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中銀持續(xù)增長混合H(中銀增長H)基金凈值查詢(960011)

今天最新凈值 0.2757 -0.0003 -0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.2743 -0.0014 -0.5046%
  • 累計凈值：0.6438
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.6207億
  • 最近資產(chǎn)：13.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王偉 王睿
近一年中銀持續(xù)增長混合H|中銀增長H基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀持續(xù)增長混合H(960011)基金累計收益率-2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2747 0.6428 0.2757 0.6438 -0.0010 -0.36%
2025-05-21 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2757 0.6438 0.2760 0.6441 -0.0003 -0.11%
2025-05-20 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2760 0.6441 0.2753 0.6434 0.0007 0.25%
2025-05-19 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2753 0.6434 0.2758 0.6439 -0.0005 -0.18%
2025-05-16 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2758 0.6439 0.2764 0.6445 -0.0006 -0.22%
2025-05-15 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2764 0.6445 0.2801 0.6482 -0.0037 -1.32%
2025-05-14 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2801 0.6482 0.2781 0.6462 0.0020 0.72%
2025-05-13 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2781 0.6462 0.2787 0.6468 -0.0006 -0.22%
2025-05-12 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2787 0.6468 0.2757 0.6438 0.0030 1.09%
2025-05-09 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2757 0.6438 0.2781 0.6462 -0.0024 -0.86%
2025-05-08 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2781 0.6462 0.2783 0.6464 -0.0002 -0.07%
2025-05-07 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2783 0.6464 0.2763 0.6444 0.0020 0.72%
2025-05-06 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2763 0.6444 0.2735 0.6416 0.0028 1.02%
2025-04-30 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2735 0.6416 0.2730 0.6411 0.0005 0.18%
2025-04-29 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2730 0.6411 0.2737 0.6418 -0.0007 -0.26%
2025-04-28 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2737 0.6418 0.2766 0.6447 -0.0029 -1.05%
2025-04-25 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2766 0.6447 0.2773 0.6454 -0.0007 -0.25%
2025-04-24 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2773 0.6454 0.2777 0.6458 -0.0004 -0.14%
2025-04-23 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2777 0.6458 0.2790 0.6471 -0.0013 -0.47%
2025-04-22 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2790 0.6471 0.2788 0.6469 0.0002 0.07%
2025-04-21 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2788 0.6469 0.2787 0.6468 0.0001 0.04%
2025-04-18 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2787 0.6468 0.2793 0.6474 -0.0006 -0.21%
2025-04-17 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2793 0.6474 0.2773 0.6454 0.0020 0.72%
2025-04-16 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2773 0.6454 0.2768 0.6449 0.0005 0.18%
2025-04-15 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2768 0.6449 0.2780 0.6461 -0.0012 -0.43%
2025-04-14 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2780 0.6461 0.2778 0.6459 0.0002 0.07%
2025-04-11 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2778 0.6459 0.2784 0.6465 -0.0006 -0.22%
2025-04-10 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2784 0.6465 0.2765 0.6446 0.0019 0.69%
2025-04-09 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2765 0.6446 0.2701 0.6382 0.0064 2.37%
2025-04-08 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2701 0.6382 0.2657 0.6338 0.0044 1.66%
2025-04-07 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2657 0.6338 0.2825 0.6506 -0.0168 -5.95%
2025-04-03 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2825 0.6506 0.2824 0.6505 0.0001 0.04%
2025-04-02 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2824 0.6505 0.2843 0.6524 -0.0019 -0.67%
2025-04-01 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2843 0.6524 0.2836 0.6517 0.0007 0.25%
2025-03-31 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2836 0.6517 0.2876 0.6557 -0.0040 -1.39%
2025-03-28 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2876 0.6557 0.2884 0.6565 -0.0008 -0.28%
2025-03-27 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2884 0.6565 0.2884 0.6565 0.0000 0.00%
2025-03-26 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2884 0.6565 0.2887 0.6568 -0.0003 -0.10%
2025-03-25 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2887 0.6568 0.2898 0.6579 -0.0011 -0.38%
2025-03-24 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2898 0.6579 0.2905 0.6586 -0.0007 -0.24%
2025-03-21 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2905 0.6586 0.2930 0.6611 -0.0025 -0.85%
2025-03-20 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2930 0.6611 0.2947 0.6628 -0.0017 -0.58%
2025-03-19 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2947 0.6628 0.2957 0.6638 -0.0010 -0.34%
