中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A基金凈值查詢(920187)
今天最新凈值
1.2578
0.0022 0.1800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2554
0.0000 -0.0039%
- 累計凈值：1.7758
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9080億
- 最近資產(chǎn)：0.56億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：溫泉 李楠
今年以來中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A基金凈值查詢
今年以來,中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A(920187)基金累計收益率1.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2554 |
1.7734 |
1.2578 |
1.7758 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2578 |
1.7758 |
1.2556 |
1.7736 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2556 |
1.7736 |
1.2518 |
1.7698 |
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| 2025-05-19 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2518 |
1.7698 |
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| 2025-05-16 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2522 |
1.7702 |
1.2520 |
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0.02% |
| 2025-05-15 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2520 |
1.7700 |
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1.7752 |
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| 2025-05-14 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2572 |
1.7752 |
1.2543 |
1.7723 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2543 |
1.7723 |
1.2549 |
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| 2025-05-12 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2549 |
1.7729 |
1.2511 |
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| 2025-05-09 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2511 |
1.7691 |
1.2542 |
1.7722 |
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|
|
| 2025-05-08 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2542 |
1.7722 |
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0.48% |
| 2025-05-07 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2482 |
1.7662 |
1.2490 |
1.7670 |
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| 2025-05-06 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2490 |
1.7670 |
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| 2025-04-30 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2408 |
1.7588 |
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1.7561 |
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| 2025-04-29 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2381 |
1.7561 |
1.2378 |
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0.02% |
| 2025-04-28 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2378 |
1.7558 |
1.2406 |
1.7586 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2406 |
1.7586 |
1.2376 |
1.7556 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2376 |
1.7556 |
1.2411 |
1.7591 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-04-23 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2411 |
1.7591 |
1.2375 |
1.7555 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-04-22 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2375 |
1.7555 |
1.2366 |
1.7546 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2366 |
1.7546 |
1.2328 |
1.7508 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-04-18 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2328 |
1.7508 |
1.2325 |
1.7505 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2325 |
1.7505 |
1.2308 |
1.7488 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2308 |
1.7488 |
1.2333 |
1.7513 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-04-15 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2333 |
1.7513 |
1.2365 |
1.7545 |
-0.0032 |
-0.26% |
|
|
| 2025-04-14 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2365 |
1.7545 |
1.2331 |
1.7511 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-04-11 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2331 |
1.7511 |
1.2295 |
1.7475 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-04-10 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2295 |
1.7475 |
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1.7402 |
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0.60% |
| 2025-04-09 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2222 |
1.7402 |
1.2136 |
1.7316 |
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0.71% |
| 2025-04-08 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2136 |
1.7316 |
1.2109 |
1.7289 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-04-07 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2109 |
1.7289 |
1.2402 |
1.7582 |
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-2.36% |
| 2025-04-03 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2402 |
1.7582 |
1.2432 |
1.7612 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-04-02 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2432 |
1.7612 |
1.2418 |
1.7598 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2418 |
1.7598 |
1.2386 |
1.7566 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-03-31 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2386 |
1.7566 |
1.2400 |
1.7580 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2400 |
1.7580 |
1.2435 |
1.7615 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-03-27 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2435 |
1.7615 |
1.2445 |
1.7625 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-26 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2445 |
1.7625 |
1.2450 |
1.7630 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2450 |
1.7630 |
1.2451 |
1.7631 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2451 |
1.7631 |
1.2437 |
1.7617 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2437 |
1.7617 |
1.2502 |
1.7682 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2025-03-20 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2502 |
1.7682 |
1.2522 |
1.7702 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-19 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2522 |
1.7702 |
1.2575 |
1.7755 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-03-18 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2575 |
1.7755 |
1.2542 |
1.7722 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2542 |
1.7722 |
1.2547 |
1.7727 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2547 |
1.7727 |
1.2484 |
1.7664 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-03-13 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2484 |
1.7664 |
1.2507 |
1.7687 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-03-12 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2507 |
1.7687 |
1.2507 |
1.7687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2507 |
1.7687 |
1.2532 |
1.7712 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2532 |
1.7712 |
1.2551 |
1.7731 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2551 |
1.7731 |
1.2591 |
1.7771 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-03-06 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2591 |
1.7771 |
1.2491 |
1.7671 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-03-05 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2491 |
1.7671 |
1.2465 |
1.7645 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-03-04 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2465 |
1.7645 |
1.2441 |
1.7621 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-03-03 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2441 |
1.7621 |
1.2460 |
1.7640 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-02-28 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2460 |
1.7640 |
1.2589 |
1.7769 |
-0.0129 |
-1.02% |
| 2025-02-27 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2589 |
1.7769 |
1.2654 |
1.7834 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2025-02-26 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2654 |
1.7834 |
1.2623 |
1.7803 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-02-25 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2623 |
1.7803 |
1.2677 |
1.7857 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-02-24 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2677 |
1.7857 |
1.2718 |
1.7898 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-02-21 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2718 |
1.7898 |
1.2653 |
1.7833 |
0.0065 |
0.51% |
| 2025-02-20 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2653 |
1.7833 |
1.2658 |
1.7838 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2658 |
1.7838 |
1.2614 |
1.7794 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-02-18 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2614 |
1.7794 |
1.2660 |
1.7840 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-02-17 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2660 |
1.7840 |
1.2630 |
1.7810 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-02-14 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2630 |
1.7810 |
1.2592 |
1.7772 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-02-13 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2592 |
1.7772 |
1.2644 |
1.7824 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-02-12 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2644 |
1.7824 |
1.2598 |
1.7778 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-02-11 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2598 |
1.7778 |
1.2611 |
1.7791 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2611 |
1.7791 |
1.2590 |
1.7770 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2590 |
1.7770 |
1.2541 |
1.7721 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-02-06 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2541 |
1.7721 |
1.2473 |
1.7653 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2473 |
1.7653 |
1.2505 |
1.7685 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-01-27 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2505 |
1.7685 |
1.2572 |
1.7752 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2546 |
1.7726 |
1.2516 |
1.7696 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-01-14 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2420 |
1.7600 |
1.2327 |
1.7507 |
0.0093 |
0.75% |
| 2025-01-13 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2327 |
1.7507 |
1.2329 |
1.7509 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2329 |
1.7509 |
1.2390 |
1.7570 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2025-01-09 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2390 |
1.7570 |
1.2395 |
1.7575 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2395 |
1.7575 |
1.2434 |
1.7614 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2434 |
1.7614 |
1.2369 |
1.7549 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2369 |
1.7549 |
1.2373 |
1.7553 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2373 |
1.7553 |
1.2389 |
1.7569 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
920187 |
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A |
1.2389 |
1.7569 |
1.2441 |
1.7621 |
-0.0052 |
-0.42% |
