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中信證券臻選回報(bào)混合C基金凈值查詢(900152)

今天最新凈值 0.7483 -0.0026 -0.3500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7436 -0.0047 -0.6294%
  • 累計(jì)凈值：0.7483
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.8607億
  • 最近資產(chǎn)：1.92億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張燕珍
近一年中信證券臻選回報(bào)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信證券臻選回報(bào)混合C(900152)基金累計(jì)收益率-6.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7450 0.7450 0.7483 0.7483 -0.0033 -0.44%
2025-05-22 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7483 0.7483 0.7509 0.7509 -0.0026 -0.35%
2025-05-21 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7509 0.7509 0.7472 0.7472 0.0037 0.50%
2025-05-20 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7472 0.7472 0.7405 0.7405 0.0067 0.90%
2025-05-19 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7405 0.7405 0.7396 0.7396 0.0009 0.12%
2025-05-16 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7396 0.7396 0.7417 0.7417 -0.0021 -0.28%
2025-05-15 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7417 0.7417 0.7447 0.7447 -0.0030 -0.40%
2025-05-14 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7447 0.7447 0.7407 0.7407 0.0040 0.54%
2025-05-13 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7407 0.7407 0.7428 0.7428 -0.0021 -0.28%
2025-05-12 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7428 0.7428 0.7377 0.7377 0.0051 0.69%
2025-05-09 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7377 0.7377 0.7390 0.7390 -0.0013 -0.18%
2025-05-08 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7390 0.7390 0.7365 0.7365 0.0025 0.34%
2025-05-07 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7365 0.7365 0.7381 0.7381 -0.0016 -0.22%
2025-05-06 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7381 0.7381 0.7326 0.7326 0.0055 0.75%
2025-04-30 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7326 0.7326 0.7316 0.7316 0.0010 0.14%
2025-04-29 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7316 0.7316 0.7325 0.7325 -0.0009 -0.12%
2025-04-28 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7325 0.7325 0.7294 0.7294 0.0031 0.43%
2025-04-25 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7294 0.7294 0.7316 0.7316 -0.0022 -0.30%
2025-04-24 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7316 0.7316 0.7332 0.7332 -0.0016 -0.22%
2025-04-23 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7332 0.7332 0.7354 0.7354 -0.0022 -0.30%
2025-04-22 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7354 0.7354 0.7353 0.7353 0.0001 0.01%
2025-04-21 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7353 0.7353 0.7264 0.7264 0.0089 1.23%
2025-04-18 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7264 0.7264 0.7275 0.7275 -0.0011 -0.15%
2025-04-17 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7275 0.7275 0.7256 0.7256 0.0019 0.26%
2025-04-16 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7256 0.7256 0.7285 0.7285 -0.0029 -0.40%
2025-04-15 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7285 0.7285 0.7273 0.7273 0.0012 0.16%
2025-04-14 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7273 0.7273 0.7233 0.7233 0.0040 0.55%
2025-04-11 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7233 0.7233 0.7161 0.7161 0.0072 1.01%
2025-04-10 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7161 0.7161 0.7064 0.7064 0.0097 1.37%
2025-04-09 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7064 0.7064 0.6973 0.6973 0.0091 1.31%
2025-04-08 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.6973 0.6973 0.6838 0.6838 0.0135 1.97%
2025-04-07 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.6838 0.6838 0.7378 0.7378 -0.0540 -7.32%
2025-04-03 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7378 0.7378 0.7423 0.7423 -0.0045 -0.61%
2025-04-02 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7423 0.7423 0.7425 0.7425 -0.0002 -0.03%
2025-04-01 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7425 0.7425 0.7440 0.7440 -0.0015 -0.20%
2025-03-31 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7440 0.7440 0.7483 0.7483 -0.0043 -0.57%
2025-03-28 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7483 0.7483 0.7494 0.7494 -0.0011 -0.15%
2025-03-27 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7494 0.7494 0.7416 0.7416 0.0078 1.05%
2025-03-26 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7416 0.7416 0.7414 0.7414 0.0002 0.03%
2025-03-25 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7414 0.7414 0.7451 0.7451 -0.0037 -0.50%
2025-03-24 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7451 0.7451 0.7395 0.7395 0.0056 0.76%
2025-03-21 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7395 0.7395 0.7498 0.7498 -0.0103 -1.37%
