東方紅啟瑞三年持有混合A基金凈值查詢(910011)
今天最新凈值
1.9253
0.0062 0.3200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9232
-0.0035 -0.1812%
- 累計(jì)凈值：2.2403
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2364億
- 最近資產(chǎn)：0.44億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高義 周楊
近一季,東方紅啟瑞三年持有混合A(910011)基金累計(jì)收益率0.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9267 |
2.2417 |
1.9253 |
2.2403 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9253 |
2.2403 |
1.9191 |
2.2341 |
0.0062 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9191 |
2.2341 |
1.9226 |
2.2376 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9226 |
2.2376 |
1.9237 |
2.2387 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9237 |
2.2387 |
1.9484 |
2.2634 |
-0.0247 |
-1.27% |
| 2025-05-14 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9484 |
2.2634 |
1.9351 |
2.2501 |
0.0133 |
0.69% |
| 2025-05-13 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9351 |
2.2501 |
1.9404 |
2.2554 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9404 |
2.2554 |
1.9013 |
2.2163 |
0.0391 |
2.06% |
| 2025-05-09 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9013 |
2.2163 |
1.9193 |
2.2343 |
-0.0180 |
-0.94% |
| 2025-05-08 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9193 |
2.2343 |
1.8942 |
2.2092 |
0.0251 |
1.33% |
|
|
| 2025-05-07 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8942 |
2.2092 |
1.8805 |
2.1955 |
0.0137 |
0.73% |
| 2025-05-06 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8805 |
2.1955 |
1.8492 |
2.1642 |
0.0313 |
1.69% |
| 2025-04-30 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8492 |
2.1642 |
1.8431 |
2.1581 |
0.0061 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8431 |
2.1581 |
1.8328 |
2.1478 |
0.0103 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8328 |
2.1478 |
1.8498 |
2.1648 |
-0.0170 |
-0.92% |
| 2025-04-25 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8498 |
2.1648 |
1.8375 |
2.1525 |
0.0123 |
0.67% |
| 2025-04-24 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8375 |
2.1525 |
1.8543 |
2.1693 |
-0.0168 |
-0.91% |
| 2025-04-23 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8543 |
2.1693 |
1.8232 |
2.1382 |
0.0311 |
1.71% |
| 2025-04-22 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8232 |
2.1382 |
1.8104 |
2.1254 |
0.0128 |
0.71% |
| 2025-04-21 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8104 |
2.1254 |
1.7967 |
2.1117 |
0.0137 |
0.76% |
| 2025-04-18 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7967 |
2.1117 |
1.7978 |
2.1128 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7978 |
2.1128 |
1.7931 |
2.1081 |
0.0047 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7931 |
2.1081 |
1.8220 |
2.1370 |
-0.0289 |
-1.59% |
| 2025-04-15 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8220 |
2.1370 |
1.8288 |
2.1438 |
-0.0068 |
-0.37% |
| 2025-04-14 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8288 |
2.1438 |
1.8041 |
2.1191 |
0.0247 |
1.37% |
|
|
| 2025-04-11 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8041 |
2.1191 |
1.7920 |
2.1070 |
0.0121 |
0.68% |
| 2025-04-10 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7920 |
2.1070 |
1.7509 |
2.0659 |
0.0411 |
2.35% |
| 2025-04-09 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7509 |
2.0659 |
1.7257 |
2.0407 |
0.0252 |
1.46% |
| 2025-04-08 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7257 |
2.0407 |
1.7029 |
2.0179 |
0.0228 |
1.34% |
| 2025-04-07 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.7029 |
2.0179 |
1.8999 |
2.2149 |
-0.1970 |
-10.37% |
| 2025-04-03 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.8999 |
2.2149 |
1.9275 |
2.2425 |
-0.0276 |
-1.43% |
| 2025-04-02 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9275 |
2.2425 |
1.9380 |
2.2530 |
-0.0105 |
-0.54% |
| 2025-04-01 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9380 |
2.2530 |
1.9234 |
2.2384 |
0.0146 |
0.76% |
| 2025-03-31 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9234 |
2.2384 |
1.9479 |
2.2629 |
-0.0245 |
-1.26% |
| 2025-03-28 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9479 |
2.2629 |
1.9706 |
2.2856 |
-0.0227 |
-1.15% |
| 2025-03-27 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9706 |
2.2856 |
1.9718 |
2.2868 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9718 |
2.2868 |
1.9689 |
2.2839 |
0.0029 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9689 |
2.2839 |
1.9865 |
2.3015 |
-0.0176 |
-0.89% |
| 2025-03-24 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9865 |
2.3015 |
1.9892 |
2.3042 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2025-03-21 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9892 |
2.3042 |
2.0147 |
2.3297 |
-0.0255 |
-1.27% |
| 2025-03-20 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
2.0147 |
2.3297 |
2.0208 |
2.3358 |
-0.0061 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
2.0208 |
2.3358 |
2.0232 |
2.3382 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2025-03-18 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
2.0232 |
2.3382 |
2.0076 |
2.3226 |
0.0156 |
0.78% |
| 2025-03-17 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
2.0076 |
2.3226 |
2.0030 |
2.3180 |
0.0046 |
0.23% |
| 2025-03-14 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
2.0030 |
2.3180 |
1.9772 |
2.2922 |
0.0258 |
1.30% |
| 2025-03-13 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9772 |
2.2922 |
1.9899 |
2.3049 |
-0.0127 |
-0.64% |
| 2025-03-12 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9899 |
2.3049 |
1.9908 |
2.3058 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9908 |
2.3058 |
1.9861 |
2.3011 |
0.0047 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9861 |
2.3011 |
1.9842 |
2.2992 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-03-07 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9842 |
2.2992 |
1.9831 |
2.2981 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-03-06 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9831 |
2.2981 |
1.9662 |
2.2812 |
0.0169 |
0.86% |
| 2025-03-05 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9662 |
2.2812 |
1.9642 |
2.2792 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9642 |
2.2792 |
1.9577 |
2.2727 |
0.0065 |
0.33% |
| 2025-03-03 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9577 |
2.2727 |
1.9394 |
2.2544 |
0.0183 |
0.94% |
| 2025-02-28 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9394 |
2.2544 |
1.9759 |
2.2909 |
-0.0365 |
-1.85% |
| 2025-02-27 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9759 |
2.2909 |
1.9667 |
2.2817 |
0.0092 |
0.47% |
| 2025-02-26 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9667 |
2.2817 |
1.9397 |
2.2547 |
0.0270 |
1.39% |
| 2025-02-25 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9397 |
2.2547 |
1.9468 |
2.2618 |
-0.0071 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
910011 |
東方紅啟瑞三年持有混合A |
1.9468 |
2.2618 |
1.9550 |
2.2700 |
-0.0082 |
-0.42% |
