凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
華寶香港大盤C | 1.2950 | 0.36% |
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A | 1.0978 | 0.11% |
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C | 1.0901 | 0.11% |
華安穩(wěn)固A | 1.2830 | 0.08% |
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 | 1.2260 | 0.08% |
華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.9765 | 0.06% |
匯添富中債7-10年國(guó)開債E | 1.2541 | 0.06% |
華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.9694 | 0.05% |
匯添富中債7-10年國(guó)開債D | 1.2558 | 0.05% |
泰康瑞坤純債債券A | 1.2972 | 0.04% |