東方紅新源三年持有混合A基金凈值查詢(910026)
今天最新凈值
1.8885
-0.0125 -0.6600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8840
-0.0045 -0.2408%
- 累計(jì)凈值：2.0035
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-平衡
- 成立份額：
- 最近份額：0.4208億
- 最近資產(chǎn)：0.82億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高義
近一月,東方紅新源三年持有混合A(910026)基金累計(jì)收益率3.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
910026 |
東方紅新源三年持有混合A |
1.8848 |
1.9998 |
1.8885 |
2.0035 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
910026 |
東方紅新源三年持有混合A |
1.8885 |
2.0035 |
1.9010 |
2.0160 |
-0.0125 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
910026 |
東方紅新源三年持有混合A |
1.9010 |
2.0160 |
1.8936 |
2.0086 |
0.0074 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
910026 |
東方紅新源三年持有混合A |
1.8936 |
2.0086 |
1.8839 |
1.9989 |
0.0097 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
910026 |
東方紅新源三年持有混合A |
1.8839 |
1.9989 |
1.8935 |
2.0085 |
-0.0096 |
-0.51% |
| 2025-05-16 |
910026 |
東方紅新源三年持有混合A |
1.8935 |
2.0085 |
1.9139 |
2.0289 |
-0.0204 |
-1.07% |
| 2025-05-15 |
910026 |
東方紅新源三年持有混合A |
1.9139 |
2.0289 |
1.9319 |
2.0469 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2025-05-14 |
910026 |
東方紅新源三年持有混合A |
1.9319 |
2.0469 |
1.9033 |
2.0183 |
0.0286 |
1.50% |
| 2025-05-13 |
910026 |
東方紅新源三年持有混合A |
1.9033 |
2.0183 |
1.9236 |
2.0386 |
-0.0203 |
-1.06% |
| 2025-05-12 |
910026 |
東方紅新源三年持有混合A |
1.9236 |
2.0386 |
1.8890 |
2.0040 |
0.0346 |
1.83% |
|
|
| 2025-05-09 |
910026 |
東方紅新源三年持有混合A |
1.8890 |
2.0040 |
1.8937 |
2.0087 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
910026 |
東方紅新源三年持有混合A |
1.8937 |
2.0087 |
1.8841 |
1.9991 |
0.0096 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
910026 |
東方紅新源三年持有混合A |
1.8841 |
1.9991 |
1.8934 |
2.0084 |
-0.0093 |
-0.49% |
| 2025-05-06 |
910026 |
東方紅新源三年持有混合A |
1.8934 |
2.0084 |
1.8570 |
1.9720 |
0.0364 |
1.96% |
| 2025-04-30 |
910026 |
東方紅新源三年持有混合A |
1.8570 |
1.9720 |
1.8493 |
1.9643 |
0.0077 |
0.42% |
| 2025-04-29 |
910026 |
東方紅新源三年持有混合A |
1.8493 |
1.9643 |
1.8504 |
1.9654 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
910026 |
東方紅新源三年持有混合A |
1.8504 |
1.9654 |
1.8513 |
1.9663 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
910026 |
東方紅新源三年持有混合A |
1.8513 |
1.9663 |
1.8489 |
1.9639 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
910026 |
東方紅新源三年持有混合A |
1.8489 |
1.9639 |
1.8623 |
1.9773 |
-0.0134 |
-0.72% |
