東方紅啟瑞三年持有混合A基金凈值查詢(xún)(910011)
今天最新凈值
1.9253
0.0062 0.3200%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9232
-0.0035 -0.1812%
- 累計(jì)凈值：2.2403
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2364億
- 最近資產(chǎn)：0.44億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高義 周楊
近一年?yáng)|方紅啟瑞三年持有混合A基金凈值查詢(xún)
近一年,東方紅啟瑞三年持有混合A(910011)基金累計(jì)收益率0.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9267 |
2.2417 |
1.9253 |
2.2403 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9253 |
2.2403 |
1.9191 |
2.2341 |
0.0062 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9191 |
2.2341 |
1.9226 |
2.2376 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9226 |
2.2376 |
1.9237 |
2.2387 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9237 |
2.2387 |
1.9484 |
2.2634 |
-0.0247 |
-1.27% |
| 2025-05-14 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9484 |
2.2634 |
1.9351 |
2.2501 |
0.0133 |
0.69% |
| 2025-05-13 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9351 |
2.2501 |
1.9404 |
2.2554 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9404 |
2.2554 |
1.9013 |
2.2163 |
0.0391 |
2.06% |
| 2025-05-09 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9013 |
2.2163 |
1.9193 |
2.2343 |
-0.0180 |
-0.94% |
| 2025-05-08 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9193 |
2.2343 |
1.8942 |
2.2092 |
0.0251 |
1.33% |
|
|
| 2025-05-07 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8942 |
2.2092 |
1.8805 |
2.1955 |
0.0137 |
0.73% |
| 2025-05-06 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8805 |
2.1955 |
1.8492 |
2.1642 |
0.0313 |
1.69% |
| 2025-04-30 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8492 |
2.1642 |
1.8431 |
2.1581 |
0.0061 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8431 |
2.1581 |
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0.56% |
| 2025-04-28 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8328 |
2.1478 |
1.8498 |
2.1648 |
-0.0170 |
-0.92% |
| 2025-04-25 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8498 |
2.1648 |
1.8375 |
2.1525 |
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0.67% |
| 2025-04-24 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8375 |
2.1525 |
1.8543 |
2.1693 |
-0.0168 |
-0.91% |
| 2025-04-23 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8543 |
2.1693 |
1.8232 |
2.1382 |
0.0311 |
1.71% |
| 2025-04-22 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8232 |
2.1382 |
1.8104 |
2.1254 |
0.0128 |
0.71% |
| 2025-04-21 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8104 |
2.1254 |
1.7967 |
2.1117 |
0.0137 |
0.76% |
| 2025-04-18 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7967 |
2.1117 |
1.7978 |
2.1128 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7978 |
2.1128 |
1.7931 |
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0.0047 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7931 |
2.1081 |
1.8220 |
2.1370 |
-0.0289 |
-1.59% |
| 2025-04-15 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8220 |
2.1370 |
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-0.0068 |
-0.37% |
| 2025-04-14 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8288 |
2.1438 |
1.8041 |
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0.0247 |
1.37% |
|
|
| 2025-04-11 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8041 |
2.1191 |
1.7920 |
2.1070 |
0.0121 |
0.68% |
| 2025-04-10 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7920 |
2.1070 |
1.7509 |
2.0659 |
0.0411 |
2.35% |
| 2025-04-09 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7509 |
2.0659 |
1.7257 |
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0.0252 |
1.46% |
| 2025-04-08 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7257 |
2.0407 |
1.7029 |
2.0179 |
0.0228 |
1.34% |
| 2025-04-07 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7029 |
2.0179 |
1.8999 |
2.2149 |
-0.1970 |
-10.37% |
| 2025-04-03 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8999 |
2.2149 |
1.9275 |
2.2425 |
-0.0276 |
-1.43% |
| 2025-04-02 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9275 |
2.2425 |
1.9380 |
2.2530 |
-0.0105 |
-0.54% |
| 2025-04-01 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9380 |
2.2530 |
1.9234 |
2.2384 |
0.0146 |
0.76% |
| 2025-03-31 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9234 |
2.2384 |
1.9479 |
2.2629 |
-0.0245 |
-1.26% |
| 2025-03-28 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9479 |
2.2629 |
1.9706 |
2.2856 |
-0.0227 |
-1.15% |
| 2025-03-27 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9706 |
2.2856 |
1.9718 |
2.2868 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9718 |
2.2868 |