2025-03-20 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7498 0.7498 0.7606 0.7606 -0.0108 -1.42%
2025-03-19 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7606 0.7606 0.7582 0.7582 0.0024 0.32%
2025-03-18 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7582 0.7582 0.7482 0.7482 0.0100 1.34%
2025-03-17 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7482 0.7482 0.7478 0.7478 0.0004 0.05%
2025-03-14 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7478 0.7478 0.7339 0.7339 0.0139 1.89%
2025-03-13 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7339 0.7339 0.7384 0.7384 -0.0045 -0.61%
2025-03-12 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7384 0.7384 0.7441 0.7441 -0.0057 -0.77%
2025-03-11 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7441 0.7441 0.7387 0.7387 0.0054 0.73%
2025-03-10 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7387 0.7387 0.7419 0.7419 -0.0032 -0.43%
2025-03-07 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7419 0.7419 0.7441 0.7441 -0.0022 -0.30%
2025-03-06 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7441 0.7441 0.7393 0.7393 0.0048 0.65%
2025-03-05 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7393 0.7393 0.7335 0.7335 0.0058 0.79%
2025-03-04 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7335 0.7335 0.7318 0.7318 0.0017 0.23%
2025-03-03 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7318 0.7318 0.7312 0.7312 0.0006 0.08%
2025-02-28 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7312 0.7312 0.7430 0.7430 -0.0118 -1.59%
2025-02-27 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7430 0.7430 0.7366 0.7366 0.0064 0.87%
2025-02-26 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7366 0.7366 0.7271 0.7271 0.0095 1.31%
2025-02-25 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7271 0.7271 0.7337 0.7337 -0.0066 -0.90%
2025-02-24 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7337 0.7337 0.7360 0.7360 -0.0023 -0.31%
2025-02-21 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7360 0.7360 0.7313 0.7313 0.0047 0.64%
2025-02-20 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7313 0.7313 0.7350 0.7350 -0.0037 -0.50%
2025-02-19 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7350 0.7350 0.7344 0.7344 0.0006 0.08%
2025-02-18 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7344 0.7344 0.7349 0.7349 -0.0005 -0.07%
2025-02-17 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7349 0.7349 0.7379 0.7379 -0.0030 -0.41%
2025-02-14 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7379 0.7379 0.7312 0.7312 0.0067 0.92%
2025-02-13 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7312 0.7312 0.7342 0.7342 -0.0030 -0.41%
2025-02-12 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7342 0.7342 0.7301 0.7301 0.0041 0.56%
2025-02-11 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7301 0.7301 0.7334 0.7334 -0.0033 -0.45%
2025-02-10 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7334 0.7334 0.7340 0.7340 -0.0006 -0.08%
2025-02-07 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7340 0.7340 0.7277 0.7277 0.0063 0.87%
2025-02-06 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7277 0.7277 0.7265 0.7265 0.0012 0.17%
2025-02-05 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7265 0.7265 0.7346 0.7346 -0.0081 -1.10%
2025-01-27 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7346 0.7346 0.7334 0.7334 0.0012 0.16%
2025-01-22 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7338 0.7338 0.7403 0.7403 -0.0065 -0.88%
2025-01-14 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7335 0.7335 0.7229 0.7229 0.0106 1.47%
2025-01-13 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7229 0.7229 0.7280 0.7280 -0.0051 -0.70%
2025-01-10 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7280 0.7280 0.7379 0.7379 -0.0099 -1.34%
2025-01-09 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7379 0.7379 0.7380 0.7380 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7380 0.7380 0.7364 0.7364 0.0016 0.22%
2025-01-07 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7364 0.7364 0.7378 0.7378 -0.0014 -0.19%
2025-01-06 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7378 0.7378 0.7402 0.7402 -0.0024 -0.32%
2025-01-03 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7402 0.7402 0.7467 0.7467 -0.0065 -0.87%
2025-01-02 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7467 0.7467 0.7550 0.7550 -0.0083 -1.10%
2024-12-31 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7550 0.7550 0.7563 0.7563 -0.0013 -0.17%
2024-12-26 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7563 0.7563 0.7561 0.7561 0.0002 0.03%
2024-12-25 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7561 0.7561 0.7580 0.7580 -0.0019 -0.25%
2024-12-24 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7580 0.7580 0.7498 0.7498 0.0082 1.09%
