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國泰君安60天滾動持有中短債B基金凈值查詢(952050)

今天最新凈值 1.1257 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1257
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3772億
  • 最近資產(chǎn)：7.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜浩然
近半年國泰君安60天滾動持有中短債B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰君安60天滾動持有中短債B(952050)基金累計(jì)收益率1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1260 1.1260 1.1257 1.1257 0.0003 0.03%
2025-05-22 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1257 1.1257 1.1255 1.1255 0.0002 0.02%
2025-05-21 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1255 1.1255 1.1254 1.1254 0.0001 0.01%
2025-05-20 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1254 1.1254 1.1252 1.1252 0.0002 0.02%
2025-05-19 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1252 1.1252 1.1250 1.1250 0.0002 0.02%
2025-05-16 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.00%
2025-05-15 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1250 1.1250 1.1248 1.1248 0.0002 0.02%
2025-05-14 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1248 1.1248 1.1245 1.1245 0.0003 0.03%
2025-05-13 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1245 1.1245 1.1243 1.1243 0.0002 0.02%
2025-05-12 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1243 1.1243 1.1242 1.1242 0.0001 0.01%
2025-05-09 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1242 1.1242 1.1238 1.1238 0.0004 0.04%
2025-05-08 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1238 1.1238 1.1233 1.1233 0.0005 0.04%
2025-05-07 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1233 1.1233 1.1232 1.1232 0.0001 0.01%
2025-05-06 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1232 1.1232 1.1228 1.1228 0.0004 0.04%
2025-04-30 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1228 1.1228 1.1227 1.1227 0.0001 0.01%
2025-04-29 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1227 1.1227 1.1225 1.1225 0.0002 0.02%
2025-04-28 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1225 1.1225 1.1223 1.1223 0.0002 0.02%
2025-04-25 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1223 1.1223 1.1223 1.1223 0.0000 0.00%
2025-04-24 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1223 1.1223 1.1223 1.1223 0.0000 0.00%
2025-04-23 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1223 1.1223 1.1224 1.1224 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1224 1.1224 1.1223 1.1223 0.0001 0.01%
2025-04-21 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2025-04-18 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1222 1.1222 1.1221 1.1221 0.0001 0.01%
2025-04-17 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1221 1.1221 1.1221 1.1221 0.0000 0.00%
2025-04-16 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1221 1.1221 1.1220 1.1220 0.0001 0.01%
2025-04-15 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.00%
2025-04-14 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1220 1.1220 1.1218 1.1218 0.0002 0.02%
2025-04-11 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01%
2025-04-10 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1217 1.1217 1.1217 1.1217 0.0000 0.00%
2025-04-09 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1217 1.1217 1.1216 1.1216 0.0001 0.01%
2025-04-08 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1216 1.1216 1.1218 1.1218 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1218 1.1218 1.1205 1.1205 0.0013 0.12%
2025-04-03 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1205 1.1205 1.1196 1.1196 0.0009 0.08%
2025-04-02 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1196 1.1196 1.1194 1.1194 0.0002 0.02%
2025-04-01 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.01%
2025-03-31 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1193 1.1193 1.1191 1.1191 0.0002 0.02%
2025-03-28 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01%
2025-03-27 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1190 1.1190 1.1188 1.1188 0.0002 0.02%
2025-03-26 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1188 1.1188 1.1185 1.1185 0.0003 0.03%
2025-03-25 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1185 1.1185 1.1182 1.1182 0.0003 0.03%
2025-03-24 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1182 1.1182 1.1179 1.1179 0.0003 0.03%
2025-03-21 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1179 1.1179 1.1176 1.1176 0.0003 0.03%
2025-03-20 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1176 1.1176 1.1172 1.1172 0.0004 0.04%
2025-03-19 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1172 1.1172 1.1170 1.1170 0.0002 0.02%
2025-03-18 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1170 1.1170 1.1168 1.1168 0.0002 0.02%
2025-03-17 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1168 1.1168 1.1168 1.1168 0.0000 0.00%
2025-03-14 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03%
2025-03-13 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1165 1.1165 1.1162 1.1162 0.0003 0.03%
2025-03-12 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2025-03-11 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1161 1.1161 1.1165 1.1165 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1165 1.1165 1.1163 1.1163 0.0002 0.02%
