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東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A基金凈值查詢(910024)

今天最新凈值 3.6672 0.0142 0.3900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.6705 -0.0282 -0.7611%
  • 累計(jì)凈值：4.2632
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0416億
  • 最近資產(chǎn)：4.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭乃幸
近一季東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A(910024)基金累計(jì)收益率1.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6987 4.2947 3.6672 4.2632 0.0315 0.86%
2025-05-20 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6672 4.2632 3.6530 4.2490 0.0142 0.39%
2025-05-19 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6530 4.2490 3.6458 4.2418 0.0072 0.20%
2025-05-16 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6458 4.2418 3.6534 4.2494 -0.0076 -0.21%
2025-05-15 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6534 4.2494 3.6824 4.2784 -0.0290 -0.79%
2025-05-14 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6824 4.2784 3.6660 4.2620 0.0164 0.45%
2025-05-13 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6660 4.2620 3.6697 4.2657 -0.0037 -0.10%
2025-05-12 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6697 4.2657 3.6385 4.2345 0.0312 0.86%
2025-05-09 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6385 4.2345 3.6420 4.2380 -0.0035 -0.10%
2025-05-08 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6420 4.2380 3.6273 4.2233 0.0147 0.41%
2025-05-07 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6273 4.2233 3.6067 4.2027 0.0206 0.57%
2025-05-06 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6067 4.2027 3.5572 4.1532 0.0495 1.39%
2025-04-30 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5572 4.1532 3.5703 4.1663 -0.0131 -0.37%
2025-04-29 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5703 4.1663 3.5693 4.1653 0.0010 0.03%
2025-04-28 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5693 4.1653 3.5550 4.1510 0.0143 0.40%
2025-04-25 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5550 4.1510 3.5600 4.1560 -0.0050 -0.14%
2025-04-24 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5600 4.1560 3.5618 4.1578 -0.0018 -0.05%
2025-04-23 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5618 4.1578 3.5833 4.1793 -0.0215 -0.60%
2025-04-22 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5833 4.1793 3.5727 4.1687 0.0106 0.30%
2025-04-21 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5727 4.1687 3.5454 4.1414 0.0273 0.77%
2025-04-18 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5454 4.1414 3.5464 4.1424 -0.0010 -0.03%
2025-04-17 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5464 4.1424 3.5512 4.1472 -0.0048 -0.14%
2025-04-16 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5512 4.1472 3.5427 4.1387 0.0085 0.24%
2025-04-15 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5427 4.1387 3.5448 4.1408 -0.0021 -0.06%
2025-04-14 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5448 4.1408 3.5025 4.0985 0.0423 1.21%
2025-04-11 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5025 4.0985 3.4745 4.0705 0.0280 0.81%
2025-04-10 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.4745 4.0705 3.4077 4.0037 0.0668 1.96%
2025-04-09 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.4077 4.0037 3.3722 3.9682 0.0355 1.05%
2025-04-08 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.3722 3.9682 3.3153 3.9113 0.0569 1.72%
2025-04-07 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.3153 3.9113 3.6111 4.2071 -0.2958 -8.19%
2025-04-03 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6111 4.2071 3.6478 4.2438 -0.0367 -1.01%
2025-04-02 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6478 4.2438 3.6581 4.2541 -0.0103 -0.28%
2025-04-01 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6581 4.2541 3.6455 4.2415 0.0126 0.35%
2025-03-31 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6455 4.2415 3.6637 4.2597 -0.0182 -0.50%
2025-03-28 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6637 4.2597 3.6598 4.2558 0.0039 0.11%
2025-03-27 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6598 4.2558 3.6586 4.2546 0.0012 0.03%
2025-03-26 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6586 4.2546 3.6651 4.2611 -0.0065 -0.18%
2025-03-25 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6651 4.2611 3.6772 4.2732 -0.0121 -0.33%
2025-03-24 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6772 4.2732 3.6487 4.2447 0.0285 0.78%
2025-03-21 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6487 4.2447 3.7023 4.2983 -0.0536 -1.45%
2025-03-20 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.7023 4.2983 3.7453 4.3413 -0.0430 -1.15%
2025-03-19 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.7453 4.3413 3.7336 4.3296 0.0117 0.31%
2025-03-18 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.7336 4.3296 3.6754 4.2714 0.0582 1.58%
2025-03-17 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6754 4.2714 3.6652 4.2612 0.0102 0.28%
2025-03-14 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6652 4.2612 3.6040 4.2000 0.0612 1.70%
2025-03-13 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6040 4.2000 3.6096 4.2056 -0.0056 -0.16%
2025-03-12 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6096 4.2056 3.6214 4.2174 -0.0118 -0.33%
2025-03-11 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6214 4.2174 3.6159 4.2119 0.0055 0.15%
2025-03-10 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6159 4.2119 3.6175 4.2135 -0.0016 -0.04%
2025-03-07 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6175 4.2135 3.6135 4.2095 0.0040 0.11%
2025-03-06 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6135 4.2095 3.5822 4.1782 0.0313 0.87%
2025-03-05 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5822 4.1782 3.5479 4.1439 0.0343 0.97%
2025-03-04 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5479 4.1439 3.5232 4.1192 0.0247 0.70%
2025-03-03 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5232 4.1192 3.5217 4.1177 0.0015 0.04%
2025-02-28 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5217 4.1177 3.5865 4.1825 -0.0648 -1.81%
2025-02-27 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5865 4.1825 3.5797 4.1757 0.0068 0.19%
2025-02-26 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5797 4.1757 3.5486 4.1446 0.0311 0.88%
2025-02-25 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5486 4.1446 3.6027 4.1987 -0.0541 -1.50%
2025-02-24 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6027 4.1987 3.6101 4.2061 -0.0074 -0.20%