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中金精選股票A基金凈值查詢(920002)

今天最新凈值 1.6473 -0.0105 -0.6300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6374 -0.0099 -0.6020%
  • 累計(jì)凈值：4.9315
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7008億
  • 最近資產(chǎn)：2.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張翔 朱劍勝
近一月中金精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中金精選股票A(920002)基金累計(jì)收益率2.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 920002 中金精選股票A 1.6378 4.9077 1.6473 4.9315 -0.0095 -0.58%
2025-05-22 920002 中金精選股票A 1.6473 4.9315 1.6578 4.9579 -0.0105 -0.63%
2025-05-21 920002 中金精選股票A 1.6578 4.9579 1.6534 4.9468 0.0044 0.27%
2025-05-20 920002 中金精選股票A 1.6534 4.9468 1.6467 4.9300 0.0067 0.41%
2025-05-19 920002 中金精選股票A 1.6467 4.9300 1.6444 4.9243 0.0023 0.14%
2025-05-16 920002 中金精選股票A 1.6444 4.9243 1.6420 4.9182 0.0024 0.15%
2025-05-15 920002 中金精選股票A 1.6420 4.9182 1.6600 4.9634 -0.0180 -1.08%
2025-05-14 920002 中金精選股票A 1.6600 4.9634 1.6580 4.9584 0.0020 0.12%
2025-05-13 920002 中金精選股票A 1.6580 4.9584 1.6542 4.9488 0.0038 0.23%
2025-05-12 920002 中金精選股票A 1.6542 4.9488 1.6347 4.8999 0.0195 1.19%
2025-05-09 920002 中金精選股票A 1.6347 4.8999 1.6435 4.9220 -0.0088 -0.54%
2025-05-08 920002 中金精選股票A 1.6435 4.9220 1.6399 4.9130 0.0036 0.22%
2025-05-07 920002 中金精選股票A 1.6399 4.9130 1.6338 4.8977 0.0061 0.37%
2025-05-06 920002 中金精選股票A 1.6338 4.8977 1.6117 4.8422 0.0221 1.37%
2025-04-30 920002 中金精選股票A 1.6117 4.8422 1.6054 4.8264 0.0063 0.39%
2025-04-29 920002 中金精選股票A 1.6054 4.8264 1.6032 4.8209 0.0022 0.14%
2025-04-28 920002 中金精選股票A 1.6032 4.8209 1.6220 4.8681 -0.0188 -1.16%
2025-04-25 920002 中金精選股票A 1.6220 4.8681 1.6292 4.8861 -0.0072 -0.44%
2025-04-24 920002 中金精選股票A 1.6292 4.8861 1.6348 4.9002 -0.0056 -0.34%