2024-12-23 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7498 0.7498 0.7484 0.7484 0.0014 0.19%
2024-12-20 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7484 0.7484 0.7530 0.7530 -0.0046 -0.61%
2024-12-19 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7530 0.7530 0.7556 0.7556 -0.0026 -0.34%
2024-12-18 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7556 0.7556 0.7510 0.7510 0.0046 0.61%
2024-12-17 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7510 0.7510 0.7526 0.7526 -0.0016 -0.21%
2024-12-16 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7526 0.7526 0.7550 0.7550 -0.0024 -0.32%
2024-12-13 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7550 0.7550 0.7680 0.7680 -0.0130 -1.69%
2024-12-12 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7680 0.7680 0.7594 0.7594 0.0086 1.13%
2024-12-11 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7594 0.7594 0.7584 0.7584 0.0010 0.13%
2024-12-10 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7584 0.7584 0.7564 0.7564 0.0020 0.26%
2024-12-09 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7564 0.7564 0.7509 0.7509 0.0055 0.73%
2024-12-06 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7509 0.7509 0.7447 0.7447 0.0062 0.83%
2024-12-05 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7447 0.7447 0.7487 0.7487 -0.0040 -0.53%
2024-12-04 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7487 0.7487 0.7474 0.7474 0.0013 0.17%
2024-12-03 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7474 0.7474 0.7440 0.7440 0.0034 0.46%
2024-12-02 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7440 0.7440 0.7427 0.7427 0.0013 0.18%
2024-11-29 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7427 0.7427 0.7375 0.7375 0.0052 0.71%
2024-11-28 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7375 0.7375 0.7456 0.7456 -0.0081 -1.09%
2024-11-27 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7456 0.7456 0.7332 0.7332 0.0124 1.69%
2024-11-26 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7332 0.7332 0.7323 0.7323 0.0009 0.12%
2024-11-25 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7323 0.7323 0.7348 0.7348 -0.0025 -0.34%
2024-11-22 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7348 0.7348 0.7508 0.7508 -0.0160 -2.13%
2024-11-21 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7508 0.7508 0.7518 0.7518 -0.0010 -0.13%
2024-11-20 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7518 0.7518 0.7496 0.7496 0.0022 0.29%
2024-11-19 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7496 0.7496 0.7460 0.7460 0.0036 0.48%
2024-11-18 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7460 0.7460 0.7492 0.7492 -0.0032 -0.43%
2024-11-15 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7492 0.7492 0.7562 0.7562 -0.0070 -0.93%
2024-11-14 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7562 0.7562 0.7665 0.7665 -0.0103 -1.34%
2024-11-13 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7665 0.7665 0.7616 0.7616 0.0049 0.64%
2024-11-12 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7616 0.7616 0.7682 0.7682 -0.0066 -0.86%
2024-11-11 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7682 0.7682 0.7707 0.7707 -0.0025 -0.32%
2024-11-08 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7707 0.7707 0.7786 0.7786 -0.0079 -1.01%
2024-11-07 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7786 0.7786 0.7659 0.7659 0.0127 1.66%
2024-11-06 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7659 0.7659 0.7759 0.7759 -0.0100 -1.29%
2024-11-05 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7759 0.7759 0.7666 0.7666 0.0093 1.21%
2024-11-04 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7666 0.7666 0.7631 0.7631 0.0035 0.46%
2024-11-01 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7631 0.7631 0.7609 0.7609 0.0022 0.29%
2024-10-31 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7609 0.7609 0.7696 0.7696 -0.0087 -1.13%
2024-10-30 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7696 0.7696 0.7769 0.7769 -0.0073 -0.94%
2024-10-29 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7769 0.7769 0.7805 0.7805 -0.0036 -0.46%
2024-10-28 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7805 0.7805 0.7805 0.7805 0.0000 0.00%
2024-10-25 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7805 0.7805 0.7833 0.7833 -0.0028 -0.36%
2024-10-24 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7833 0.7833 0.7940 0.7940 -0.0107 -1.35%
2024-10-23 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7940 0.7940 0.7935 0.7935 0.0005 0.06%
2024-10-22 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7935 0.7935 0.7860 0.7860 0.0075 0.95%
2024-10-21 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7860 0.7860 0.7893 0.7893 -0.0033 -0.42%
2024-10-18 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7893 0.7893 0.7718 0.7718 0.0175 2.27%
