中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H(中銀增長(zhǎng)H)基金凈值查詢(960011)
今天最新凈值
0.2757
-0.0003 -0.1100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.2743
-0.0014 -0.5046%
- 累計(jì)凈值：0.6438
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：46.6207億
- 最近資產(chǎn)：13.52億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王偉 王睿
近一月中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H|中銀增長(zhǎng)H基金凈值查詢
近一月,中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H(960011)基金累計(jì)收益率-1.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
960011 |
中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H |
0.2747 |
0.6428 |
0.2757 |
0.6438 |
-0.0010 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
960011 |
中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H |
0.2757 |
0.6438 |
0.2760 |
0.6441 |
-0.0003 |
-0.11% |
| 2025-05-20 |
960011 |
中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H |
0.2760 |
0.6441 |
0.2753 |
0.6434 |
0.0007 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
960011 |
中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H |
0.2753 |
0.6434 |
0.2758 |
0.6439 |
-0.0005 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
960011 |
中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H |
0.2758 |
0.6439 |
0.2764 |
0.6445 |
-0.0006 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
960011 |
中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H |
0.2764 |
0.6445 |
0.2801 |
0.6482 |
-0.0037 |
-1.32% |
| 2025-05-14 |
960011 |
中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H |
0.2801 |
0.6482 |
0.2781 |
0.6462 |
0.0020 |
0.72% |
| 2025-05-13 |
960011 |
中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H |
0.2781 |
0.6462 |
0.2787 |
0.6468 |
-0.0006 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
960011 |
中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H |
0.2787 |
0.6468 |
0.2757 |
0.6438 |
0.0030 |
1.09% |
| 2025-05-09 |
960011 |
中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H |
0.2757 |
0.6438 |
0.2781 |
0.6462 |
-0.0024 |
-0.86% |
|
|
| 2025-05-08 |
960011 |
中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H |
0.2781 |
0.6462 |
0.2783 |
0.6464 |
-0.0002 |
-0.07% |
| 2025-05-07 |
960011 |
中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H |
0.2783 |
0.6464 |
0.2763 |
0.6444 |
0.0020 |
0.72% |
| 2025-05-06 |
960011 |
中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H |
0.2763 |
0.6444 |
0.2735 |
0.6416 |
0.0028 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
960011 |
中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H |
0.2735 |
0.6416 |
0.2730 |
0.6411 |
0.0005 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
960011 |
中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H |
0.2730 |
0.6411 |
0.2737 |
0.6418 |
-0.0007 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
960011 |
中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H |
0.2737 |
0.6418 |
0.2766 |
0.6447 |
-0.0029 |
-1.05% |
| 2025-04-25 |
960011 |
中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H |
0.2766 |
0.6447 |
0.2773 |
0.6454 |
-0.0007 |
-0.25% |
| 2025-04-24 |
960011 |
中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H |
0.2773 |
0.6454 |
0.2777 |
0.6458 |
-0.0004 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
960011 |
中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H |
0.2777 |
0.6458 |
0.2790 |
0.6471 |
-0.0013 |
-0.47% |
