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招商資管智遠(yuǎn)增利債券A基金凈值查詢(881012)

今天最新凈值 1.1230 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1228 -0.0002 -0.0135%
  • 累計(jì)凈值：1.1230
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4718億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曾琦 姚彥如
近一周招商資管智遠(yuǎn)增利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商資管智遠(yuǎn)增利債券A(881012)基金累計(jì)收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 881012 招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 1.1229 1.1229 1.1230 1.1230 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 881012 招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 1.1230 1.1230 1.1229 1.1229 0.0001 0.01%
2025-05-20 881012 招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 1.1229 1.1229 1.1223 1.1223 0.0006 0.05%
2025-05-19 881012 招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 1.1223 1.1223 1.1219 1.1219 0.0004 0.04%
2025-05-16 881012 招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 1.1219 1.1219 1.1223 1.1223 -0.0004 -0.04%