
2025-03-10 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5458 0.5458 0.5434 0.5434 0.0024 0.44%
2025-03-07 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5434 0.5434 0.5381 0.5381 0.0053 0.98%
2025-03-06 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5381 0.5381 0.5326 0.5326 0.0055 1.03%
2025-03-05 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5326 0.5326 0.5356 0.5356 -0.0030 -0.56%
2025-03-04 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5356 0.5356 0.5340 0.5340 0.0016 0.30%
2025-03-03 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5340 0.5340 0.5336 0.5336 0.0004 0.07%
2025-02-28 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5336 0.5336 0.5398 0.5398 -0.0062 -1.15%
2025-02-27 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5398 0.5398 0.5360 0.5360 0.0038 0.71%
2025-02-26 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5360 0.5360 0.5328 0.5328 0.0032 0.60%
2025-02-25 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5328 0.5328 0.5399 0.5399 -0.0071 -1.32%
2025-02-24 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5399 0.5399 0.5370 0.5370 0.0029 0.54%
2025-02-21 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5370 0.5370 0.5354 0.5354 0.0016 0.30%
2025-02-20 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5354 0.5354 0.5338 0.5338 0.0016 0.30%
2025-02-19 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5338 0.5338 0.5310 0.5310 0.0028 0.53%
2025-02-18 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5310 0.5310 0.5393 0.5393 -0.0083 -1.54%
2025-02-17 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5393 0.5393 0.5408 0.5408 -0.0015 -0.28%
2025-02-14 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5408 0.5408 0.5408 0.5408 0.0000 0.00%
2025-02-13 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5408 0.5408 0.5383 0.5383 0.0025 0.46%
2025-02-12 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5383 0.5383 0.5376 0.5376 0.0007 0.13%
2025-02-11 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5376 0.5376 0.5424 0.5424 -0.0048 -0.88%
2025-02-10 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5424 0.5424 0.5390 0.5390 0.0034 0.63%
2025-02-07 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5390 0.5390 0.5345 0.5345 0.0045 0.84%
2025-02-06 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5345 0.5345 0.5299 0.5299 0.0046 0.87%
2025-02-05 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5299 0.5299 0.5363 0.5363 -0.0064 -1.19%
2025-01-27 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5363 0.5363 0.5367 0.5367 -0.0004 -0.07%
2025-01-22 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5364 0.5364 0.5439 0.5439 -0.0075 -1.38%
2025-01-14 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5482 0.5482 0.5384 0.5384 0.0098 1.82%
2025-01-13 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5384 0.5384 0.5372 0.5372 0.0012 0.22%
2025-01-10 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5372 0.5372 0.5457 0.5457 -0.0085 -1.56%
2025-01-09 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5457 0.5457 0.5453 0.5453 0.0004 0.07%
2025-01-08 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5453 0.5453 0.5462 0.5462 -0.0009 -0.16%
2025-01-07 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5462 0.5462 0.5486 0.5486 -0.0024 -0.44%
2025-01-06 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5486 0.5486 0.5518 0.5518 -0.0032 -0.58%
2025-01-03 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5518 0.5518 0.5628 0.5628 -0.0110 -1.95%
2025-01-02 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5628 0.5628 0.5665 0.5665 -0.0037 -0.65%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%