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中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A基金凈值查詢(920019)

今天最新凈值 4.2945 -0.0227 -0.5300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.2649 -0.0296 -0.6888%
  • 累計(jì)凈值：4.2945
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2514億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊釗 馮達(dá)
近半年中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A(920019)基金累計(jì)收益率6.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.2914 4.2914 4.2945 4.2945 -0.0031 -0.07%
2025-05-22 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.2945 4.2945 4.3172 4.3172 -0.0227 -0.53%
2025-05-21 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.3172 4.3172 4.2435 4.2435 0.0737 1.74%
2025-05-20 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.2435 4.2435 4.0896 4.0896 0.1539 3.76%
2025-05-19 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.0896 4.0896 4.0723 4.0723 0.0173 0.42%
2025-05-16 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.0723 4.0723 4.0849 4.0849 -0.0126 -0.31%
2025-05-15 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.0849 4.0849 4.1000 4.1000 -0.0151 -0.37%
2025-05-14 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.1000 4.1000 4.0682 4.0682 0.0318 0.78%
2025-05-13 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.0682 4.0682 4.0871 4.0871 -0.0189 -0.46%
2025-05-12 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.0871 4.0871 4.0483 4.0483 0.0388 0.96%
2025-05-09 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.0483 4.0483 4.0419 4.0419 0.0064 0.16%
2025-05-08 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.0419 4.0419 4.0411 4.0411 0.0008 0.02%
2025-05-07 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.0411 4.0411 4.0690 4.0690 -0.0279 -0.69%
2025-05-06 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.0690 4.0690 4.0009 4.0009 0.0681 1.70%
2025-04-30 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.0009 4.0009 3.9888 3.9888 0.0121 0.30%
2025-04-29 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.9888 3.9888 3.9715 3.9715 0.0173 0.44%
2025-04-28 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.9715 3.9715 3.9900 3.9900 -0.0185 -0.46%
2025-04-25 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.9900 3.9900 3.9963 3.9963 -0.0063 -0.16%
2025-04-24 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.9963 3.9963 3.9822 3.9822 0.0141 0.35%
2025-04-23 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.9822 3.9822 3.9556 3.9556 0.0266 0.67%
2025-04-22 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.9556 3.9556 3.9182 3.9182 0.0374 0.95%
2025-04-21 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.9182 3.9182 3.8933 3.8933 0.0249 0.64%
2025-04-18 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.8933 3.8933 3.9043 3.9043 -0.0110 -0.28%
2025-04-17 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.9043 3.9043 3.8738 3.8738 0.0305 0.79%
2025-04-16 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.8738 3.8738 3.9337 3.9337 -0.0599 -1.52%
2025-04-15 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.9337 3.9337 3.9248 3.9248 0.0089 0.23%
2025-04-14 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.9248 3.9248 3.8552 3.8552 0.0696 1.81%
2025-04-11 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.8552 3.8552 3.8152 3.8152 0.0400 1.05%
2025-04-10 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.8152 3.8152 3.7502 3.7502 0.0650 1.73%
2025-04-09 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.7502 3.7502 3.7329 3.7329 0.0173 0.46%
2025-04-08 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.7329 3.7329 3.7124 3.7124 0.0205 0.55%
2025-04-07 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.7124 3.7124 4.0313 4.0313 -0.3189 -7.91%
2025-04-03 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.0313 4.0313 4.1122 4.1122 -0.0809 -1.97%
2025-04-02 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.1122 4.1122 4.0887 4.0887 0.0235 0.57%
2025-04-01 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.0887 4.0887 4.0666 4.0666 0.0221 0.54%
2025-03-31 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.0666 4.0666 4.1199 4.1199 -0.0533 -1.29%
2025-03-28 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.1199 4.1199 4.1542 4.1542 -0.0343 -0.83%
2025-03-27 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.1542 4.1542 4.1444 4.1444 0.0098 0.24%
2025-03-26 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.1444 4.1444 4.1283 4.1283 0.0161 0.39%
2025-03-25 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.1283 4.1283 4.2276 4.2276 -0.0993 -2.35%
2025-03-24 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.2276 4.2276 4.2175 4.2175 0.0101 0.24%
2025-03-21 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.2175 4.2175 4.2828 4.2828 -0.0653 -1.52%
2025-03-20 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.2828 4.2828 4.3370 4.3370 -0.0542 -1.25%
2025-03-19 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.3370 4.3370 4.3512 4.3512 -0.0142 -0.33%
2025-03-18 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.3512 4.3512 4.2874 4.2874 0.0638 1.49%
2025-03-17 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.2874 4.2874 4.2885 4.2885 -0.0011 -0.03%
2025-03-14 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.2885 4.2885 4.2131 4.2131 0.0754 1.79%
2025-03-13 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.2131 4.2131 4.2560 4.2560 -0.0429 -1.01%
2025-03-12 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.2560 4.2560 4.2623 4.2623 -0.0063 -0.15%
2025-03-11 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.2623 4.2623 4.2782 4.2782 -0.0159 -0.37%
2025-03-10 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.2782 4.2782 4.3129 4.3129 -0.0347 -0.80%
2025-03-07 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.3129 4.3129 4.3312 4.3312 -0.0183 -0.42%
2025-03-06 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.3312 4.3312 4.2520 4.2520 0.0792 1.86%
