國泰君安君得鑫兩年持有混合C(國泰君安君得鑫2年持有混合C)基金凈值查詢(952099)
今天最新凈值
1.5665
-0.0078 -0.5000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.5562
-0.0103 -0.6594%
- 累計凈值：1.5665
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：11.5446億
- 最近資產(chǎn)：12.42億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張昂 張駿 周晨 劉強 李子波 陳思靖 范楊 馮自力
近一月國泰君安君得鑫兩年持有混合C|國泰君安君得鑫2年持有混合C基金凈值查詢
近一月,國泰君安君得鑫兩年持有混合C(952099)基金累計收益率1.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
952099 |
國泰君安君得鑫兩年持有混合C |
1.5537 |
1.5537 |
1.5665 |
1.5665 |
-0.0128 |
-0.82% |
| 2025-05-22 |
952099 |
國泰君安君得鑫兩年持有混合C |
1.5665 |
1.5665 |
1.5743 |
1.5743 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
952099 |
國泰君安君得鑫兩年持有混合C |
1.5743 |
1.5743 |
1.5763 |
1.5763 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-05-20 |
952099 |
國泰君安君得鑫兩年持有混合C |
1.5763 |
1.5763 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0133 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
952099 |
國泰君安君得鑫兩年持有混合C |
1.5630 |
1.5630 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
952099 |
國泰君安君得鑫兩年持有混合C |
1.5624 |
1.5624 |
1.5646 |
1.5646 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
952099 |
國泰君安君得鑫兩年持有混合C |
1.5646 |
1.5646 |
1.5784 |
1.5784 |
-0.0138 |
-0.87% |
| 2025-05-14 |
952099 |
國泰君安君得鑫兩年持有混合C |
1.5784 |
1.5784 |
1.5714 |
1.5714 |
0.0070 |
0.45% |
| 2025-05-13 |
952099 |
國泰君安君得鑫兩年持有混合C |
1.5714 |
1.5714 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
952099 |
國泰君安君得鑫兩年持有混合C |
1.5753 |
1.5753 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0210 |
1.35% |
|
|
| 2025-05-09 |
952099 |
國泰君安君得鑫兩年持有混合C |
1.5543 |
1.5543 |
1.5688 |
1.5688 |
-0.0145 |
-0.92% |
| 2025-05-08 |
952099 |
國泰君安君得鑫兩年持有混合C |
1.5688 |
1.5688 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0068 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
952099 |
國泰君安君得鑫兩年持有混合C |
1.5620 |
1.5620 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
952099 |
國泰君安君得鑫兩年持有混合C |
1.5644 |
1.5644 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0264 |
1.72% |
| 2025-04-30 |
952099 |
國泰君安君得鑫兩年持有混合C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
952099 |
國泰君安君得鑫兩年持有混合C |
1.5353 |
1.5353 |
1.5343 |
1.5343 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
952099 |
國泰君安君得鑫兩年持有混合C |
1.5343 |
1.5343 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0121 |
-0.78% |
| 2025-04-25 |
952099 |
國泰君安君得鑫兩年持有混合C |
1.5464 |
1.5464 |
1.5486 |
1.5486 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-04-24 |
952099 |
國泰君安君得鑫兩年持有混合C |
1.5486 |
1.5486 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0042 |
-0.27% |