1.9689 |
2.2839 |
0.0029 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9689 |
2.2839 |
1.9865 |
2.3015 |
-0.0176 |
-0.89% |
| 2025-03-24 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9865 |
2.3015 |
1.9892 |
2.3042 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2025-03-21 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9892 |
2.3042 |
2.0147 |
2.3297 |
-0.0255 |
-1.27% |
| 2025-03-20 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
2.0147 |
2.3297 |
2.0208 |
2.3358 |
-0.0061 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
2.0208 |
2.3358 |
2.0232 |
2.3382 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2025-03-18 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
2.0232 |
2.3382 |
2.0076 |
2.3226 |
0.0156 |
0.78% |
| 2025-03-17 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
2.0076 |
2.3226 |
2.0030 |
2.3180 |
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0.23% |
| 2025-03-14 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
2.0030 |
2.3180 |
1.9772 |
2.2922 |
0.0258 |
1.30% |
| 2025-03-13 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9772 |
2.2922 |
1.9899 |
2.3049 |
-0.0127 |
-0.64% |
| 2025-03-12 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9899 |
2.3049 |
1.9908 |
2.3058 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9908 |
2.3058 |
1.9861 |
2.3011 |
0.0047 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9861 |
2.3011 |
1.9842 |
2.2992 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-03-07 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9842 |
2.2992 |
1.9831 |
2.2981 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-03-06 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9831 |
2.2981 |
1.9662 |
2.2812 |
0.0169 |
0.86% |
| 2025-03-05 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9662 |
2.2812 |
1.9642 |
2.2792 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9642 |
2.2792 |
1.9577 |
2.2727 |
0.0065 |
0.33% |
| 2025-03-03 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9577 |
2.2727 |
1.9394 |
2.2544 |
0.0183 |
0.94% |
| 2025-02-28 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9394 |
2.2544 |
1.9759 |
2.2909 |
-0.0365 |
-1.85% |
| 2025-02-27 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9759 |
2.2909 |
1.9667 |
2.2817 |
0.0092 |
0.47% |
| 2025-02-26 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9667 |
2.2817 |
1.9397 |
2.2547 |
0.0270 |
1.39% |
| 2025-02-25 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9397 |
2.2547 |
1.9468 |
2.2618 |
-0.0071 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9468 |
2.2618 |
1.9550 |
2.2700 |
-0.0082 |
-0.42% |
| 2025-02-21 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9550 |
2.2700 |
1.9510 |
2.2660 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-02-20 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9510 |
2.2660 |
1.9535 |
2.2685 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9535 |
2.2685 |
1.9164 |
2.2314 |
0.0371 |
1.94% |
| 2025-02-18 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9164 |
2.2314 |
1.9140 |
2.2290 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-02-17 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9140 |
2.2290 |
1.9121 |
2.2271 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-02-14 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9121 |
2.2271 |
1.9017 |
2.2167 |
0.0104 |
0.55% |
| 2025-02-13 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9017 |
2.2167 |
1.9163 |
2.2313 |
-0.0146 |
-0.76% |
| 2025-02-12 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9163 |
2.2313 |
1.9125 |
2.2275 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-02-11 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9125 |
2.2275 |
1.9269 |
2.2419 |
-0.0144 |
-0.75% |
| 2025-02-10 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9269 |
2.2419 |
1.9214 |
2.2364 |
0.0055 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9214 |
2.2364 |
1.9021 |
2.2171 |
0.0193 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9021 |
2.2171 |
1.8708 |
2.1858 |
0.0313 |
1.67% |
| 2025-02-05 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8708 |
2.1858 |
1.8719 |
2.1869 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8719 |
2.1869 |
1.8734 |
2.1884 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8557 |
2.1707 |
1.8686 |
2.1836 |
-0.0129 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8650 |
2.1800 |
1.8130 |
2.1280 |
0.0520 |
2.87% |
| 2025-01-13 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8130 |
2.1280 |
1.8208 |
2.1358 |
-0.0078 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8208 |
2.1358 |
1.8417 |
