中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A基金凈值查詢(920187)
今天最新凈值
1.2554
-0.0024 -0.1900%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2518
-0.0036 -0.2832%
- 累計(jì)凈值：1.7734
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9080億
- 最近資產(chǎn)：1.13億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：溫泉 李楠
近一月中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A(920187)基金累計(jì)收益率1.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2527 |
1.7707 |
1.2554 |
1.7734 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-05-22 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2554 |
1.7734 |
1.2578 |
1.7758 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2578 |
1.7758 |
1.2556 |
1.7736 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2556 |
1.7736 |
1.2518 |
1.7698 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2518 |
1.7698 |
1.2522 |
1.7702 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2522 |
1.7702 |
1.2520 |
1.7700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2520 |
1.7700 |
1.2572 |
1.7752 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-05-14 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2572 |
1.7752 |
1.2543 |
1.7723 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2543 |
1.7723 |
1.2549 |
1.7729 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2549 |
1.7729 |
1.2511 |
1.7691 |
0.0038 |
0.30% |
|
|
| 2025-05-09 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2511 |
1.7691 |
1.2542 |
1.7722 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2542 |
1.7722 |
1.2482 |
1.7662 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2482 |
1.7662 |
1.2490 |
1.7670 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2490 |
1.7670 |
1.2408 |
1.7588 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-04-30 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2408 |
1.7588 |
1.2381 |
1.7561 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-04-29 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2381 |
1.7561 |
1.2378 |
1.7558 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2378 |
1.7558 |
1.2406 |
1.7586 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2406 |
1.7586 |
1.2376 |
1.7556 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2376 |
1.7556 |
1.2411 |
1.7591 |
-0.0035 |
-0.28% |
