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中金精選股票A基金凈值查詢(920002)

今天最新凈值 1.6578 0.0044 0.2700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6563 0.0090 0.5474%
  • 累計(jì)凈值：4.9579
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7008億
  • 最近資產(chǎn)：2.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張翔 朱劍勝
今年以來(lái)中金精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中金精選股票A(920002)基金累計(jì)收益率6.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 920002 中金精選股票A 1.6473 4.9315 1.6578 4.9579 -0.0105 -0.63%
2025-05-21 920002 中金精選股票A 1.6578 4.9579 1.6534 4.9468 0.0044 0.27%
2025-05-20 920002 中金精選股票A 1.6534 4.9468 1.6467 4.9300 0.0067 0.41%
2025-05-19 920002 中金精選股票A 1.6467 4.9300 1.6444 4.9243 0.0023 0.14%
2025-05-16 920002 中金精選股票A 1.6444 4.9243 1.6420 4.9182 0.0024 0.15%
2025-05-15 920002 中金精選股票A 1.6420 4.9182 1.6600 4.9634 -0.0180 -1.08%
2025-05-14 920002 中金精選股票A 1.6600 4.9634 1.6580 4.9584 0.0020 0.12%
2025-05-13 920002 中金精選股票A 1.6580 4.9584 1.6542 4.9488 0.0038 0.23%
2025-05-12 920002 中金精選股票A 1.6542 4.9488 1.6347 4.8999 0.0195 1.19%
2025-05-09 920002 中金精選股票A 1.6347 4.8999 1.6435 4.9220 -0.0088 -0.54%
2025-05-08 920002 中金精選股票A 1.6435 4.9220 1.6399 4.9130 0.0036 0.22%
2025-05-07 920002 中金精選股票A 1.6399 4.9130 1.6338 4.8977 0.0061 0.37%
2025-05-06 920002 中金精選股票A 1.6338 4.8977 1.6117 4.8422 0.0221 1.37%
2025-04-30 920002 中金精選股票A 1.6117 4.8422 1.6054 4.8264 0.0063 0.39%
2025-04-29 920002 中金精選股票A 1.6054 4.8264 1.6032 4.8209 0.0022 0.14%
2025-04-28 920002 中金精選股票A 1.6032 4.8209 1.6220 4.8681 -0.0188 -1.16%
2025-04-25 920002 中金精選股票A 1.6220 4.8681 1.6292 4.8861 -0.0072 -0.44%
2025-04-24 920002 中金精選股票A 1.6292 4.8861 1.6348 4.9002 -0.0056 -0.34%
2025-04-23 920002 中金精選股票A 1.6348 4.9002 1.6387 4.9100 -0.0039 -0.24%
2025-04-22 920002 中金精選股票A 1.6387 4.9100 1.6321 4.8934 0.0066 0.40%
2025-04-21 920002 中金精選股票A 1.6321 4.8934 1.6171 4.8558 0.0150 0.93%
2025-04-18 920002 中金精選股票A 1.6171 4.8558 1.6166 4.8545 0.0005 0.03%
2025-04-17 920002 中金精選股票A 1.6166 4.8545 1.6225 4.8693 -0.0059 -0.36%
2025-04-16 920002 中金精選股票A 1.6225 4.8693 1.6294 4.8866 -0.0069 -0.42%
2025-04-15 920002 中金精選股票A 1.6294 4.8866 1.6298 4.8876 -0.0004 -0.02%
2025-04-14 920002 中金精選股票A 1.6298 4.8876 1.6195 4.8618 0.0103 0.64%
2025-04-11 920002 中金精選股票A 1.6195 4.8618 1.6199 4.8628 -0.0004 -0.02%
2025-04-10 920002 中金精選股票A 1.6199 4.8628 1.5844 4.7738 0.0355 2.24%
2025-04-09 920002 中金精選股票A 1.5844 4.7738 1.5695 4.7364 0.0149 0.95%
2025-04-08 920002 中金精選股票A 1.5695 4.7364 1.5481 4.6827 0.0214 1.38%
2025-04-07 920002 中金精選股票A 1.5481 4.6827 1.6945 5.0499 -0.1464 -8.64%
2025-04-03 920002 中金精選股票A 1.6945 5.0499 1.7200 5.1139 -0.0255 -1.48%
2025-04-02 920002 中金精選股票A 1.7200 5.1139 1.7126 5.0953 0.0074 0.43%
2025-04-01 920002 中金精選股票A 1.7126 5.0953 1.6980 5.0587 0.0146 0.86%
2025-03-31 920002 中金精選股票A 1.6980 5.0587 1.7157 5.1031 -0.0177 -1.03%
2025-03-28 920002 中金精選股票A 1.7157 5.1031 1.7334 5.1475 -0.0177 -1.02%
2025-03-27 920002 中金精選股票A 1.7334 5.1475 1.7281 5.1342 0.0053 0.31%
2025-03-26 920002 中金精選股票A 1.7281 5.1342 1.7226 5.1204 0.0055 0.32%
2025-03-25 920002 中金精選股票A 1.7226 5.1204 1.7259 5.1287 -0.0033 -0.19%