2.1567 |
-0.0209 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8417 |
2.1567 |
1.8325 |
2.1475 |
0.0092 |
0.50% |
| 2025-01-08 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8325 |
2.1475 |
1.8428 |
2.1578 |
-0.0103 |
-0.56% |
| 2025-01-07 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8428 |
2.1578 |
1.8315 |
2.1465 |
0.0113 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8315 |
2.1465 |
1.8379 |
2.1529 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8379 |
2.1529 |
1.8676 |
2.1826 |
-0.0297 |
-1.59% |
| 2025-01-02 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8676 |
2.1826 |
1.9124 |
2.2274 |
-0.0448 |
-2.34% |
| 2024-12-31 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9124 |
2.2274 |
1.9330 |
2.2480 |
-0.0206 |
-1.07% |
| 2024-12-26 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9249 |
2.2399 |
1.9155 |
2.2305 |
0.0094 |
0.49% |
| 2024-12-25 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9155 |
2.2305 |
1.9201 |
2.2351 |
-0.0046 |
-0.24% |
| 2024-12-24 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9201 |
2.2351 |
1.9004 |
2.2154 |
0.0197 |
1.04% |
| 2024-12-23 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9004 |
2.2154 |
1.9175 |
2.2325 |
-0.0171 |
-0.89% |
| 2024-12-20 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9175 |
2.2325 |
1.9187 |
2.2337 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9187 |
2.2337 |
1.9205 |
2.2355 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9205 |
2.2355 |
1.9104 |
2.2254 |
0.0101 |
0.53% |
| 2024-12-17 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9104 |
2.2254 |
1.9290 |
2.2440 |
-0.0186 |
-0.96% |
| 2024-12-16 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9290 |
2.2440 |
1.9416 |
2.2566 |
-0.0126 |
-0.65% |
| 2024-12-13 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9416 |
2.2566 |
1.9760 |
2.2910 |
-0.0344 |
-1.74% |
| 2024-12-12 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9760 |
2.2910 |
1.9658 |
2.2808 |
0.0102 |
0.52% |
| 2024-12-11 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9658 |
2.2808 |
1.9530 |
2.2680 |
0.0128 |
0.66% |
| 2024-12-10 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9530 |
2.2680 |
1.9407 |
2.2557 |
0.0123 |
0.63% |
| 2024-12-09 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9407 |
2.2557 |
1.9281 |
2.2431 |
0.0126 |
0.65% |
| 2024-12-06 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9281 |
2.2431 |
1.9102 |
2.2252 |
0.0179 |
0.94% |
| 2024-12-05 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9102 |
2.2252 |
1.9088 |
2.2238 |
0.0014 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9088 |
2.2238 |
1.9293 |
2.2443 |
-0.0205 |
-1.06% |
| 2024-12-03 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9293 |
2.2443 |
1.9253 |
2.2403 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-12-02 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9253 |
2.2403 |
1.9073 |
2.2223 |
0.0180 |
0.94% |
| 2024-11-29 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9073 |
2.2223 |
1.8784 |
2.1934 |
0.0289 |
1.54% |
| 2024-11-28 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8784 |
2.1934 |
1.8899 |
2.2049 |
-0.0115 |
-0.61% |
| 2024-11-27 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8899 |
2.2049 |
1.8623 |
2.1773 |
0.0276 |
1.48% |
| 2024-11-26 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8623 |
2.1773 |
1.8695 |
2.1845 |
-0.0072 |
-0.39% |
| 2024-11-25 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8695 |
2.1845 |
1.8679 |
2.1829 |
0.0016 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8679 |
2.1829 |
1.9209 |
2.2359 |
-0.0530 |
-2.76% |
| 2024-11-21 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9209 |
2.2359 |
1.9263 |
2.2413 |
-0.0054 |
-0.28% |
| 2024-11-20 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9263 |
2.2413 |
1.9122 |
2.2272 |
0.0141 |
0.74% |
| 2024-11-19 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9122 |
2.2272 |
1.8817 |
2.1967 |
0.0305 |
1.62% |
| 2024-11-18 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8817 |
2.1967 |
1.8929 |
2.2079 |
-0.0112 |
-0.59% |
| 2024-11-15 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8929 |
2.2079 |
1.9151 |
2.2301 |
-0.0222 |
-1.16% |
| 2024-11-14 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9151 |
2.2301 |
1.9555 |
2.2705 |
-0.0404 |
-2.07% |
| 2024-11-13 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9555 |
2.2705 |
1.9512 |
2.2662 |
0.0043 |
0.22% |
| 2024-11-12 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9512 |
2.2662 |
1.9696 |
2.2846 |
-0.0184 |
-0.93% |
| 2024-11-11 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9696 |