2024-10-17 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7718 0.7718 0.7826 0.7826 -0.0108 -1.38%
2024-10-16 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7826 0.7826 0.7853 0.7853 -0.0027 -0.34%
2024-10-15 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7853 0.7853 0.8074 0.8074 -0.0221 -2.74%
2024-10-14 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.8074 0.8074 0.8045 0.8045 0.0029 0.36%
2024-10-11 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.8045 0.8045 0.8111 0.8111 -0.0066 -0.81%
2024-10-10 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.8111 0.8111 0.7898 0.7898 0.0213 2.70%
2024-10-09 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7898 0.7898 0.8295 0.8295 -0.0397 -4.79%
2024-10-08 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.8295 0.8295 0.8128 0.8128 0.0167 2.05%
2024-09-30 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.8128 0.8128 0.7797 0.7797 0.0331 4.25%
2024-09-27 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7797 0.7797 0.7663 0.7663 0.0134 1.75%
2024-09-26 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7663 0.7663 0.7472 0.7472 0.0191 2.56%
2024-09-25 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7472 0.7472 0.7387 0.7387 0.0085 1.15%
2024-09-24 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7387 0.7387 0.7182 0.7182 0.0205 2.85%
2024-09-23 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7182 0.7182 0.7150 0.7150 0.0032 0.45%
2024-09-20 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7150 0.7150 0.7108 0.7108 0.0042 0.59%
2024-09-19 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7108 0.7108 0.7040 0.7040 0.0068 0.97%
2024-09-18 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7040 0.7040 0.6999 0.6999 0.0041 0.59%
2024-09-13 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.6999 0.6999 0.6954 0.6954 0.0045 0.65%
2024-09-12 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.6954 0.6954 0.6970 0.6970 -0.0016 -0.23%
2024-09-11 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.6970 0.6970 0.6999 0.6999 -0.0029 -0.41%
2024-09-10 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.6999 0.6999 0.6994 0.6994 0.0005 0.07%
2024-09-09 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.6994 0.6994 0.7127 0.7127 -0.0133 -1.87%
2024-09-06 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7127 0.7127 0.7161 0.7161 -0.0034 -0.47%
2024-09-05 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7161 0.7161 0.7192 0.7192 -0.0031 -0.43%
2024-09-04 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7192 0.7192 0.7266 0.7266 -0.0074 -1.02%
2024-09-03 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7266 0.7266 0.7255 0.7255 0.0011 0.15%
2024-09-02 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7255 0.7255 0.7314 0.7314 -0.0059 -0.81%
2024-08-30 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7314 0.7314 0.7293 0.7293 0.0021 0.29%
2024-08-29 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7293 0.7293 0.7333 0.7333 -0.0040 -0.55%
2024-08-28 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7333 0.7333 0.7401 0.7401 -0.0068 -0.92%
2024-08-27 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7401 0.7401 0.7397 0.7397 0.0004 0.05%
2024-08-26 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7397 0.7397 0.7394 0.7394 0.0003 0.04%
2024-08-23 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7394 0.7394 0.7385 0.7385 0.0009 0.12%
2024-08-22 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7385 0.7385 0.7344 0.7344 0.0041 0.56%
2024-08-21 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7344 0.7344 0.7341 0.7341 0.0003 0.04%
2024-08-20 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7341 0.7341 0.7383 0.7383 -0.0042 -0.57%
2024-08-19 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7383 0.7383 0.7341 0.7341 0.0042 0.57%
2024-08-16 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7341 0.7341 0.7318 0.7318 0.0023 0.31%
2024-08-15 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7318 0.7318 0.7277 0.7277 0.0041 0.56%
2024-08-14 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7277 0.7277 0.7300 0.7300 -0.0023 -0.32%
2024-08-13 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7300 0.7300 0.7277 0.7277 0.0023 0.32%
2024-08-12 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7277 0.7277 0.7276 0.7276 0.0001 0.01%
2024-08-09 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7276 0.7276 0.7265 0.7265 0.0011 0.15%
2024-08-08 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7265 0.7265 0.7269 0.7269 -0.0004 -0.06%
2024-08-07 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7269 0.7269 0.7224 0.7224 0.0045 0.62%
2024-08-06 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7224 0.7224 0.7287 0.7287 -0.0063 -0.86%
