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興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A基金凈值查詢(959991)

今天最新凈值 1.1047 -0.0036 -0.3200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0998 -0.0049 -0.4467%
  • 累計凈值：1.1047
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6788億
  • 最近資產(chǎn)：4.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：匡偉 游臻
近半年興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A(959991)基金累計收益率-3.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.0968 1.0968 1.1047 1.1047 -0.0079 -0.72%
2025-05-22 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1047 1.1047 1.1083 1.1083 -0.0036 -0.32%
2025-05-21 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1083 1.1083 1.1070 1.1070 0.0013 0.12%
2025-05-20 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1070 1.1070 1.1013 1.1013 0.0057 0.52%
2025-05-19 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1013 1.1013 1.1048 1.1048 -0.0035 -0.32%
2025-05-16 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1048 1.1048 1.1023 1.1023 0.0025 0.23%
2025-05-15 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1023 1.1023 1.1134 1.1134 -0.0111 -1.00%
2025-05-14 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1134 1.1134 1.1093 1.1093 0.0041 0.37%
2025-05-13 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1093 1.1093 1.1063 1.1063 0.0030 0.27%
2025-05-12 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1063 1.1063 1.0996 1.0996 0.0067 0.61%
2025-05-09 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.0996 1.0996 1.1040 1.1040 -0.0044 -0.40%
2025-05-08 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1040 1.1040 1.1008 1.1008 0.0032 0.29%
2025-05-07 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1008 1.1008 1.0967 1.0967 0.0041 0.37%
2025-05-06 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.0967 1.0967 1.0845 1.0845 0.0122 1.12%
2025-04-30 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.0845 1.0845 1.0818 1.0818 0.0027 0.25%
2025-04-29 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.0818 1.0818 1.0814 1.0814 0.0004 0.04%
2025-04-28 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.0814 1.0814 1.0880 1.0880 -0.0066 -0.61%
2025-04-25 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.0880 1.0880 1.0946 1.0946 -0.0066 -0.60%
2025-04-24 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.0946 1.0946 1.0928 1.0928 0.0018 0.16%
2025-04-23 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.0928 1.0928 1.0977 1.0977 -0.0049 -0.45%
2025-04-22 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.0977 1.0977 1.0972 1.0972 0.0005 0.05%
2025-04-21 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.0972 1.0972 1.0911 1.0911 0.0061 0.56%
2025-04-18 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.0911 1.0911 1.0926 1.0926 -0.0015 -0.14%
2025-04-17 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.0926 1.0926 1.0854 1.0854 0.0072 0.66%
2025-04-16 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.0854 1.0854 1.0846 1.0846 0.0008 0.07%
2025-04-15 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
2025-04-14 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.0846 1.0846 1.0825 1.0825 0.0021 0.19%
2025-04-11 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.0825 1.0825 1.0809 1.0809 0.0016 0.15%
2025-04-10 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.0809 1.0809 1.0706 1.0706 0.0103 0.96%
2025-04-09 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.0706 1.0706 1.0609 1.0609 0.0097 0.91%
2025-04-08 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.0609 1.0609 1.0434 1.0434 0.0175 1.68%
2025-04-07 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.0434 1.0434 1.1059 1.1059 -0.0625 -5.65%
2025-04-03 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1059 1.1059 1.1119 1.1119 -0.0060 -0.54%
2025-04-02 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1119 1.1119 1.1121 1.1121 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1121 1.1121 1.1077 1.1077 0.0044 0.40%
2025-03-31 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1077 1.1077 1.1143 1.1143 -0.0066 -0.59%
2025-03-28 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1143 1.1143 1.1224 1.1224 -0.0081 -0.72%
2025-03-27 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1224 1.1224 1.1207 1.1207 0.0017 0.15%
2025-03-26 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1207 1.1207 1.1207 1.1207 0.0000 0.00%
2025-03-25 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1207 1.1207 1.1207 1.1207 0.0000 0.00%
2025-03-24 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1207 1.1207 1.1170 1.1170 0.0037 0.33%
2025-03-21 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1170 1.1170 1.1264 1.1264 -0.0094 -0.83%
2025-03-20 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1264 1.1264 1.1360 1.1360 -0.0096 -0.85%
2025-03-19 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1360 1.1360 1.1398 1.1398 -0.0038 -0.33%
2025-03-18 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1398 1.1398 1.1364 1.1364 0.0034 0.30%
2025-03-17 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1364 1.1364 1.1361 1.1361 0.0003 0.03%
2025-03-14 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1361 1.1361 1.1176 1.1176 0.0185 1.66%
2025-03-13 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1176 1.1176 1.1230 1.1230 -0.0054 -0.48%
2025-03-12 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1230 1.1230 1.1294 1.1294 -0.0064 -0.57%
2025-03-11 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1294 1.1294 1.1238 1.1238 0.0056 0.50%
2025-03-10 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1238 1.1238 1.1255 1.1255 -0.0017 -0.15%
2025-03-07 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1255 1.1255 1.1285 1.1285 -0.0030 -0.27%
2025-03-06 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1285 1.1285 1.1172 1.1172 0.0113 1.01%
