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信達(dá)價(jià)值精選B基金凈值查詢(970021)

今天最新凈值 1.0606 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0567 -0.0039 -0.3633%
  • 累計(jì)凈值：1.0606
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4992億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱振坤 徐華 唐國磊 程媛媛 薛宇
近一年信達(dá)價(jià)值精選B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,信達(dá)價(jià)值精選B(970021)基金累計(jì)收益率5.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0572 1.0572 1.0606 1.0606 -0.0034 -0.32%
2025-05-22 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0606 1.0606 1.0611 1.0611 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0611 1.0611 1.0584 1.0584 0.0027 0.26%
2025-05-20 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0584 1.0584 1.0539 1.0539 0.0045 0.43%
2025-05-19 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0539 1.0539 1.0566 1.0566 -0.0027 -0.26%
2025-05-16 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0566 1.0566 1.0594 1.0594 -0.0028 -0.26%
2025-05-15 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0594 1.0594 1.0628 1.0628 -0.0034 -0.32%
2025-05-14 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0628 1.0628 1.0583 1.0583 0.0045 0.43%
2025-05-13 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0583 1.0583 1.0578 1.0578 0.0005 0.05%
2025-05-12 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0578 1.0578 1.0554 1.0554 0.0024 0.23%
2025-05-09 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0554 1.0554 1.0550 1.0550 0.0004 0.04%
2025-05-08 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0550 1.0550 1.0533 1.0533 0.0017 0.16%
2025-05-07 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0533 1.0533 1.0515 1.0515 0.0018 0.17%
2025-05-06 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0515 1.0515 1.0471 1.0471 0.0044 0.42%
2025-04-30 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0471 1.0471 1.0480 1.0480 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0480 1.0480 1.0500 1.0500 -0.0020 -0.19%
2025-04-28 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0500 1.0500 1.0501 1.0501 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0501 1.0501 1.0510 1.0510 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0510 1.0510 1.0511 1.0511 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0511 1.0511 1.0542 1.0542 -0.0031 -0.29%
2025-04-22 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0542 1.0542 1.0538 1.0538 0.0004 0.04%
2025-04-21 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0538 1.0538 1.0492 1.0492 0.0046 0.44%
2025-04-18 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0492 1.0492 1.0502 1.0502 -0.0010 -0.10%
2025-04-17 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0502 1.0502 1.0508 1.0508 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0508 1.0508 1.0462 1.0462 0.0046 0.44%
2025-04-15 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0462 1.0462 1.0448 1.0448 0.0014 0.13%
2025-04-14 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0448 1.0448 1.0442 1.0442 0.0006 0.06%
2025-04-11 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0442 1.0442 1.0416 1.0416 0.0026 0.25%
2025-04-10 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0416 1.0416 1.0347 1.0347 0.0069 0.67%
2025-04-09 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0347 1.0347 1.0272 1.0272 0.0075 0.73%
2025-04-08 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0272 1.0272 1.0175 1.0175 0.0097 0.95%
2025-04-07 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0175 1.0175 1.0443 1.0443 -0.0268 -2.57%
2025-04-03 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0443 1.0443 1.0459 1.0459 -0.0016 -0.15%
2025-04-02 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0459 1.0459 1.0459 1.0459 0.0000 0.00%
2025-04-01 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2025-03-31 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0458 1.0458 1.0484 1.0484 -0.0026 -0.25%
2025-03-28 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0484 1.0484 1.0502 1.0502 -0.0018 -0.17%
2025-03-27 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0502 1.0502 1.0479 1.0479 0.0023 0.22%
2025-03-26 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0479 1.0479 1.0491 1.0491 -0.0012 -0.11%
2025-03-25 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0491 1.0491 1.0498 1.0498 -0.0007 -0.07%
2025-03-24 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0498 1.0498 1.0475 1.0475 0.0023 0.22%
2025-03-21 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0475 1.0475 1.0550 1.0550 -0.0075 -0.71%
2025-03-20 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0550 1.0550 1.0580 1.0580 -0.0030 -0.28%