2025-03-18 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2957 0.6638 0.2960 0.6641 -0.0003 -0.10%
2025-03-17 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2960 0.6641 0.2963 0.6644 -0.0003 -0.10%
2025-03-14 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2963 0.6644 0.2913 0.6594 0.0050 1.72%
2025-03-13 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2913 0.6594 0.2925 0.6606 -0.0012 -0.41%
2025-03-12 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2925 0.6606 0.2935 0.6616 -0.0010 -0.34%
2025-03-11 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2935 0.6616 0.2922 0.6603 0.0013 0.44%
2025-03-10 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2922 0.6603 0.2934 0.6615 -0.0012 -0.41%
2025-03-07 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2934 0.6615 0.2938 0.6619 -0.0004 -0.14%
2025-03-06 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2938 0.6619 0.2897 0.6578 0.0041 1.42%
2025-03-05 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2897 0.6578 0.2901 0.6582 -0.0004 -0.14%
2025-03-04 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2901 0.6582 0.2874 0.6555 0.0027 0.94%
2025-03-03 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2874 0.6555 0.2874 0.6555 0.0000 0.00%
2025-02-28 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2874 0.6555 0.2935 0.6616 -0.0061 -2.08%
2025-02-27 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2935 0.6616 0.2942 0.6623 -0.0007 -0.24%
2025-02-26 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2942 0.6623 0.2892 0.6573 0.0050 1.73%
2025-02-25 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2892 0.6573 0.2910 0.6591 -0.0018 -0.62%
2025-02-24 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2910 0.6591 0.2898 0.6579 0.0012 0.41%
2025-02-21 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2898 0.6579 0.2856 0.6537 0.0042 1.47%
2025-02-20 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2856 0.6537 0.2854 0.6535 0.0002 0.07%
2025-02-19 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2854 0.6535 0.2822 0.6503 0.0032 1.13%
2025-02-18 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2822 0.6503 0.2874 0.6555 -0.0052 -1.81%
2025-02-17 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2874 0.6555 0.2869 0.6550 0.0005 0.17%
2025-02-14 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2869 0.6550 0.2866 0.6547 0.0003 0.10%
2025-02-13 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2866 0.6547 0.2881 0.6562 -0.0015 -0.52%
2025-02-12 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2881 0.6562 0.2850 0.6531 0.0031 1.09%
2025-02-11 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2850 0.6531 0.2882 0.6563 -0.0032 -1.11%
2025-02-10 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2882 0.6563 0.2869 0.6550 0.0013 0.45%
2025-02-07 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2869 0.6550 0.2836 0.6517 0.0033 1.16%
2025-02-06 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2836 0.6517 0.2805 0.6486 0.0031 1.11%
2025-02-05 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2805 0.6486 0.2799 0.6480 0.0006 0.21%
2025-01-27 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2799 0.6480 0.2816 0.6497 -0.0017 -0.60%
2025-01-22 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2784 0.6465 0.2820 0.6501 -0.0036 -1.28%
2025-01-14 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2815 0.6496 0.2753 0.6434 0.0062 2.25%
2025-01-13 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2753 0.6434 0.2748 0.6429 0.0005 0.18%
2025-01-10 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2748 0.6429 0.2785 0.6466 -0.0037 -1.33%
2025-01-09 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2785 0.6466 0.2781 0.6462 0.0004 0.14%
2025-01-08 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2781 0.6462 0.2796 0.6477 -0.0015 -0.54%
2025-01-07 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2796 0.6477 0.2778 0.6459 0.0018 0.65%
2025-01-06 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2778 0.6459 0.2788 0.6469 -0.0010 -0.36%
2025-01-03 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2788 0.6469 0.2828 0.6509 -0.0040 -1.41%
2025-01-02 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2828 0.6509 0.2900 0.6581 -0.0072 -2.48%
2024-12-31 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2900 0.6581 0.2933 0.6614 -0.0033 -1.13%
2024-12-26 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2921 0.6602 0.2921 0.6602 0.0000 0.00%
2024-12-25 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2921 0.6602 0.2924 0.6605 -0.0003 -0.10%
2024-12-24 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2924 0.6605 0.2900 0.6581 0.0024 0.83%
2024-12-23 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2900 0.6581 0.2930 0.6611 -0.0030 -1.02%
2024-12-20 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2930 0.6611 0.2930 0.6611 0.0000 0.00%