2.2846 |
1.9606 |
2.2756 |
0.0090 |
0.46% |
| 2024-11-08 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9606 |
2.2756 |
1.9658 |
2.2808 |
-0.0052 |
-0.26% |
| 2024-11-07 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9658 |
2.2808 |
1.9302 |
2.2452 |
0.0356 |
1.84% |
| 2024-11-06 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9302 |
2.2452 |
1.9367 |
2.2517 |
-0.0065 |
-0.34% |
| 2024-11-05 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9367 |
2.2517 |
1.9024 |
2.2174 |
0.0343 |
1.80% |
| 2024-11-04 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9024 |
2.2174 |
1.8699 |
2.1849 |
0.0325 |
1.74% |
| 2024-11-01 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8699 |
2.1849 |
1.8787 |
2.1937 |
-0.0088 |
-0.47% |
| 2024-10-31 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8787 |
2.1937 |
1.8734 |
2.1884 |
0.0053 |
0.28% |
| 2024-10-30 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8734 |
2.1884 |
1.8617 |
2.1767 |
0.0117 |
0.63% |
| 2024-10-29 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8617 |
2.1767 |
1.8879 |
2.2029 |
-0.0262 |
-1.39% |
| 2024-10-28 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8879 |
2.2029 |
1.8681 |
2.1831 |
0.0198 |
1.06% |
| 2024-10-25 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8681 |
2.1831 |
1.8492 |
2.1642 |
0.0189 |
1.02% |
| 2024-10-24 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8492 |
2.1642 |
1.8633 |
2.1783 |
-0.0141 |
-0.76% |
| 2024-10-23 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8633 |
2.1783 |
1.8538 |
2.1688 |
0.0095 |
0.51% |
| 2024-10-22 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8538 |
2.1688 |
1.8415 |
2.1565 |
0.0123 |
0.67% |
| 2024-10-21 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8415 |
2.1565 |
1.8280 |
2.1430 |
0.0135 |
0.74% |
| 2024-10-18 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8280 |
2.1430 |
1.7894 |
2.1044 |
0.0386 |
2.16% |
| 2024-10-17 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7894 |
2.1044 |
1.8021 |
2.1171 |
-0.0127 |
-0.70% |
| 2024-10-16 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8021 |
2.1171 |
1.8088 |
2.1238 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2024-10-15 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8088 |
2.1238 |
1.8431 |
2.1581 |
-0.0343 |
-1.86% |
| 2024-10-14 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8431 |
2.1581 |
1.8118 |
2.1268 |
0.0313 |
1.73% |
| 2024-10-11 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8118 |
2.1268 |
1.8566 |
2.1716 |
-0.0448 |
-2.41% |
| 2024-10-10 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8566 |
2.1716 |
1.8417 |
2.1567 |
0.0149 |
0.81% |
| 2024-10-09 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8417 |
2.1567 |
1.9301 |
2.2451 |
-0.0884 |
-4.58% |
| 2024-10-08 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9301 |
2.2451 |
1.8614 |
2.1764 |
0.0687 |
3.69% |
| 2024-09-30 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8614 |
2.1764 |
1.7505 |
2.0655 |
0.1109 |
6.34% |
| 2024-09-27 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7505 |
2.0655 |
1.6926 |
2.0076 |
0.0579 |
3.42% |
| 2024-09-26 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6926 |
2.0076 |
1.6526 |
1.9676 |
0.0400 |
2.42% |
| 2024-09-25 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6526 |
1.9676 |
1.6368 |
1.9518 |
0.0158 |
0.97% |
| 2024-09-24 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6368 |
1.9518 |
1.5946 |
1.9096 |
0.0422 |
2.65% |
| 2024-09-23 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.5946 |
1.9096 |
1.5969 |
1.9119 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-09-20 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.5969 |
1.9119 |
1.6016 |
1.9166 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2024-09-19 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6016 |
1.9166 |
1.5886 |
1.9036 |
0.0130 |
0.82% |
| 2024-09-18 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.5886 |
1.9036 |
1.5861 |
1.9011 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-09-13 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.5861 |
1.9011 |
1.5983 |
1.9133 |
-0.0122 |
-0.76% |
| 2024-09-12 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.5983 |
1.9133 |
1.6013 |
1.9163 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-09-11 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6013 |
1.9163 |
1.5972 |
1.9122 |
0.0041 |
0.26% |
| 2024-09-10 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.5972 |
1.9122 |
1.5958 |
1.9108 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-09-09 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.5958 |
