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中金新銳股票C基金凈值查詢(920923)

今天最新凈值 3.6567 0.0157 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.6377 -0.0190 -0.5201%
  • 累計凈值：3.6567
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2004億
  • 最近資產(chǎn)：3.20億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓慶 朱劍勝
近一周中金新銳股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中金新銳股票C(920923)基金累計收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 920923 中金新銳股票C 3.6441 3.6441 3.6567 3.6567 -0.0126 -0.34%
2025-05-21 920923 中金新銳股票C 3.6567 3.6567 3.6410 3.6410 0.0157 0.43%
2025-05-20 920923 中金新銳股票C 3.6410 3.6410 3.6112 3.6112 0.0298 0.83%
2025-05-19 920923 中金新銳股票C 3.6112 3.6112 3.6105 3.6105 0.0007 0.02%
2025-05-16 920923 中金新銳股票C 3.6105 3.6105 3.6160 3.6160 -0.0055 -0.15%