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中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A基金凈值查詢(920019)

今天最新凈值 4.2435 0.1539 3.7600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.2779 -0.0393 -0.9105%
  • 累計(jì)凈值：4.2435
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2514億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊釗 馮達(dá)
近一季中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A(920019)基金累計(jì)收益率-2.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.3172 4.3172 4.2435 4.2435 0.0737 1.74%
2025-05-20 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.2435 4.2435 4.0896 4.0896 0.1539 3.76%
2025-05-19 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.0896 4.0896 4.0723 4.0723 0.0173 0.42%
2025-05-16 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.0723 4.0723 4.0849 4.0849 -0.0126 -0.31%
2025-05-15 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.0849 4.0849 4.1000 4.1000 -0.0151 -0.37%
2025-05-14 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.1000 4.1000 4.0682 4.0682 0.0318 0.78%
2025-05-13 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.0682 4.0682 4.0871 4.0871 -0.0189 -0.46%
2025-05-12 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.0871 4.0871 4.0483 4.0483 0.0388 0.96%
2025-05-09 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.0483 4.0483 4.0419 4.0419 0.0064 0.16%
2025-05-08 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.0419 4.0419 4.0411 4.0411 0.0008 0.02%
2025-05-07 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.0411 4.0411 4.0690 4.0690 -0.0279 -0.69%
2025-05-06 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.0690 4.0690 4.0009 4.0009 0.0681 1.70%
2025-04-30 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.0009 4.0009 3.9888 3.9888 0.0121 0.30%
2025-04-29 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 3.9888 3.9888 3.9715 3.9715 0.0173 0.44%
2025-04-28 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 3.9715 3.9715 3.9900 3.9900 -0.0185 -0.46%
2025-04-25 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 3.9900 3.9900 3.9963 3.9963 -0.0063 -0.16%
2025-04-24 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 3.9963 3.9963 3.9822 3.9822 0.0141 0.35%
2025-04-23 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 3.9822 3.9822 3.9556 3.9556 0.0266 0.67%
2025-04-22 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 3.9556 3.9556 3.9182 3.9182 0.0374 0.95%
2025-04-21 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 3.9182 3.9182 3.8933 3.8933 0.0249 0.64%
2025-04-18 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 3.8933 3.8933 3.9043 3.9043 -0.0110 -0.28%
2025-04-17 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 3.9043 3.9043 3.8738 3.8738 0.0305 0.79%
2025-04-16 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 3.8738 3.8738 3.9337 3.9337 -0.0599 -1.52%
2025-04-15 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 3.9337 3.9337 3.9248 3.9248 0.0089 0.23%
2025-04-14 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 3.9248 3.9248 3.8552 3.8552 0.0696 1.81%
2025-04-11 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 3.8552 3.8552 3.8152 3.8152 0.0400 1.05%
2025-04-10 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 3.8152 3.8152 3.7502 3.7502 0.0650 1.73%
2025-04-09 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 3.7502 3.7502 3.7329 3.7329 0.0173 0.46%
2025-04-08 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 3.7329 3.7329 3.7124 3.7124 0.0205 0.55%
2025-04-07 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 3.7124 3.7124 4.0313 4.0313 -0.3189 -7.91%
2025-04-03 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.0313 4.0313 4.1122 4.1122 -0.0809 -1.97%
2025-04-02 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.1122 4.1122 4.0887 4.0887 0.0235 0.57%
2025-04-01 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.0887 4.0887 4.0666 4.0666 0.0221 0.54%
2025-03-31 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.0666 4.0666 4.1199 4.1199 -0.0533 -1.29%
2025-03-28 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.1199 4.1199 4.1542 4.1542 -0.0343 -0.83%
2025-03-27 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.1542 4.1542 4.1444 4.1444 0.0098 0.24%
2025-03-26 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.1444 4.1444 4.1283 4.1283 0.0161 0.39%
2025-03-25 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.1283 4.1283 4.2276 4.2276 -0.0993 -2.35%
2025-03-24 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.2276 4.2276 4.2175 4.2175 0.0101 0.24%
2025-03-21 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.2175 4.2175 4.2828 4.2828 -0.0653 -1.52%
2025-03-20 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.2828 4.2828 4.3370 4.3370 -0.0542 -1.25%
2025-03-19 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.3370 4.3370 4.3512 4.3512 -0.0142 -0.33%
2025-03-18 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.3512 4.3512 4.2874 4.2874 0.0638 1.49%
2025-03-17 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.2874 4.2874 4.2885 4.2885 -0.0011 -0.03%
2025-03-14 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.2885 4.2885 4.2131 4.2131 0.0754 1.79%
2025-03-13 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.2131 4.2131 4.2560 4.2560 -0.0429 -1.01%
2025-03-12 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.2560 4.2560 4.2623 4.2623 -0.0063 -0.15%
2025-03-11 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.2623 4.2623 4.2782 4.2782 -0.0159 -0.37%
2025-03-10 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.2782 4.2782 4.3129 4.3129 -0.0347 -0.80%
2025-03-07 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.3129 4.3129 4.3312 4.3312 -0.0183 -0.42%
2025-03-06 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.3312 4.3312 4.2520 4.2520 0.0792 1.86%
2025-03-05 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.2520 4.2520 4.1979 4.1979 0.0541 1.29%
2025-03-04 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.1979 4.1979 4.1897 4.1897 0.0082 0.20%
2025-03-03 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.1897 4.1897 4.1751 4.1751 0.0146 0.35%
2025-02-28 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.1751 4.1751 4.3476 4.3476 -0.1725 -3.97%
2025-02-27 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.3476 4.3476 4.3646 4.3646 -0.0170 -0.39%
2025-02-26 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.3646 4.3646 4.2944 4.2944 0.0702 1.63%
2025-02-25 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.2944 4.2944 4.3325 4.3325 -0.0381 -0.88%
2025-02-24 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.3325 4.3325 4.3643 4.3643 -0.0318 -0.73%