2024-08-05 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7287 0.7287 0.7392 0.7392 -0.0105 -1.42%
2024-08-02 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7392 0.7392 0.7433 0.7433 -0.0041 -0.55%
2024-07-31 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7452 0.7452 0.7326 0.7326 0.0126 1.72%
2024-07-30 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7326 0.7326 0.7408 0.7408 -0.0082 -1.11%
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2024-07-24 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7502 0.7502 0.7522 0.7522 -0.0020 -0.27%
2024-07-23 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7522 0.7522 0.7672 0.7672 -0.0150 -1.96%
2024-07-22 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7672 0.7672 0.7696 0.7696 -0.0024 -0.31%
2024-07-19 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7696 0.7696 0.7724 0.7724 -0.0028 -0.36%
2024-07-18 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7724 0.7724 0.7655 0.7655 0.0069 0.90%
2024-07-17 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7655 0.7655 0.7718 0.7718 -0.0063 -0.82%
2024-07-16 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7718 0.7718 0.7694 0.7694 0.0024 0.31%
2024-07-15 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7694 0.7694 0.7661 0.7661 0.0033 0.43%
2024-07-12 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7661 0.7661 0.7669 0.7669 -0.0008 -0.10%
2024-07-11 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7669 0.7669 0.7587 0.7587 0.0082 1.08%
2024-07-10 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7587 0.7587 0.7645 0.7645 -0.0058 -0.76%
2024-07-09 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7645 0.7645 0.7636 0.7636 0.0009 0.12%
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2024-07-05 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7666 0.7666 0.7680 0.7680 -0.0014 -0.18%
2024-07-04 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7680 0.7680 0.7669 0.7669 0.0011 0.14%
2024-07-03 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7669 0.7669 0.7651 0.7651 0.0018 0.24%
2024-07-02 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7651 0.7651 0.7655 0.7655 -0.0004 -0.05%
2024-07-01 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7655 0.7655 0.7634 0.7634 0.0021 0.28%
2024-06-28 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7634 0.7634 0.7587 0.7587 0.0047 0.62%
2024-06-27 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7587 0.7587 0.7673 0.7673 -0.0086 -1.12%
2024-06-26 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7673 0.7673 0.7699 0.7699 -0.0026 -0.34%
2024-06-25 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7699 0.7699 0.7697 0.7697 0.0002 0.03%
2024-06-24 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7697 0.7697 0.7685 0.7685 0.0012 0.16%
2024-06-21 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7685 0.7685 0.7749 0.7749 -0.0064 -0.83%
2024-06-20 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7749 0.7749 0.7726 0.7726 0.0023 0.30%
2024-06-19 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7726 0.7726 0.7686 0.7686 0.0040 0.52%
2024-06-18 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7686 0.7686 0.7690 0.7690 -0.0004 -0.05%
2024-06-17 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7690 0.7690 0.7737 0.7737 -0.0047 -0.61%
2024-06-14 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7737 0.7737 0.7746 0.7746 -0.0009 -0.12%
2024-06-13 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7746 0.7746 0.7767 0.7767 -0.0021 -0.27%
2024-06-12 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7767 0.7767 0.7766 0.7766 0.0001 0.01%
2024-06-11 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7766 0.7766 0.7886 0.7886 -0.0120 -1.52%
2024-06-07 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7886 0.7886 0.7909 0.7909 -0.0023 -0.29%
2024-06-06 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7909 0.7909 0.7857 0.7857 0.0052 0.66%
2024-06-05 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7857 0.7857 0.7905 0.7905 -0.0048 -0.61%
2024-06-04 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7905 0.7905 0.7849 0.7849 0.0056 0.71%
2024-06-03 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7849 0.7849 0.7807 0.7807 0.0042 0.54%
2024-05-31 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7807 0.7807 0.7857 0.7857 -0.0050 -0.64%
2024-05-30 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7857 0.7857 0.7944 0.7944 -0.0087 -1.10%
2024-05-29 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7944 0.7944 0.7968 0.7968 -0.0024 -0.30%
2024-05-28 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7968 0.7968 0.8002 0.8002 -0.0034 -0.42%
2024-05-27 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.8002 0.8002 0.7916 0.7916 0.0086 1.09%
2024-05-24 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 0.7916 0.7916 0.7939 0.7939 -0.0023 -0.29%