2024-12-19 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2930 0.6611 0.2942 0.6623 -0.0012 -0.41%
2024-12-18 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2942 0.6623 0.2931 0.6612 0.0011 0.38%
2024-12-17 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2931 0.6612 0.2955 0.6636 -0.0024 -0.81%
2024-12-16 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2955 0.6636 0.2989 0.6670 -0.0034 -1.14%
2024-12-13 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2989 0.6670 0.3062 0.6743 -0.0073 -2.38%
2024-12-12 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3062 0.6743 0.3039 0.6720 0.0023 0.76%
2024-12-11 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3039 0.6720 0.3029 0.6710 0.0010 0.33%
2024-12-10 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3029 0.6710 0.3000 0.6681 0.0029 0.97%
2024-12-09 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3000 0.6681 0.3034 0.6715 -0.0034 -1.12%
2024-12-06 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3034 0.6715 0.3004 0.6685 0.0030 1.00%
2024-12-05 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3004 0.6685 0.2999 0.6680 0.0005 0.17%
2024-12-04 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2999 0.6680 0.3036 0.6717 -0.0037 -1.22%
2024-12-03 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3036 0.6717 0.3042 0.6723 -0.0006 -0.20%
2024-12-02 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3042 0.6723 0.3012 0.6693 0.0030 1.00%
2024-11-29 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3012 0.6693 0.2979 0.6660 0.0033 1.11%
2024-11-28 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2979 0.6660 0.2978 0.6659 0.0001 0.03%
2024-11-27 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2978 0.6659 0.2933 0.6614 0.0045 1.53%
2024-11-26 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2933 0.6614 0.2929 0.6610 0.0004 0.14%
2024-11-25 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2929 0.6610 0.2939 0.6620 -0.0010 -0.34%
2024-11-22 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2939 0.6620 0.3024 0.6705 -0.0085 -2.81%
2024-11-21 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3024 0.6705 0.3034 0.6715 -0.0010 -0.33%
2024-11-20 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3034 0.6715 0.3021 0.6702 0.0013 0.43%
2024-11-19 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3021 0.6702 0.3015 0.6696 0.0006 0.20%
2024-11-18 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3015 0.6696 0.3005 0.6686 0.0010 0.33%
2024-11-15 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3005 0.6686 0.3069 0.6750 -0.0064 -2.09%
2024-11-14 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3069 0.6750 0.3121 0.6802 -0.0052 -1.67%
2024-11-13 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3121 0.6802 0.3134 0.6815 -0.0013 -0.41%
2024-11-12 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3134 0.6815 0.3172 0.6853 -0.0038 -1.20%
2024-11-11 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3172 0.6853 0.3192 0.6873 -0.0020 -0.63%
2024-11-08 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3192 0.6873 0.3241 0.6922 -0.0049 -1.51%
2024-11-07 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3241 0.6922 0.3171 0.6852 0.0070 2.21%
2024-11-06 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3171 0.6852 0.3150 0.6831 0.0021 0.67%
2024-11-05 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3150 0.6831 0.3068 0.6749 0.0082 2.67%
2024-11-04 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3068 0.6749 0.3045 0.6726 0.0023 0.76%
2024-11-01 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3045 0.6726 0.3044 0.6725 0.0001 0.03%
2024-10-31 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3044 0.6725 0.3028 0.6709 0.0016 0.53%
2024-10-30 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3028 0.6709 0.3028 0.6709 0.0000 0.00%
2024-10-29 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3028 0.6709 0.3059 0.6740 -0.0031 -1.01%
2024-10-28 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3059 0.6740 0.3043 0.6724 0.0016 0.53%
2024-10-25 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3043 0.6724 0.3043 0.6724 0.0000 0.00%
2024-10-24 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3043 0.6724 0.3072 0.6753 -0.0029 -0.94%
2024-10-23 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3072 0.6753 0.3073 0.6754 -0.0001 -0.03%
2024-10-22 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3073 0.6754 0.3087 0.6768 -0.0014 -0.45%
2024-10-21 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3087 0.6768 0.3062 0.6743 0.0025 0.82%
2024-10-18 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3062 0.6743 0.2951 0.6632 0.0111 3.76%
2024-10-17 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2951 0.6632 0.2974 0.6655 -0.0023 -0.77%
2024-10-16 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2974 0.6655 0.2966 0.6647 0.0008 0.27%
2024-10-15 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2966 0.6647 0.3026 0.6707 -0.0060 -1.98%