2025-03-19 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0580 1.0580 1.0592 1.0592 -0.0012 -0.11%
2025-03-18 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0592 1.0592 1.0580 1.0580 0.0012 0.11%
2025-03-17 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0580 1.0580 1.0583 1.0583 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0583 1.0583 1.0502 1.0502 0.0081 0.77%
2025-03-13 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0502 1.0502 1.0543 1.0543 -0.0041 -0.39%
2025-03-12 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0543 1.0543 1.0563 1.0563 -0.0020 -0.19%
2025-03-11 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0563 1.0563 1.0584 1.0584 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0584 1.0584 1.0614 1.0614 -0.0030 -0.28%
2025-03-07 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0614 1.0614 1.0615 1.0615 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0615 1.0615 1.0566 1.0566 0.0049 0.46%
2025-03-05 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0566 1.0566 1.0533 1.0533 0.0033 0.31%
2025-03-04 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0533 1.0533 1.0524 1.0524 0.0009 0.09%
2025-03-03 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0524 1.0524 1.0527 1.0527 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0527 1.0527 1.0600 1.0600 -0.0073 -0.69%
2025-02-27 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0600 1.0600 1.0623 1.0623 -0.0023 -0.22%
2025-02-26 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0623 1.0623 1.0604 1.0604 0.0019 0.18%
2025-02-25 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0604 1.0604 1.0619 1.0619 -0.0015 -0.14%
2025-02-24 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0619 1.0619 1.0656 1.0656 -0.0037 -0.35%
2025-02-21 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0656 1.0656 1.0630 1.0630 0.0026 0.24%
2025-02-20 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-18 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0600 1.0600 1.0615 1.0615 -0.0015 -0.14%
2025-02-17 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0615 1.0615 1.0618 1.0618 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0618 1.0618 1.0613 1.0613 0.0005 0.05%
2025-02-13 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0613 1.0613 1.0631 1.0631 -0.0018 -0.17%
2025-02-12 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0631 1.0631 1.0621 1.0621 0.0010 0.09%
2025-02-11 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0621 1.0621 1.0613 1.0613 0.0008 0.08%
2025-02-10 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0613 1.0613 1.0625 1.0625 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0625 1.0625 1.0626 1.0626 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0626 1.0626 1.0603 1.0603 0.0023 0.22%
2025-02-05 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0603 1.0603 1.0594 1.0594 0.0009 0.08%
2025-01-27 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0594 1.0594 1.0594 1.0594 0.0000 0.00%
2025-01-22 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0589 1.0589 1.0595 1.0595 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0585 1.0585 1.0582 1.0582 0.0003 0.03%
2025-01-13 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0582 1.0582 1.0589 1.0589 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0589 1.0589 1.0586 1.0586 0.0003 0.03%
2025-01-09 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0586 1.0586 1.0613 1.0613 -0.0027 -0.25%
2025-01-08 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0613 1.0613 1.0620 1.0620 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0620 1.0620 1.0639 1.0639 -0.0019 -0.18%
2025-01-06 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0639 1.0639 1.0639 1.0639 0.0000 0.00%
2025-01-03 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0639 1.0639 1.0627 1.0627 0.0012 0.11%
2025-01-02 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0627 1.0627 1.0581 1.0581 0.0046 0.43%
2024-12-31 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0581 1.0581 1.0556 1.0556 0.0025 0.24%
2024-12-26 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0529 1.0529 1.0520 1.0520 0.0009 0.09%
2024-12-25 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0520 1.0520 1.0525 1.0525 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0525 1.0525 1.0539 1.0539 -0.0014 -0.13%
2024-12-23 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.02%
2024-12-20 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0537 1.0537 1.0501 1.0501 0.0036 0.34%
2024-12-19 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0501 1.0501 1.0514 1.0514 -0.0013 -0.12%