1.9108 |
1.6075 |
1.9225 |
-0.0117 |
-0.73% |
| 2024-09-06 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6075 |
1.9225 |
1.6231 |
1.9381 |
-0.0156 |
-0.96% |
| 2024-09-05 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6231 |
1.9381 |
1.6174 |
1.9324 |
0.0057 |
0.35% |
| 2024-09-04 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6174 |
1.9324 |
1.6209 |
1.9359 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2024-09-03 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6209 |
1.9359 |
1.6119 |
1.9269 |
0.0090 |
0.56% |
| 2024-09-02 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6119 |
1.9269 |
1.6351 |
1.9501 |
-0.0232 |
-1.42% |
| 2024-08-30 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6351 |
1.9501 |
1.6219 |
1.9369 |
0.0132 |
0.81% |
| 2024-08-29 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6219 |
1.9369 |
1.6008 |
1.9158 |
0.0211 |
1.32% |
| 2024-08-28 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6008 |
1.9158 |
1.6028 |
1.9178 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-08-27 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6028 |
1.9178 |
1.6141 |
1.9291 |
-0.0113 |
-0.70% |
| 2024-08-26 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6141 |
1.9291 |
1.6096 |
1.9246 |
0.0045 |
0.28% |
| 2024-08-23 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6096 |
1.9246 |
1.6152 |
1.9302 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2024-08-22 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6152 |
1.9302 |
1.6351 |
1.9501 |
-0.0199 |
-1.22% |
| 2024-08-21 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6351 |
1.9501 |
1.6397 |
1.9547 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2024-08-20 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6397 |
1.9547 |
1.6645 |
1.9795 |
-0.0248 |
-1.49% |
| 2024-08-19 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6645 |
1.9795 |
1.6502 |
1.9652 |
0.0143 |
0.87% |
| 2024-08-16 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6502 |
1.9652 |
1.6633 |
1.9783 |
-0.0131 |
-0.79% |
| 2024-08-15 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6633 |
1.9783 |
1.6528 |
1.9678 |
0.0105 |
0.64% |
| 2024-08-14 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6528 |
1.9678 |
1.6697 |
1.9847 |
-0.0169 |
-1.01% |
| 2024-08-13 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6697 |
1.9847 |
1.6659 |
1.9809 |
0.0038 |
0.23% |
| 2024-08-12 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6659 |
1.9809 |
1.6674 |
1.9824 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-08-09 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6674 |
1.9824 |
1.6790 |
1.9940 |
-0.0116 |
-0.69% |
| 2024-08-08 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6790 |
1.9940 |
1.6825 |
1.9975 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2024-08-07 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6825 |
1.9975 |
1.6864 |
2.0014 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2024-08-06 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6864 |
2.0014 |
1.6593 |
1.9743 |
0.0271 |
1.63% |
| 2024-08-05 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6593 |
1.9743 |
1.6922 |
2.0072 |
-0.0329 |
-1.94% |
| 2024-08-02 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6922 |
2.0072 |
1.7143 |
2.0293 |
-0.0221 |
-1.29% |
| 2024-07-31 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7214 |
2.0364 |
1.6623 |
1.9773 |
0.0591 |
3.56% |
| 2024-07-30 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6623 |
1.9773 |
1.6669 |
1.9819 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2024-07-29 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6669 |
1.9819 |
1.6819 |
1.9969 |
-0.0150 |
-0.89% |
| 2024-07-26 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6819 |
1.9969 |
1.6507 |
1.9657 |
0.0312 |
1.89% |
| 2024-07-25 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6507 |
1.9657 |
1.6447 |
1.9597 |
0.0060 |
0.36% |
| 2024-07-24 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6447 |
1.9597 |
1.6683 |
1.9833 |
-0.0236 |
-1.41% |
| 2024-07-23 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6683 |
1.9833 |
1.7140 |
2.0290 |
-0.0457 |
-2.67% |
| 2024-07-22 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7140 |
2.0290 |
1.7137 |
2.0287 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-07-19 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7137 |
2.0287 |
1.7110 |
2.0260 |
0.0027 |
0.16% |
| 2024-07-18 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7110 |
2.0260 |
1.6994 |
2.0144 |
0.0116 |
0.68% |
| 2024-07-17 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6994 |