2025-03-05 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.2520 4.2520 4.1979 4.1979 0.0541 1.29%
2025-03-04 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.1979 4.1979 4.1897 4.1897 0.0082 0.20%
2025-03-03 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.1897 4.1897 4.1751 4.1751 0.0146 0.35%
2025-02-28 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.1751 4.1751 4.3476 4.3476 -0.1725 -3.97%
2025-02-27 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.3476 4.3476 4.3646 4.3646 -0.0170 -0.39%
2025-02-26 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.3646 4.3646 4.2944 4.2944 0.0702 1.63%
2025-02-25 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.2944 4.2944 4.3325 4.3325 -0.0381 -0.88%
2025-02-24 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.3325 4.3325 4.3643 4.3643 -0.0318 -0.73%
2025-02-21 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.3643 4.3643 4.2260 4.2260 0.1383 3.27%
2025-02-20 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.2260 4.2260 4.1992 4.1992 0.0268 0.64%
2025-02-19 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.1992 4.1992 4.1172 4.1172 0.0820 1.99%
2025-02-18 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.1172 4.1172 4.1220 4.1220 -0.0048 -0.12%
2025-02-17 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.1220 4.1220 4.1437 4.1437 -0.0217 -0.52%
2025-02-14 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.1437 4.1437 4.0684 4.0684 0.0753 1.85%
2025-02-13 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.0684 4.0684 4.1131 4.1131 -0.0447 -1.09%
2025-02-12 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.1131 4.1131 4.0547 4.0547 0.0584 1.44%
2025-02-11 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.0547 4.0547 4.0810 4.0810 -0.0263 -0.64%
2025-02-10 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.0810 4.0810 4.0486 4.0486 0.0324 0.80%
2025-02-07 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.0486 4.0486 4.0047 4.0047 0.0439 1.10%
2025-02-06 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.0047 4.0047 3.9059 3.9059 0.0988 2.53%
2025-02-05 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.9059 3.9059 3.8775 3.8775 0.0284 0.73%
2025-01-27 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.8775 3.8775 3.9089 3.9089 -0.0314 -0.80%
2025-01-22 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.8709 3.8709 3.9052 3.9052 -0.0343 -0.88%
2025-01-14 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.8575 3.8575 3.7676 3.7676 0.0899 2.39%
2025-01-13 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.7676 3.7676 3.7743 3.7743 -0.0067 -0.18%
2025-01-10 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.7743 3.7743 3.8299 3.8299 -0.0556 -1.45%
2025-01-09 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.8299 3.8299 3.8304 3.8304 -0.0005 -0.01%
2025-01-08 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.8304 3.8304 3.8802 3.8802 -0.0498 -1.28%
2025-01-07 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.8802 3.8802 3.8758 3.8758 0.0044 0.11%
2025-01-06 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.8758 3.8758 3.8832 3.8832 -0.0074 -0.19%
2025-01-03 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.8832 3.8832 3.9323 3.9323 -0.0491 -1.25%
2025-01-02 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.9323 3.9323 4.0010 4.0010 -0.0687 -1.72%
2024-12-31 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.0010 4.0010 4.0390 4.0390 -0.0380 -0.94%
2024-12-26 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.0723 4.0723 4.0615 4.0615 0.0108 0.27%
2024-12-25 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.0615 4.0615 4.0942 4.0942 -0.0327 -0.80%
2024-12-24 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.0942 4.0942 4.0645 4.0645 0.0297 0.73%
2024-12-23 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.0645 4.0645 4.1135 4.1135 -0.0490 -1.19%
2024-12-20 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.1135 4.1135 4.1324 4.1324 -0.0189 -0.46%
2024-12-19 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.1324 4.1324 4.1320 4.1320 0.0004 0.01%
2024-12-18 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.1320 4.1320 4.1097 4.1097 0.0223 0.54%
2024-12-17 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.1097 4.1097 4.1632 4.1632 -0.0535 -1.29%
2024-12-16 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.1632 4.1632 4.2128 4.2128 -0.0496 -1.18%
2024-12-13 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.2128 4.2128 4.2921 4.2921 -0.0793 -1.85%
2024-12-12 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.2921 4.2921 4.2730 4.2730 0.0191 0.45%
2024-12-11 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.2730 4.2730 4.2350 4.2350 0.0380 0.90%
2024-12-10 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.2350 4.2350 4.2235 4.2235 0.0115 0.27%
2024-12-09 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.2235 4.2235 4.2213 4.2213 0.0022 0.05%
2024-12-06 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.2213 4.2213 4.1882 4.1882 0.0331 0.79%
2024-12-05 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.1882 4.1882 4.1786 4.1786 0.0096 0.23%
2024-12-04 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.1786 4.1786 4.2127 4.2127 -0.0341 -0.81%
2024-12-03 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.2127 4.2127 4.2344 4.2344 -0.0217 -0.51%
2024-12-02 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.2344 4.2344 4.1604 4.1604 0.0740 1.78%
2024-11-29 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.1604 4.1604 4.1134 4.1134 0.0470 1.14%
2024-11-28 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.1134 4.1134 4.1340 4.1340 -0.0206 -0.50%
2024-11-27 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.1340 4.1340 4.0236 4.0236 0.1104 2.74%
2024-11-26 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.0236 4.0236 4.0448 4.0448 -0.0212 -0.52%
2024-11-25 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.0448 4.0448 4.0409 4.0409 0.0039 0.10%