東方紅啟瑞三年持有混合A基金凈值查詢(xún)(910011)
今天最新凈值
1.9267
0.0014 0.0700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9232
-0.0035 -0.1812%
- 累計(jì)凈值：2.2417
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2364億
- 最近資產(chǎn)：0.23億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高義 周楊
近一月東方紅啟瑞三年持有混合A基金凈值查詢(xún)
近一月,東方紅啟瑞三年持有混合A(910011)基金累計(jì)收益率6.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9142 |
2.2292 |
1.9267 |
2.2417 |
-0.0125 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9267 |
2.2417 |
1.9253 |
2.2403 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9253 |
2.2403 |
1.9191 |
2.2341 |
0.0062 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9191 |
2.2341 |
1.9226 |
2.2376 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9226 |
2.2376 |
1.9237 |
2.2387 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9237 |
2.2387 |
1.9484 |
2.2634 |
-0.0247 |
-1.27% |
| 2025-05-14 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9484 |
2.2634 |
1.9351 |
2.2501 |
0.0133 |
0.69% |
| 2025-05-13 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9351 |
2.2501 |
1.9404 |
2.2554 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9404 |
2.2554 |
1.9013 |
2.2163 |
0.0391 |
2.06% |
| 2025-05-09 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9013 |
2.2163 |
1.9193 |
2.2343 |
-0.0180 |
-0.94% |
|
|
| 2025-05-08 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9193 |
2.2343 |
1.8942 |
2.2092 |
0.0251 |
1.33% |
| 2025-05-07 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8942 |
2.2092 |
1.8805 |
2.1955 |
0.0137 |
0.73% |
| 2025-05-06 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8805 |
2.1955 |
1.8492 |
2.1642 |
0.0313 |
1.69% |
| 2025-04-30 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8492 |
2.1642 |
1.8431 |
2.1581 |
0.0061 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8431 |
2.1581 |
1.8328 |
2.1478 |
0.0103 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8328 |
2.1478 |
1.8498 |
2.1648 |
-0.0170 |
-0.92% |
| 2025-04-25 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8498 |
2.1648 |
1.8375 |
2.1525 |
0.0123 |
0.67% |
| 2025-04-24 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8375 |
2.1525 |
1.8543 |
2.1693 |
-0.0168 |
-0.91% |
| 2025-04-23 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8543 |
2.1693 |
1.8232 |
2.1382 |
0.0311 |
1.71% |