2024-10-14 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3026 0.6707 0.2957 0.6638 0.0069 2.33%
2024-10-11 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2957 0.6638 0.3017 0.6698 -0.0060 -1.99%
2024-10-10 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3017 0.6698 0.3031 0.6712 -0.0014 -0.46%
2024-10-09 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3031 0.6712 0.3160 0.6841 -0.0129 -4.08%
2024-10-08 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3160 0.6841 0.2963 0.6644 0.0197 6.65%
2024-09-30 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2963 0.6644 0.2728 0.6409 0.0235 8.61%
2024-09-27 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2728 0.6409 0.2607 0.6288 0.0121 4.64%
2024-09-26 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2607 0.6288 0.2510 0.6191 0.0097 3.86%
2024-09-25 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2510 0.6191 0.2480 0.6161 0.0030 1.21%
2024-09-24 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2480 0.6161 0.2406 0.6087 0.0074 3.08%
2024-09-23 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2406 0.6087 0.2412 0.6093 -0.0006 -0.25%
2024-09-20 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2412 0.6093 0.2414 0.6095 -0.0002 -0.08%
2024-09-19 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2414 0.6095 0.2393 0.6074 0.0021 0.88%
2024-09-18 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2393 0.6074 0.2390 0.6071 0.0003 0.13%
2024-09-13 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2390 0.6071 0.2401 0.6082 -0.0011 -0.46%
2024-09-12 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2401 0.6082 0.2413 0.6094 -0.0012 -0.50%
2024-09-11 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2413 0.6094 0.2414 0.6095 -0.0001 -0.04%
2024-09-10 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2414 0.6095 0.2414 0.6095 0.0000 0.00%
2024-09-09 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2414 0.6095 0.2431 0.6112 -0.0017 -0.70%
2024-09-06 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2431 0.6112 0.2450 0.6131 -0.0019 -0.78%
2024-09-05 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2450 0.6131 0.2439 0.6120 0.0011 0.45%
2024-09-04 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2439 0.6120 0.2451 0.6132 -0.0012 -0.49%
2024-09-03 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2451 0.6132 0.2442 0.6123 0.0009 0.37%
2024-09-02 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2442 0.6123 0.2485 0.6166 -0.0043 -1.73%
2024-08-30 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2485 0.6166 0.2448 0.6129 0.0037 1.51%
2024-08-29 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2448 0.6129 0.2445 0.6126 0.0003 0.12%
2024-08-28 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2445 0.6126 0.2449 0.6130 -0.0004 -0.16%
2024-08-27 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2449 0.6130 0.2469 0.6150 -0.0020 -0.81%
2024-08-26 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2469 0.6150 0.2473 0.6154 -0.0004 -0.16%
2024-08-23 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2473 0.6154 0.2469 0.6150 0.0004 0.16%
2024-08-22 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2469 0.6150 0.2481 0.6162 -0.0012 -0.48%
2024-08-21 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2481 0.6162 0.2494 0.6175 -0.0013 -0.52%
2024-08-20 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2494 0.6175 0.2515 0.6196 -0.0021 -0.83%
2024-08-19 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2515 0.6196 0.2513 0.6194 0.0002 0.08%
2024-08-16 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2513 0.6194 0.2531 0.6212 -0.0018 -0.71%
2024-08-15 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2531 0.6212 0.2516 0.6197 0.0015 0.60%
2024-08-14 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2516 0.6197 0.2537 0.6218 -0.0021 -0.83%
2024-08-13 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2537 0.6218 0.2529 0.6210 0.0008 0.32%
2024-08-12 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2529 0.6210 0.2536 0.6217 -0.0007 -0.28%
2024-08-09 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2536 0.6217 0.2541 0.6222 -0.0005 -0.20%
2024-08-08 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2541 0.6222 0.2544 0.6225 -0.0003 -0.12%
2024-08-07 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2544 0.6225 0.2554 0.6235 -0.0010 -0.39%
2024-08-06 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2554 0.6235 0.2532 0.6213 0.0022 0.87%
2024-08-05 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2532 0.6213 0.2565 0.6246 -0.0033 -1.29%
2024-08-02 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2565 0.6246 0.2587 0.6268 -0.0022 -0.85%
2024-07-31 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2601 0.6282 0.2545 0.6226 0.0056 2.20%
2024-07-30 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2545 0.6226 0.2544 0.6225 0.0001 0.04%