2.0144 |
1.7056 |
2.0206 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2024-07-16 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7056 |
2.0206 |
1.6975 |
2.0125 |
0.0081 |
0.48% |
| 2024-07-15 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6975 |
2.0125 |
1.7178 |
2.0328 |
-0.0203 |
-1.18% |
| 2024-07-12 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7178 |
2.0328 |
1.7300 |
2.0450 |
-0.0122 |
-0.71% |
| 2024-07-11 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7300 |
2.0450 |
1.6853 |
2.0003 |
0.0447 |
2.65% |
| 2024-07-10 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6853 |
2.0003 |
1.6847 |
1.9997 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-07-09 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6847 |
1.9997 |
1.6732 |
1.9882 |
0.0115 |
0.69% |
| 2024-07-08 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.6732 |
1.9882 |
1.7182 |
2.0332 |
-0.0450 |
-2.62% |
| 2024-07-05 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7182 |
2.0332 |
1.7124 |
2.0274 |
0.0058 |
0.34% |
| 2024-07-04 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7124 |
2.0274 |
1.7472 |
2.0622 |
-0.0348 |
-1.99% |
| 2024-07-03 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7472 |
2.0622 |
1.7664 |
2.0814 |
-0.0192 |
-1.09% |
| 2024-07-02 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7664 |
2.0814 |
1.7905 |
2.1055 |
-0.0241 |
-1.35% |
| 2024-07-01 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7905 |
2.1055 |
1.7847 |
2.0997 |
0.0058 |
0.32% |
| 2024-06-28 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7847 |
2.0997 |
1.7676 |
2.0826 |
0.0171 |
0.97% |
| 2024-06-27 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7676 |
2.0826 |
1.8047 |
2.1197 |
-0.0371 |
-2.06% |
| 2024-06-26 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8047 |
2.1197 |
1.7696 |
2.0846 |
0.0351 |
1.98% |
| 2024-06-25 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7696 |
2.0846 |
1.7737 |
2.0887 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2024-06-24 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7737 |
2.0887 |
1.8158 |
2.1308 |
-0.0421 |
-2.32% |
| 2024-06-21 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8158 |
2.1308 |
1.8244 |
2.1394 |
-0.0086 |
-0.47% |
| 2024-06-20 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8244 |
2.1394 |
1.8642 |
2.1792 |
-0.0398 |
-2.13% |
| 2024-06-19 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8642 |
2.1792 |
1.8865 |
2.2015 |
-0.0223 |
-1.18% |
| 2024-06-18 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8865 |
2.2015 |
1.8652 |
2.1802 |
0.0213 |
1.14% |
| 2024-06-17 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8652 |
2.1802 |
1.8740 |
2.1890 |
-0.0088 |
-0.47% |
| 2024-06-14 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8740 |
2.1890 |
1.8776 |
2.1926 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2024-06-13 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8776 |
2.1926 |
1.8758 |
2.1908 |
0.0018 |
0.10% |
| 2024-06-12 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8758 |
2.1908 |
1.8715 |
2.1865 |
0.0043 |
0.23% |
| 2024-06-11 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8715 |
2.1865 |
1.8643 |
2.1793 |
0.0072 |
0.39% |
| 2024-06-07 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8643 |
2.1793 |
1.8587 |
2.1737 |
0.0056 |
0.30% |
| 2024-06-06 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8587 |
2.1737 |
1.8905 |
2.2055 |
-0.0318 |
-1.68% |
| 2024-06-05 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8905 |
2.2055 |
1.9061 |
2.2211 |
-0.0156 |
-0.82% |
| 2024-06-04 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9061 |
2.2211 |
1.8955 |
2.2105 |
0.0106 |
0.56% |
| 2024-06-03 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8955 |
2.2105 |
1.9027 |
2.2177 |
-0.0072 |
-0.38% |
| 2024-05-31 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9027 |
2.2177 |
1.8940 |
2.2090 |
0.0087 |
0.46% |
| 2024-05-30 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8940 |
2.2090 |
1.8872 |
2.2022 |
0.0068 |
0.36% |
| 2024-05-29 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8872 |
2.2022 |
1.8974 |
2.2124 |
-0.0102 |
-0.54% |
| 2024-05-28 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8974 |
2.2124 |
1.9077 |
2.2227 |
-0.0103 |
-0.54% |
| 2024-05-27 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9077 |
2.2227 |
1.8876 |
2.2026 |
0.0201 |
1.06% |
| 2024-05-24 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8876 |
2.2026 |
1.9096 |
2.2246 |
-0.0220 |
-1.15% |
| 2024-05-23 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9096 |
2.2246 |
1.9370 |
2.2520 |
-0.0274 |
-1.41% |