2024-12-18 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0514 1.0514 1.0534 1.0534 -0.0020 -0.19%
2024-12-17 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0534 1.0534 1.0537 1.0537 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0537 1.0537 1.0517 1.0517 0.0020 0.19%
2024-12-13 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0517 1.0517 1.0528 1.0528 -0.0011 -0.10%
2024-12-12 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0528 1.0528 1.0506 1.0506 0.0022 0.21%
2024-12-11 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2024-12-10 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0505 1.0505 1.0455 1.0455 0.0050 0.48%
2024-12-09 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0455 1.0455 1.0447 1.0447 0.0008 0.08%
2024-12-06 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0447 1.0447 1.0436 1.0436 0.0011 0.11%
2024-12-05 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0436 1.0436 1.0439 1.0439 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0439 1.0439 1.0430 1.0430 0.0009 0.09%
2024-12-03 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0430 1.0430 1.0433 1.0433 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0433 1.0433 1.0399 1.0399 0.0034 0.33%
2024-11-29 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0399 1.0399 1.0379 1.0379 0.0020 0.19%
2024-11-28 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0379 1.0379 1.0385 1.0385 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0385 1.0385 1.0362 1.0362 0.0023 0.22%
2024-11-26 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0362 1.0362 1.0365 1.0365 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0365 1.0365 1.0368 1.0368 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0368 1.0368 1.0410 1.0410 -0.0042 -0.40%
2024-11-21 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0410 1.0410 1.0404 1.0404 0.0006 0.06%
2024-11-20 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0404 1.0404 1.0398 1.0398 0.0006 0.06%
2024-11-19 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0398 1.0398 1.0377 1.0377 0.0021 0.20%
2024-11-18 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0377 1.0377 1.0402 1.0402 -0.0025 -0.24%
2024-11-15 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0402 1.0402 1.0444 1.0444 -0.0042 -0.40%
2024-11-14 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0444 1.0444 1.0495 1.0495 -0.0051 -0.49%
2024-11-13 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0495 1.0495 1.0489 1.0489 0.0006 0.06%
2024-11-12 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0489 1.0489 1.0510 1.0510 -0.0021 -0.20%
2024-11-11 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0510 1.0510 1.0491 1.0491 0.0019 0.18%
2024-11-08 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0491 1.0491 1.0515 1.0515 -0.0024 -0.23%
2024-11-07 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0515 1.0515 1.0445 1.0445 0.0070 0.67%
2024-11-06 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0445 1.0445 1.0461 1.0461 -0.0016 -0.15%
2024-11-05 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0461 1.0461 1.0403 1.0403 0.0058 0.56%
2024-11-04 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0403 1.0403 1.0374 1.0374 0.0029 0.28%
2024-11-01 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0374 1.0374 1.0364 1.0364 0.0010 0.10%
2024-10-31 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0364 1.0364 1.0366 1.0366 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0366 1.0366 1.0380 1.0380 -0.0014 -0.13%
2024-10-29 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0380 1.0380 1.0404 1.0404 -0.0024 -0.23%
2024-10-28 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0404 1.0404 1.0397 1.0397 0.0007 0.07%
2024-10-25 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0397 1.0397 1.0387 1.0387 0.0010 0.10%
2024-10-24 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0387 1.0387 1.0415 1.0415 -0.0028 -0.27%
2024-10-23 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0415 1.0415 1.0409 1.0409 0.0006 0.06%
2024-10-22 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0409 1.0409 1.0398 1.0398 0.0011 0.11%
2024-10-21 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0398 1.0398 1.0392 1.0392 0.0006 0.06%
2024-10-18 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0392 1.0392 1.0317 1.0317 0.0075 0.73%
2024-10-17 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0317 1.0317 1.0340 1.0340 -0.0023 -0.22%
2024-10-16 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0340 1.0340 1.0359 1.0359 -0.0019 -0.18%
2024-10-15 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0359 1.0359 1.0416 1.0416 -0.0057 -0.55%
