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中金新銳股票C基金凈值查詢(920923)

今天最新凈值 3.6567 0.0157 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.6241 -0.0200 -0.5496%
  • 累計(jì)凈值：3.6567
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2004億
  • 最近資產(chǎn)：3.20億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓慶 朱劍勝
今年以來中金新銳股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中金新銳股票C(920923)基金累計(jì)收益率-2.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 920923 中金新銳股票C 3.6441 3.6441 3.6567 3.6567 -0.0126 -0.34%
2025-05-21 920923 中金新銳股票C 3.6567 3.6567 3.6410 3.6410 0.0157 0.43%
2025-05-20 920923 中金新銳股票C 3.6410 3.6410 3.6112 3.6112 0.0298 0.83%
2025-05-19 920923 中金新銳股票C 3.6112 3.6112 3.6105 3.6105 0.0007 0.02%
2025-05-16 920923 中金新銳股票C 3.6105 3.6105 3.6160 3.6160 -0.0055 -0.15%
2025-05-15 920923 中金新銳股票C 3.6160 3.6160 3.6448 3.6448 -0.0288 -0.79%
2025-05-14 920923 中金新銳股票C 3.6448 3.6448 3.6549 3.6549 -0.0101 -0.28%
2025-05-13 920923 中金新銳股票C 3.6549 3.6549 3.6551 3.6551 -0.0002 -0.01%
2025-05-12 920923 中金新銳股票C 3.6551 3.6551 3.6030 3.6030 0.0521 1.45%
2025-05-09 920923 中金新銳股票C 3.6030 3.6030 3.6420 3.6420 -0.0390 -1.07%
2025-05-08 920923 中金新銳股票C 3.6420 3.6420 3.6342 3.6342 0.0078 0.21%
2025-05-07 920923 中金新銳股票C 3.6342 3.6342 3.6369 3.6369 -0.0027 -0.07%
2025-05-06 920923 中金新銳股票C 3.6369 3.6369 3.5650 3.5650 0.0719 2.02%
2025-04-30 920923 中金新銳股票C 3.5650 3.5650 3.5540 3.5540 0.0110 0.31%
2025-04-29 920923 中金新銳股票C 3.5540 3.5540 3.5350 3.5350 0.0190 0.54%
2025-04-28 920923 中金新銳股票C 3.5350 3.5350 3.5923 3.5923 -0.0573 -1.60%
2025-04-25 920923 中金新銳股票C 3.5923 3.5923 3.5978 3.5978 -0.0055 -0.15%
2025-04-24 920923 中金新銳股票C 3.5978 3.5978 3.6237 3.6237 -0.0259 -0.71%
2025-04-23 920923 中金新銳股票C 3.6237 3.6237 3.6324 3.6324 -0.0087 -0.24%
2025-04-22 920923 中金新銳股票C 3.6324 3.6324 3.6437 3.6437 -0.0113 -0.31%
2025-04-21 920923 中金新銳股票C 3.6437 3.6437 3.6320 3.6320 0.0117 0.32%
2025-04-18 920923 中金新銳股票C 3.6320 3.6320 3.6722 3.6722 -0.0402 -1.09%
2025-04-17 920923 中金新銳股票C 3.6722 3.6722 3.6498 3.6498 0.0224 0.61%
2025-04-16 920923 中金新銳股票C 3.6498 3.6498 3.6515 3.6515 -0.0017 -0.05%
2025-04-15 920923 中金新銳股票C 3.6515 3.6515 3.6892 3.6892 -0.0377 -1.02%
2025-04-14 920923 中金新銳股票C 3.6892 3.6892 3.6730 3.6730 0.0162 0.44%
2025-04-11 920923 中金新銳股票C 3.6730 3.6730 3.6584 3.6584 0.0146 0.40%
2025-04-10 920923 中金新銳股票C 3.6584 3.6584 3.6001 3.6001 0.0583 1.62%
2025-04-09 920923 中金新銳股票C 3.6001 3.6001 3.5246 3.5246 0.0755 2.14%
2025-04-08 920923 中金新銳股票C 3.5246 3.5246 3.4684 3.4684 0.0562 1.62%
2025-04-07 920923 中金新銳股票C 3.4684 3.4684 3.7888 3.7888 -0.3204 -8.46%
2025-04-03 920923 中金新銳股票C 3.7888 3.7888 3.8238 3.8238 -0.0350 -0.92%
2025-04-02 920923 中金新銳股票C 3.8238 3.8238 3.8012 3.8012 0.0226 0.59%
2025-04-01 920923 中金新銳股票C 3.8012 3.8012 3.7978 3.7978 0.0034 0.09%
2025-03-31 920923 中金新銳股票C 3.7978 3.7978 3.8168 3.8168 -0.0190 -0.50%
2025-03-28 920923 中金新銳股票C 3.8168 3.8168 3.8836 3.8836 -0.0668 -1.72%
2025-03-27 920923 中金新銳股票C 3.8836 3.8836 3.8918 3.8918 -0.0082 -0.21%
2025-03-26 920923 中金新銳股票C 3.8918 3.8918 3.8871 3.8871 0.0047 0.12%
2025-03-25 920923 中金新銳股票C 3.8871 3.8871 3.8866 3.8866 0.0005 0.01%
2025-03-24 920923 中金新銳股票C 3.8866 3.8866 3.8838 3.8838 0.0028 0.07%
2025-03-21 920923 中金新銳股票C 3.8838 3.8838 3.9560 3.9560 -0.0722 -1.83%