2025-03-05 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1172 1.1172 1.1182 1.1182 -0.0010 -0.09%
2025-03-04 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1182 1.1182 1.1184 1.1184 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1184 1.1184 1.1184 1.1184 0.0000 0.00%
2025-02-28 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1184 1.1184 1.1378 1.1378 -0.0194 -1.71%
2025-02-27 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1378 1.1378 1.1373 1.1373 0.0005 0.04%
2025-02-26 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1373 1.1373 1.1232 1.1232 0.0141 1.26%
2025-02-25 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1232 1.1232 1.1329 1.1329 -0.0097 -0.86%
2025-02-24 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1329 1.1329 1.1347 1.1347 -0.0018 -0.16%
2025-02-21 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1347 1.1347 1.1286 1.1286 0.0061 0.54%
2025-02-20 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1286 1.1286 1.1302 1.1302 -0.0016 -0.14%
2025-02-19 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1302 1.1302 1.1218 1.1218 0.0084 0.75%
2025-02-18 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1218 1.1218 1.1330 1.1330 -0.0112 -0.99%
2025-02-17 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1330 1.1330 1.1361 1.1361 -0.0031 -0.27%
2025-02-14 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1361 1.1361 1.1339 1.1339 0.0022 0.19%
2025-02-13 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1339 1.1339 1.1348 1.1348 -0.0009 -0.08%
2025-02-12 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1348 1.1348 1.1258 1.1258 0.0090 0.80%
2025-02-11 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1258 1.1258 1.1303 1.1303 -0.0045 -0.40%
2025-02-10 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1303 1.1303 1.1264 1.1264 0.0039 0.35%
2025-02-07 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1264 1.1264 1.1083 1.1083 0.0181 1.63%
2025-02-06 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1083 1.1083 1.1021 1.1021 0.0062 0.56%
2025-02-05 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1021 1.1021 1.1127 1.1127 -0.0106 -0.95%
2025-01-27 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1127 1.1127 1.1185 1.1185 -0.0058 -0.52%
2025-01-22 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1117 1.1117 1.1207 1.1207 -0.0090 -0.80%
2025-01-14 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1089 1.1089 1.0886 1.0886 0.0203 1.86%
2025-01-13 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.0886 1.0886 1.0926 1.0926 -0.0040 -0.37%
2025-01-10 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.0926 1.0926 1.1084 1.1084 -0.0158 -1.43%
2025-01-09 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1084 1.1084 1.1086 1.1086 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1086 1.1086 1.1099 1.1099 -0.0013 -0.12%
2025-01-07 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1099 1.1099 1.1042 1.1042 0.0057 0.52%
2025-01-06 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1042 1.1042 1.1050 1.1050 -0.0008 -0.07%
2025-01-03 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1050 1.1050 1.1172 1.1172 -0.0122 -1.09%
2025-01-02 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1172 1.1172 1.1366 1.1366 -0.0194 -1.71%
2024-12-31 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1366 1.1366 1.1501 1.1501 -0.0135 -1.17%
2024-12-26 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1494 1.1494 1.1524 1.1524 -0.0030 -0.26%
2024-12-25 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1524 1.1524 1.1600 1.1600 -0.0076 -0.66%
2024-12-24 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1600 1.1600 1.1448 1.1448 0.0152 1.33%
2024-12-23 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1448 1.1448 1.1482 1.1482 -0.0034 -0.30%
2024-12-20 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1482 1.1482 1.1493 1.1493 -0.0011 -0.10%
2024-12-19 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1493 1.1493 1.1488 1.1488 0.0005 0.04%
2024-12-18 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1488 1.1488 1.1435 1.1435 0.0053 0.46%
2024-12-17 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1435 1.1435 1.1418 1.1418 0.0017 0.15%
2024-12-16 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1418 1.1418 1.1532 1.1532 -0.0114 -0.99%
2024-12-13 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1532 1.1532 1.1727 1.1727 -0.0195 -1.66%
2024-12-12 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1727 1.1727 1.1585 1.1585 0.0142 1.23%
2024-12-11 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1585 1.1585 1.1529 1.1529 0.0056 0.49%
2024-12-10 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1529 1.1529 1.1470 1.1470 0.0059 0.51%
2024-12-09 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1470 1.1470 1.1486 1.1486 -0.0016 -0.14%
2024-12-06 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1486 1.1486 1.1392 1.1392 0.0094 0.83%
2024-12-05 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1392 1.1392 1.1440 1.1440 -0.0048 -0.42%
2024-12-04 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1440 1.1440 1.1512 1.1512 -0.0072 -0.63%
2024-12-03 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1512 1.1512 1.1529 1.1529 -0.0017 -0.15%
2024-12-02 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1529 1.1529 1.1473 1.1473 0.0056 0.49%
2024-11-29 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1473 1.1473 1.1319 1.1319 0.0154 1.36%
2024-11-28 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1319 1.1319 1.1416 1.1416 -0.0097 -0.85%
2024-11-27 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1416 1.1416 1.1246 1.1246 0.0170 1.51%
2024-11-26 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1246 1.1246 1.1236 1.1236 0.0010 0.09%
2024-11-25 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.1236 1.1236 1.1272 1.1272 -0.0036 -0.32%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%