2024-10-14 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0416 1.0416 1.0391 1.0391 0.0025 0.24%
2024-10-11 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0391 1.0391 1.0466 1.0466 -0.0075 -0.72%
2024-10-10 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0466 1.0466 1.0427 1.0427 0.0039 0.37%
2024-10-09 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0427 1.0427 1.0701 1.0701 -0.0274 -2.56%
2024-10-08 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0701 1.0701 1.0417 1.0417 0.0284 2.73%
2024-09-30 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0417 1.0417 1.0086 1.0086 0.0331 3.28%
2024-09-27 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0086 1.0086 0.9924 0.9924 0.0162 1.63%
2024-09-26 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9924 0.9924 0.9793 0.9793 0.0131 1.34%
2024-09-25 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9793 0.9793 0.9772 0.9772 0.0021 0.21%
2024-09-24 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9772 0.9772 0.9697 0.9697 0.0075 0.77%
2024-09-23 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9697 0.9697 0.9692 0.9692 0.0005 0.05%
2024-09-20 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9692 0.9692 0.9687 0.9687 0.0005 0.05%
2024-09-19 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9687 0.9687 0.9683 0.9683 0.0004 0.04%
2024-09-18 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9683 0.9683 0.9676 0.9676 0.0007 0.07%
2024-09-13 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9676 0.9676 0.9670 0.9670 0.0006 0.06%
2024-09-12 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9670 0.9670 0.9673 0.9673 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9673 0.9673 0.9680 0.9680 -0.0007 -0.07%
2024-09-10 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9680 0.9680 0.9675 0.9675 0.0005 0.05%
2024-09-09 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9675 0.9675 0.9692 0.9692 -0.0017 -0.18%
2024-09-06 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9692 0.9692 0.9707 0.9707 -0.0015 -0.15%
2024-09-05 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9707 0.9707 0.9707 0.9707 0.0000 0.00%
2024-09-04 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9707 0.9707 0.9724 0.9724 -0.0017 -0.17%
2024-09-03 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9724 0.9724 0.9722 0.9722 0.0002 0.02%
2024-09-02 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9722 0.9722 0.9742 0.9742 -0.0020 -0.21%
2024-08-30 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9742 0.9742 0.9721 0.9721 0.0021 0.22%
2024-08-29 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9721 0.9721 0.9726 0.9726 -0.0005 -0.05%
2024-08-28 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9726 0.9726 0.9734 0.9734 -0.0008 -0.08%
2024-08-27 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9734 0.9734 0.9746 0.9746 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9746 0.9746 0.9751 0.9751 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9751 0.9751 0.9752 0.9752 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9752 0.9752 0.9752 0.9752 0.0000 0.00%
2024-08-21 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9752 0.9752 0.9756 0.9756 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9756 0.9756 0.9770 0.9770 -0.0014 -0.14%
2024-08-19 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9770 0.9770 0.9756 0.9756 0.0014 0.14%
2024-08-16 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9756 0.9756 0.9755 0.9755 0.0001 0.01%
2024-08-15 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9755 0.9755 0.9744 0.9744 0.0011 0.11%
2024-08-14 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9744 0.9744 0.9758 0.9758 -0.0014 -0.14%
2024-08-13 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9758 0.9758 0.9756 0.9756 0.0002 0.02%
2024-08-12 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9756 0.9756 0.9758 0.9758 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9758 0.9758 0.9760 0.9760 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9760 0.9760 0.9761 0.9761 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9761 0.9761 0.9759 0.9759 0.0002 0.02%
2024-08-06 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9759 0.9759 0.9757 0.9757 0.0002 0.02%
2024-08-05 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9757 0.9757 0.9795 0.9795 -0.0038 -0.39%
2024-08-02 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9795 0.9795 0.9818 0.9818 -0.0023 -0.23%
2024-07-31 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9825 0.9825 0.9789 0.9789 0.0036 0.37%
2024-07-30 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9789 0.9789 0.9805 0.9805 -0.0016 -0.16%