2024-07-29 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2544 0.6225 0.2575 0.6256 -0.0031 -1.20%
2024-07-26 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2575 0.6256 0.2548 0.6229 0.0027 1.06%
2024-07-25 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2548 0.6229 0.2549 0.6230 -0.0001 -0.04%
2024-07-24 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2549 0.6230 0.2564 0.6245 -0.0015 -0.59%
2024-07-23 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2564 0.6245 0.2624 0.6305 -0.0060 -2.29%
2024-07-22 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2624 0.6305 0.2635 0.6316 -0.0011 -0.42%
2024-07-19 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2635 0.6316 0.2622 0.6303 0.0013 0.50%
2024-07-18 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2622 0.6303 0.2603 0.6284 0.0019 0.73%
2024-07-17 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2603 0.6284 0.2591 0.6272 0.0012 0.46%
2024-07-16 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2591 0.6272 0.2580 0.6261 0.0011 0.43%
2024-07-15 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2580 0.6261 0.2591 0.6272 -0.0011 -0.42%
2024-07-12 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2591 0.6272 0.2580 0.6261 0.0011 0.43%
2024-07-11 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2580 0.6261 0.2549 0.6230 0.0031 1.22%
2024-07-10 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2549 0.6230 0.2552 0.6233 -0.0003 -0.12%
2024-07-09 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2552 0.6233 0.2544 0.6225 0.0008 0.31%
2024-07-08 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2544 0.6225 0.2577 0.6258 -0.0033 -1.28%
2024-07-05 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2577 0.6258 0.2574 0.6255 0.0003 0.12%
2024-07-04 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2574 0.6255 0.2601 0.6282 -0.0027 -1.04%
2024-07-03 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2601 0.6282 0.2606 0.6287 -0.0005 -0.19%
2024-07-02 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2606 0.6287 0.2618 0.6299 -0.0012 -0.46%
2024-07-01 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2618 0.6299 0.2611 0.6292 0.0007 0.27%
2024-06-28 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2611 0.6292 0.2606 0.6287 0.0005 0.19%
2024-06-27 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2606 0.6287 0.2634 0.6315 -0.0028 -1.06%
2024-06-26 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2634 0.6315 0.2614 0.6295 0.0020 0.77%
2024-06-25 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2614 0.6295 0.2625 0.6306 -0.0011 -0.42%
2024-06-24 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2625 0.6306 0.2652 0.6333 -0.0027 -1.02%
2024-06-21 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2652 0.6333 0.2652 0.6333 0.0000 0.00%
2024-06-20 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2652 0.6333 0.2675 0.6356 -0.0023 -0.86%
2024-06-19 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2675 0.6356 0.2695 0.6376 -0.0020 -0.74%
2024-06-18 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2695 0.6376 0.2698 0.6379 -0.0003 -0.11%
2024-06-17 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2698 0.6379 0.2697 0.6378 0.0001 0.04%
2024-06-14 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2697 0.6378 0.2693 0.6374 0.0004 0.15%
2024-06-13 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2693 0.6374 0.2707 0.6388 -0.0014 -0.52%
2024-06-12 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2707 0.6388 0.2710 0.6391 -0.0003 -0.11%
2024-06-11 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2710 0.6391 0.2715 0.6396 -0.0005 -0.18%
2024-06-07 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2715 0.6396 0.2722 0.6403 -0.0007 -0.26%
2024-06-06 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2722 0.6403 0.2743 0.6424 -0.0021 -0.77%
2024-06-05 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2743 0.6424 0.2752 0.6433 -0.0009 -0.33%
2024-06-04 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2752 0.6433 0.2725 0.6406 0.0027 0.99%
2024-06-03 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2725 0.6406 0.2732 0.6413 -0.0007 -0.26%
2024-05-31 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2732 0.6413 0.2736 0.6417 -0.0004 -0.15%
2024-05-30 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2736 0.6417 0.2738 0.6419 -0.0002 -0.07%
2024-05-29 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2738 0.6419 0.2743 0.6424 -0.0005 -0.18%
2024-05-28 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2743 0.6424 0.2761 0.6442 -0.0018 -0.65%
2024-05-27 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2761 0.6442 0.2752 0.6433 0.0009 0.33%
2024-05-24 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2752 0.6433 0.2783 0.6464 -0.0031 -1.11%
2024-05-23 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2783 0.6464 0.2815 0.6496 -0.0032 -1.14%