2025-03-24 920002 中金精選股票A 1.7259 5.1287 1.7312 5.1420 -0.0053 -0.31%
2025-03-21 920002 中金精選股票A 1.7312 5.1420 1.7547 5.2009 -0.0235 -1.34%
2025-03-20 920002 中金精選股票A 1.7547 5.2009 1.7653 5.2275 -0.0106 -0.60%
2025-03-19 920002 中金精選股票A 1.7653 5.2275 1.7615 5.2180 0.0038 0.22%
2025-03-18 920002 中金精選股票A 1.7615 5.2180 1.7530 5.1967 0.0085 0.48%
2025-03-17 920002 中金精選股票A 1.7530 5.1967 1.7502 5.1896 0.0028 0.16%
2025-03-14 920002 中金精選股票A 1.7502 5.1896 1.7263 5.1297 0.0239 1.38%
2025-03-13 920002 中金精選股票A 1.7263 5.1297 1.7287 5.1357 -0.0024 -0.14%
2025-03-12 920002 中金精選股票A 1.7287 5.1357 1.7336 5.1480 -0.0049 -0.28%
2025-03-11 920002 中金精選股票A 1.7336 5.1480 1.7323 5.1447 0.0013 0.08%
2025-03-10 920002 中金精選股票A 1.7323 5.1447 1.7248 5.1259 0.0075 0.43%
2025-03-07 920002 中金精選股票A 1.7248 5.1259 1.7096 5.0878 0.0152 0.89%
2025-03-06 920002 中金精選股票A 1.7096 5.0878 1.6774 5.0070 0.0322 1.92%
2025-03-05 920002 中金精選股票A 1.6774 5.0070 1.6696 4.9875 0.0078 0.47%
2025-03-04 920002 中金精選股票A 1.6696 4.9875 1.6612 4.9664 0.0084 0.51%
2025-03-03 920002 中金精選股票A 1.6612 4.9664 1.6500 4.9383 0.0112 0.68%
2025-02-28 920002 中金精選股票A 1.6500 4.9383 1.6782 5.0090 -0.0282 -1.68%
2025-02-27 920002 中金精選股票A 1.6782 5.0090 1.6765 5.0048 0.0017 0.10%
2025-02-26 920002 中金精選股票A 1.6765 5.0048 1.6615 4.9671 0.0150 0.90%
2025-02-25 920002 中金精選股票A 1.6615 4.9671 1.6633 4.9717 -0.0018 -0.11%
2025-02-24 920002 中金精選股票A 1.6633 4.9717 1.6686 4.9850 -0.0053 -0.32%
2025-02-21 920002 中金精選股票A 1.6686 4.9850 1.6574 4.9569 0.0112 0.68%
2025-02-20 920002 中金精選股票A 1.6574 4.9569 1.6456 4.9273 0.0118 0.72%
2025-02-19 920002 中金精選股票A 1.6456 4.9273 1.6119 4.8427 0.0337 2.09%
2025-02-18 920002 中金精選股票A 1.6119 4.8427 1.6137 4.8472 -0.0018 -0.11%
2025-02-17 920002 中金精選股票A 1.6137 4.8472 1.6176 4.8570 -0.0039 -0.24%
2025-02-14 920002 中金精選股票A 1.6176 4.8570 1.6020 4.8179 0.0156 0.97%
2025-02-13 920002 中金精選股票A 1.6020 4.8179 1.6144 4.8490 -0.0124 -0.77%
2025-02-12 920002 中金精選股票A 1.6144 4.8490 1.6006 4.8144 0.0138 0.86%
2025-02-11 920002 中金精選股票A 1.6006 4.8144 1.6064 4.8289 -0.0058 -0.36%
2025-02-10 920002 中金精選股票A 1.6064 4.8289 1.6011 4.8156 0.0053 0.33%
2025-02-07 920002 中金精選股票A 1.6011 4.8156 1.5752 4.7507 0.0259 1.64%
2025-02-06 920002 中金精選股票A 1.5752 4.7507 1.5521 4.6927 0.0231 1.49%
2025-02-05 920002 中金精選股票A 1.5521 4.6927 1.5595 4.7113 -0.0074 -0.47%
2025-01-27 920002 中金精選股票A 1.5595 4.7113 1.5739 4.7474 -0.0144 -0.91%
2025-01-22 920002 中金精選股票A 1.5565 4.7038 1.5702 4.7381 -0.0137 -0.87%
2025-01-14 920002 中金精選股票A 1.5427 4.6692 1.4945 4.5483 0.0482 3.23%
2025-01-13 920002 中金精選股票A 1.4945 4.5483 1.4915 4.5407 0.0030 0.20%
2025-01-10 920002 中金精選股票A 1.4915 4.5407 1.5156 4.6012 -0.0241 -1.59%
2025-01-09 920002 中金精選股票A 1.5156 4.6012 1.5164 4.6032 -0.0008 -0.05%
2025-01-08 920002 中金精選股票A 1.5164 4.6032 1.5109 4.5894 0.0055 0.36%
2025-01-07 920002 中金精選股票A 1.5109 4.5894 1.5032 4.5701 0.0077 0.51%
2025-01-06 920002 中金精選股票A 1.5032 4.5701 1.5073 4.5804 -0.0041 -0.27%
2025-01-03 920002 中金精選股票A 1.5073 4.5804 1.5307 4.6391 -0.0234 -1.53%
2025-01-02 920002 中金精選股票A 1.5307 4.6391 1.5579 4.7073 -0.0272 -1.75%