2024-07-29 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9805 0.9805 0.9807 0.9807 -0.0002 -0.02%
2024-07-26 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9807 0.9807 0.9787 0.9787 0.0020 0.20%
2024-07-25 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9787 0.9787 0.9811 0.9811 -0.0024 -0.24%
2024-07-24 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9811 0.9811 0.9823 0.9823 -0.0012 -0.12%
2024-07-23 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9823 0.9823 0.9871 0.9871 -0.0048 -0.49%
2024-07-22 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9871 0.9871 0.9891 0.9891 -0.0020 -0.20%
2024-07-19 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9891 0.9891 0.9894 0.9894 -0.0003 -0.03%
2024-07-18 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9894 0.9894 0.9883 0.9883 0.0011 0.11%
2024-07-17 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9883 0.9883 0.9901 0.9901 -0.0018 -0.18%
2024-07-16 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9901 0.9901 0.9893 0.9893 0.0008 0.08%
2024-07-15 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9893 0.9893 0.9887 0.9887 0.0006 0.06%
2024-07-12 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9887 0.9887 0.9893 0.9893 -0.0006 -0.06%
2024-07-11 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9893 0.9893 0.9873 0.9873 0.0020 0.20%
2024-07-10 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9873 0.9873 0.9875 0.9875 -0.0002 -0.02%
2024-07-09 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9875 0.9875 0.9859 0.9859 0.0016 0.16%
2024-07-08 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9859 0.9859 0.9867 0.9867 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9867 0.9867 0.9863 0.9863 0.0004 0.04%
2024-07-04 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9863 0.9863 0.9860 0.9860 0.0003 0.03%
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2024-07-01 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9884 0.9884 0.9861 0.9861 0.0023 0.23%
2024-06-28 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9861 0.9861 0.9842 0.9842 0.0019 0.19%
2024-06-27 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9842 0.9842 0.9861 0.9861 -0.0019 -0.19%
2024-06-26 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9861 0.9861 0.9862 0.9862 -0.0001 -0.01%
2024-06-25 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9862 0.9862 0.9864 0.9864 -0.0002 -0.02%
2024-06-24 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9864 0.9864 0.9869 0.9869 -0.0005 -0.05%
2024-06-21 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9869 0.9869 0.9879 0.9879 -0.0010 -0.10%
2024-06-20 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9879 0.9879 0.9913 0.9913 -0.0034 -0.34%
2024-06-19 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9913 0.9913 0.9922 0.9922 -0.0009 -0.09%
2024-06-18 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9922 0.9922 0.9912 0.9912 0.0010 0.10%
2024-06-17 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9912 0.9912 0.9925 0.9925 -0.0013 -0.13%
2024-06-14 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9925 0.9925 0.9904 0.9904 0.0021 0.21%
2024-06-13 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9904 0.9904 0.9927 0.9927 -0.0023 -0.23%
2024-06-12 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9927 0.9927 0.9917 0.9917 0.0010 0.10%
2024-06-11 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9917 0.9917 0.9942 0.9942 -0.0025 -0.25%
2024-06-07 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9942 0.9942 0.9946 0.9946 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9946 0.9946 0.9925 0.9925 0.0021 0.21%
2024-06-05 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9925 0.9925 0.9940 0.9940 -0.0015 -0.15%
2024-06-04 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9940 0.9940 0.9914 0.9914 0.0026 0.26%
2024-06-03 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9914 0.9914 0.9922 0.9922 -0.0008 -0.08%
2024-05-31 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9922 0.9922 0.9932 0.9932 -0.0010 -0.10%
2024-05-30 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9932 0.9932 0.9957 0.9957 -0.0025 -0.25%
2024-05-29 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9957 0.9957 0.9957 0.9957 0.0000 0.00%
2024-05-28 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9957 0.9957 0.9976 0.9976 -0.0019 -0.19%
2024-05-27 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9976 0.9976 0.9936 0.9936 0.0040 0.40%
2024-05-24 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 0.9936 0.9936 0.9947 0.9947 -0.0011 -0.11%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%