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東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A基金凈值查詢(910024)

今天最新凈值 3.6672 0.0142 0.3900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.6705 -0.0282 -0.7611%
  • 累計(jì)凈值：4.2632
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0416億
  • 最近資產(chǎn)：4.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭乃幸
近一月東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A(910024)基金累計(jì)收益率2.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6987 4.2947 3.6672 4.2632 0.0315 0.86%
2025-05-20 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6672 4.2632 3.6530 4.2490 0.0142 0.39%
2025-05-19 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6530 4.2490 3.6458 4.2418 0.0072 0.20%
2025-05-16 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6458 4.2418 3.6534 4.2494 -0.0076 -0.21%
2025-05-15 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6534 4.2494 3.6824 4.2784 -0.0290 -0.79%
2025-05-14 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6824 4.2784 3.6660 4.2620 0.0164 0.45%
2025-05-13 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6660 4.2620 3.6697 4.2657 -0.0037 -0.10%
2025-05-12 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6697 4.2657 3.6385 4.2345 0.0312 0.86%
2025-05-09 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6385 4.2345 3.6420 4.2380 -0.0035 -0.10%
2025-05-08 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6420 4.2380 3.6273 4.2233 0.0147 0.41%
2025-05-07 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6273 4.2233 3.6067 4.2027 0.0206 0.57%
2025-05-06 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.6067 4.2027 3.5572 4.1532 0.0495 1.39%
2025-04-30 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5572 4.1532 3.5703 4.1663 -0.0131 -0.37%
2025-04-29 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5703 4.1663 3.5693 4.1653 0.0010 0.03%
2025-04-28 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5693 4.1653 3.5550 4.1510 0.0143 0.40%
2025-04-25 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5550 4.1510 3.5600 4.1560 -0.0050 -0.14%
2025-04-24 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5600 4.1560 3.5618 4.1578 -0.0018 -0.05%
2025-04-23 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5618 4.1578 3.5833 4.1793 -0.0215 -0.60%
2025-04-22 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 3.5833 4.1793 3.5727 4.1687 0.0106 0.30%