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中金新銳股票C基金凈值查詢(920923)

今天最新凈值 3.6410 0.0298 0.8300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.6377 -0.0190 -0.5201%
  • 累計(jì)凈值：3.6410
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2004億
  • 最近資產(chǎn)：23.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓慶 朱劍勝
近一月中金新銳股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中金新銳股票C(920923)基金累計(jì)收益率-1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 920923 中金新銳股票C 3.6567 3.6567 3.6410 3.6410 0.0157 0.43%
2025-05-20 920923 中金新銳股票C 3.6410 3.6410 3.6112 3.6112 0.0298 0.83%
2025-05-19 920923 中金新銳股票C 3.6112 3.6112 3.6105 3.6105 0.0007 0.02%
2025-05-16 920923 中金新銳股票C 3.6105 3.6105 3.6160 3.6160 -0.0055 -0.15%
2025-05-15 920923 中金新銳股票C 3.6160 3.6160 3.6448 3.6448 -0.0288 -0.79%
2025-05-14 920923 中金新銳股票C 3.6448 3.6448 3.6549 3.6549 -0.0101 -0.28%
2025-05-13 920923 中金新銳股票C 3.6549 3.6549 3.6551 3.6551 -0.0002 -0.01%
2025-05-12 920923 中金新銳股票C 3.6551 3.6551 3.6030 3.6030 0.0521 1.45%
2025-05-09 920923 中金新銳股票C 3.6030 3.6030 3.6420 3.6420 -0.0390 -1.07%
2025-05-08 920923 中金新銳股票C 3.6420 3.6420 3.6342 3.6342 0.0078 0.21%
2025-05-07 920923 中金新銳股票C 3.6342 3.6342 3.6369 3.6369 -0.0027 -0.07%
2025-05-06 920923 中金新銳股票C 3.6369 3.6369 3.5650 3.5650 0.0719 2.02%
2025-04-30 920923 中金新銳股票C 3.5650 3.5650 3.5540 3.5540 0.0110 0.31%
2025-04-29 920923 中金新銳股票C 3.5540 3.5540 3.5350 3.5350 0.0190 0.54%
2025-04-28 920923 中金新銳股票C 3.5350 3.5350 3.5923 3.5923 -0.0573 -1.60%
2025-04-25 920923 中金新銳股票C 3.5923 3.5923 3.5978 3.5978 -0.0055 -0.15%
2025-04-24 920923 中金新銳股票C 3.5978 3.5978 3.6237 3.6237 -0.0259 -0.71%
2025-04-23 920923 中金新銳股票C 3.6237 3.6237 3.6324 3.6324 -0.0087 -0.24%