2025-03-20 920923 中金新銳股票C 3.9560 3.9560 4.0054 4.0054 -0.0494 -1.23%
2025-03-19 920923 中金新銳股票C 4.0054 4.0054 4.0082 4.0082 -0.0028 -0.07%
2025-03-18 920923 中金新銳股票C 4.0082 4.0082 3.9982 3.9982 0.0100 0.25%
2025-03-17 920923 中金新銳股票C 3.9982 3.9982 3.9788 3.9788 0.0194 0.49%
2025-03-14 920923 中金新銳股票C 3.9788 3.9788 3.9048 3.9048 0.0740 1.90%
2025-03-13 920923 中金新銳股票C 3.9048 3.9048 3.9286 3.9286 -0.0238 -0.61%
2025-03-12 920923 中金新銳股票C 3.9286 3.9286 3.9567 3.9567 -0.0281 -0.71%
2025-03-11 920923 中金新銳股票C 3.9567 3.9567 3.9555 3.9555 0.0012 0.03%
2025-03-10 920923 中金新銳股票C 3.9555 3.9555 3.9317 3.9317 0.0238 0.61%
2025-03-07 920923 中金新銳股票C 3.9317 3.9317 3.9326 3.9326 -0.0009 -0.02%
2025-03-06 920923 中金新銳股票C 3.9326 3.9326 3.8754 3.8754 0.0572 1.48%
2025-03-05 920923 中金新銳股票C 3.8754 3.8754 3.8503 3.8503 0.0251 0.65%
2025-03-04 920923 中金新銳股票C 3.8503 3.8503 3.8019 3.8019 0.0484 1.27%
2025-03-03 920923 中金新銳股票C 3.8019 3.8019 3.7910 3.7910 0.0109 0.29%
2025-02-28 920923 中金新銳股票C 3.7910 3.7910 3.8666 3.8666 -0.0756 -1.96%
2025-02-27 920923 中金新銳股票C 3.8666 3.8666 3.8645 3.8645 0.0021 0.05%
2025-02-26 920923 中金新銳股票C 3.8645 3.8645 3.8303 3.8303 0.0342 0.89%
2025-02-25 920923 中金新銳股票C 3.8303 3.8303 3.8687 3.8687 -0.0384 -0.99%
2025-02-24 920923 中金新銳股票C 3.8687 3.8687 3.8509 3.8509 0.0178 0.46%
2025-02-21 920923 中金新銳股票C 3.8509 3.8509 3.8185 3.8185 0.0324 0.85%
2025-02-20 920923 中金新銳股票C 3.8185 3.8185 3.7898 3.7898 0.0287 0.76%
2025-02-19 920923 中金新銳股票C 3.7898 3.7898 3.7181 3.7181 0.0717 1.93%
2025-02-18 920923 中金新銳股票C 3.7181 3.7181 3.7647 3.7647 -0.0466 -1.24%
2025-02-17 920923 中金新銳股票C 3.7647 3.7647 3.7819 3.7819 -0.0172 -0.45%
2025-02-14 920923 中金新銳股票C 3.7819 3.7819 3.7188 3.7188 0.0631 1.70%
2025-02-13 920923 中金新銳股票C 3.7188 3.7188 3.7467 3.7467 -0.0279 -0.74%
2025-02-12 920923 中金新銳股票C 3.7467 3.7467 3.6901 3.6901 0.0566 1.53%
2025-02-11 920923 中金新銳股票C 3.6901 3.6901 3.7212 3.7212 -0.0311 -0.84%
2025-02-10 920923 中金新銳股票C 3.7212 3.7212 3.7015 3.7015 0.0197 0.53%
2025-02-07 920923 中金新銳股票C 3.7015 3.7015 3.6458 3.6458 0.0557 1.53%
2025-02-06 920923 中金新銳股票C 3.6458 3.6458 3.5943 3.5943 0.0515 1.43%
2025-02-05 920923 中金新銳股票C 3.5943 3.5943 3.6182 3.6182 -0.0239 -0.66%
2025-01-27 920923 中金新銳股票C 3.6182 3.6182 3.6373 3.6373 -0.0191 -0.53%
2025-01-22 920923 中金新銳股票C 3.6038 3.6038 3.6528 3.6528 -0.0490 -1.34%
2025-01-14 920923 中金新銳股票C 3.6049 3.6049 3.4786 3.4786 0.1263 3.63%
2025-01-13 920923 中金新銳股票C 3.4786 3.4786 3.4756 3.4756 0.0030 0.09%
2025-01-10 920923 中金新銳股票C 3.4756 3.4756 3.5606 3.5606 -0.0850 -2.39%
2025-01-09 920923 中金新銳股票C 3.5606 3.5606 3.5603 3.5603 0.0003 0.01%
2025-01-08 920923 中金新銳股票C 3.5603 3.5603 3.5913 3.5913 -0.0310 -0.86%
2025-01-07 920923 中金新銳股票C 3.5913 3.5913 3.5560 3.5560 0.0353 0.99%
2025-01-06 920923 中金新銳股票C 3.5560 3.5560 3.5798 3.5798 -0.0238 -0.66%
2025-01-03 920923 中金新銳股票C 3.5798 3.5798 3.6667 3.6667 -0.0869 -2.37%
2025-01-02 920923 中金新銳股票C 3.6667 3.6667 3.7562 3.7562 -0.0895 -2.38%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
圓信永豐聚優(yōu)A 1.1058 1.38%
建信新材料精選股票發(fā)起C 1.4205 1.38%
圓信永豐聚優(yōu)C 1.0878 1.37%
建信新材料精選股票發(fā)起A 1.4321 1.37%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7652 1.22%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7557 1.22%
銀河康樂股票C 2.3080 1.14%
銀河康樂股票A 2.3540 1.12%
招商成長先導(dǎo)股票A 0.7548 1.02%
招商成長先導(dǎo)股票C 0.7382 1.01%