東方紅啟元三年持有混合A(東方紅啟元三年持有期混合A)基金凈值查詢(910007)
今天最新凈值
2.8773
-0.0102 -0.3500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.8644
-0.0129 -0.4496%
- 累計(jì)凈值：3.3893
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：6.8520億
- 最近資產(chǎn)：3.92億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：錢思佳 傅奕翔
近一季東方紅啟元三年持有混合A|東方紅啟元三年持有期混合A基金凈值查詢
近一季,東方紅啟元三年持有混合A(910007)基金累計(jì)收益率-7.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.8702 |
3.3822 |
2.8773 |
3.3893 |
-0.0071 |
-0.25% |
| 2025-05-22 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.8773 |
3.3893 |
2.8875 |
3.3995 |
-0.0102 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.8875 |
3.3995 |
2.8885 |
3.4005 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.8885 |
3.4005 |
2.8667 |
3.3787 |
0.0218 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.8667 |
3.3787 |
2.8848 |
3.3968 |
-0.0181 |
-0.63% |
| 2025-05-16 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.8848 |
3.3968 |
2.8760 |
3.3880 |
0.0088 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.8760 |
3.3880 |
2.9002 |
3.4122 |
-0.0242 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.9002 |
3.4122 |
2.9031 |
3.4151 |
-0.0029 |
-0.10% |
| 2025-05-13 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.9031 |
3.4151 |
2.9068 |
3.4188 |
-0.0037 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.9068 |
3.4188 |
2.8529 |
3.3649 |
0.0539 |
1.89% |
|
|
| 2025-05-09 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.8529 |
3.3649 |
2.8599 |
3.3719 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2025-05-08 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.8599 |
3.3719 |
2.8338 |
3.3458 |
0.0261 |
0.92% |
| 2025-05-07 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.8338 |
3.3458 |
2.8405 |
3.3525 |
-0.0067 |
-0.24% |
| 2025-05-06 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.8405 |
3.3525 |
2.7841 |
3.2961 |
0.0564 |
2.03% |
| 2025-04-30 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.7841 |
3.2961 |
2.7738 |
3.2858 |
0.0103 |
0.37% |
| 2025-04-29 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.7738 |
3.2858 |
2.7654 |
3.2774 |
0.0084 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.7654 |
3.2774 |
2.7886 |
3.3006 |
-0.0232 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.7886 |
3.3006 |
2.7577 |
3.2697 |
0.0309 |
1.12% |
| 2025-04-24 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.7577 |
3.2697 |
2.7690 |
3.2810 |
-0.0113 |
-0.41% |
| 2025-04-23 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.7690 |
3.2810 |
2.7234 |
3.2354 |
0.0456 |
1.67% |
| 2025-04-22 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.7234 |
3.2354 |
2.7252 |
3.2372 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2025-04-21 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.7252 |
3.2372 |
2.6823 |
3.1943 |
0.0429 |
1.60% |
| 2025-04-18 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.6823 |
3.1943 |
2.6814 |
3.1934 |
0.0009 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.6814 |
3.1934 |
2.6769 |
3.1889 |
0.0045 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.6769 |
3.1889 |
2.7420 |
3.2540 |
-0.0651 |
-2.37% |
|
|
| 2025-04-15 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.7420 |
3.2540 |
2.7437 |
3.2557 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.7437 |
3.2557 |
2.7150 |
3.2270 |
0.0287 |
1.06% |
| 2025-04-11 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.7150 |
3.2270 |
2.6935 |
3.2055 |
0.0215 |
0.80% |
| 2025-04-10 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.6935 |
3.2055 |
2.6202 |
3.1322 |
0.0733 |
2.80% |
| 2025-04-09 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.6202 |
3.1322 |
2.6023 |
3.1143 |
0.0179 |
0.69% |
| 2025-04-08 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.6023 |
3.1143 |
2.6224 |
3.1344 |
-0.0201 |
-0.77% |
| 2025-04-07 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.6224 |
3.1344 |
2.8275 |
3.3395 |
-0.2051 |
-7.25% |
| 2025-04-03 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.8275 |
3.3395 |
2.8932 |
3.4052 |
-0.0657 |
-2.27% |
| 2025-04-02 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.8932 |
3.4052 |
2.8845 |
3.3965 |
0.0087 |
0.30% |
| 2025-04-01 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.8845 |
3.3965 |
2.8808 |
3.3928 |
0.0037 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.8808 |
3.3928 |
2.8899 |
3.4019 |
-0.0091 |
-0.31% |
| 2025-03-28 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.8899 |
3.4019 |
2.8993 |
3.4113 |
-0.0094 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.8993 |
3.4113 |
2.8742 |
3.3862 |
0.0251 |
0.87% |
| 2025-03-26 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.8742 |
3.3862 |
2.8631 |
3.3751 |
0.0111 |
0.39% |
| 2025-03-25 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.8631 |
3.3751 |
2.8938 |
3.4058 |
-0.0307 |
-1.06% |
| 2025-03-24 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.8938 |
3.4058 |
2.8660 |
3.3780 |
0.0278 |
0.97% |
| 2025-03-21 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.8660 |
3.3780 |
2.9386 |
3.4506 |
-0.0726 |
-2.47% |
| 2025-03-20 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.9386 |
3.4506 |
2.9626 |
3.4746 |
-0.0240 |
-0.81% |
| 2025-03-19 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.9626 |
3.4746 |
2.9750 |
3.4870 |
-0.0124 |
-0.42% |
| 2025-03-18 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.9750 |
3.4870 |
2.9513 |
3.4633 |
0.0237 |
0.80% |
| 2025-03-17 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.9513 |
3.4633 |
2.9604 |
3.4724 |
-0.0091 |
-0.31% |
| 2025-03-14 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.9604 |
3.4724 |
2.8954 |
3.4074 |
0.0650 |
2.24% |
| 2025-03-13 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.8954 |
3.4074 |
2.9414 |
3.4534 |
-0.0460 |
-1.56% |
| 2025-03-12 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.9414 |
3.4534 |
2.9573 |
3.4693 |
-0.0159 |
-0.54% |
| 2025-03-11 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.9573 |
3.4693 |
2.9755 |
3.4875 |
-0.0182 |
-0.61% |
| 2025-03-10 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.9755 |
3.4875 |
2.9942 |
3.5062 |
-0.0187 |
-0.62% |
| 2025-03-07 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.9942 |
3.5062 |
2.9944 |
3.5064 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.9944 |
3.5064 |
2.9678 |
3.4798 |
0.0266 |
0.90% |
| 2025-03-05 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.9678 |
3.4798 |
2.9342 |
3.4462 |
0.0336 |
1.15% |
| 2025-03-04 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.9342 |
3.4462 |
2.9200 |
3.4320 |
0.0142 |
0.49% |
| 2025-03-03 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.9200 |
3.4320 |
2.9151 |
3.4271 |
0.0049 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
2.9151 |
3.4271 |
3.0029 |
3.5149 |
-0.0878 |
-2.92% |
| 2025-02-27 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
3.0029 |
3.5149 |
3.0663 |
3.5783 |
-0.0634 |
-2.07% |
| 2025-02-26 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
3.0663 |
3.5783 |
3.0664 |
3.5784 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
3.0664 |
3.5784 |
3.0719 |
3.5839 |
-0.0055 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
910007 |
東方紅啟元三年持有混合A |
3.0719 |
3.5839 |
3.0999 |
3.6119 |
-0.0280 |
-0.90% |