2025-03-07 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1163 1.1163 1.1170 1.1170 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.00%
2025-03-05 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2025-03-04 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1169 1.1169 1.1166 1.1166 0.0003 0.03%
2025-03-03 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
2025-02-28 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1163 1.1163 1.1164 1.1164 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1164 1.1164 1.1167 1.1167 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2025-02-25 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1166 1.1166 1.1168 1.1168 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1168 1.1168 1.1174 1.1174 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1174 1.1174 1.1178 1.1178 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1178 1.1178 1.1181 1.1181 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1181 1.1181 1.1180 1.1180 0.0001 0.01%
2025-02-18 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1180 1.1180 1.1185 1.1185 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1185 1.1185 1.1186 1.1186 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1186 1.1186 1.1189 1.1189 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1189 1.1189 1.1189 1.1189 0.0000 0.00%
2025-02-12 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1189 1.1189 1.1186 1.1186 0.0003 0.03%
2025-02-11 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1186 1.1186 1.1186 1.1186 0.0000 0.00%
2025-02-10 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1186 1.1186 1.1186 1.1186 0.0000 0.00%
2025-02-07 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1186 1.1186 1.1183 1.1183 0.0003 0.03%
2025-02-06 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1183 1.1183 1.1179 1.1179 0.0004 0.04%
2025-02-05 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1179 1.1179 1.1173 1.1173 0.0006 0.05%
2025-01-27 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1173 1.1173 1.1164 1.1164 0.0009 0.08%
2025-01-22 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01%
2025-01-14 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1176 1.1176 1.1177 1.1177 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1177 1.1177 1.1182 1.1182 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01%
2025-01-09 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1181 1.1181 1.1185 1.1185 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1185 1.1185 1.1185 1.1185 0.0000 0.00%
2025-01-07 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1185 1.1185 1.1187 1.1187 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1187 1.1187 1.1184 1.1184 0.0003 0.03%
2025-01-03 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1184 1.1184 1.1180 1.1180 0.0004 0.04%
2025-01-02 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1180 1.1180 1.1172 1.1172 0.0008 0.07%
2024-12-31 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1172 1.1172 1.1166 1.1166 0.0006 0.05%
2024-12-26 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1157 1.1157 1.1157 1.1157 0.0000 0.00%
2024-12-25 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1157 1.1157 1.1158 1.1158 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1158 1.1158 1.1159 1.1159 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1159 1.1159 1.1156 1.1156 0.0003 0.03%
2024-12-20 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1156 1.1156 1.1153 1.1153 0.0003 0.03%
2024-12-19 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1153 1.1153 1.1154 1.1154 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1154 1.1154 1.1156 1.1156 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1156 1.1156 1.1157 1.1157 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1157 1.1157 1.1151 1.1151 0.0006 0.05%
2024-12-13 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1151 1.1151 1.1143 1.1143 0.0008 0.07%
2024-12-12 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1143 1.1143 1.1143 1.1143 0.0000 0.00%
2024-12-11 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1143 1.1143 1.1143 1.1143 0.0000 0.00%
2024-12-10 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1143 1.1143 1.1134 1.1134 0.0009 0.08%
2024-12-09 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2024-12-06 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1133 1.1133 1.1131 1.1131 0.0002 0.02%
2024-12-05 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2024-12-04 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1130 1.1130 1.1126 1.1126 0.0004 0.04%
2024-12-03 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1126 1.1126 1.1123 1.1123 0.0003 0.03%
2024-12-02 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1123 1.1123 1.1113 1.1113 0.0010 0.09%
2024-11-29 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1113 1.1113 1.1108 1.1108 0.0005 0.05%
2024-11-28 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
2024-11-27 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2024-11-26 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2024-11-25 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 1.1102 1.1102 1.1099 1.1099 0.0003 0.03%