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招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢(881010)

今天最新凈值 1.1420 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1420
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8878億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭少亮
今年以來(lái)招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A(881010)基金累計(jì)收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1415 1.1415 1.1420 1.1420 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.00%
2025-05-20 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1420 1.1420 1.1416 1.1416 0.0004 0.04%
2025-05-19 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1416 1.1416 1.1412 1.1412 0.0004 0.04%
2025-05-16 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1412 1.1412 1.1409 1.1409 0.0003 0.03%
2025-05-15 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1409 1.1409 1.1417 1.1417 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1417 1.1417 1.1420 1.1420 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.00%
2025-05-12 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1420 1.1420 1.1417 1.1417 0.0003 0.03%
2025-05-09 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1417 1.1417 1.1420 1.1420 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1420 1.1420 1.1408 1.1408 0.0012 0.11%
2025-05-07 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1408 1.1408 1.1413 1.1413 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1413 1.1413 1.1400 1.1400 0.0013 0.11%
2025-04-30 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1400 1.1400 1.1395 1.1395 0.0005 0.04%
2025-04-29 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1395 1.1395 1.1384 1.1384 0.0011 0.10%
2025-04-28 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1384 1.1384 1.1391 1.1391 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1391 1.1391 1.1388 1.1388 0.0003 0.03%
2025-04-24 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1388 1.1388 1.1394 1.1394 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1394 1.1394 1.1387 1.1387 0.0007 0.06%
2025-04-22 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1387 1.1387 1.1384 1.1384 0.0003 0.03%
2025-04-21 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1384 1.1384 1.1380 1.1380 0.0004 0.04%
2025-04-18 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.00%
2025-04-17 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1380 1.1380 1.1379 1.1379 0.0001 0.01%
2025-04-16 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1379 1.1379 1.1383 1.1383 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1383 1.1383 1.1388 1.1388 -0.0005 -0.04%
2025-04-14 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1388 1.1388 1.1388 1.1388 0.0000 0.00%
2025-04-11 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1388 1.1388 1.1392 1.1392 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1392 1.1392 1.1378 1.1378 0.0014 0.12%
2025-04-09 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1378 1.1378 1.1368 1.1368 0.0010 0.09%
2025-04-08 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1368 1.1368 1.1360 1.1360 0.0008 0.07%
2025-04-07 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1360 1.1360 1.1395 1.1395 -0.0035 -0.31%
2025-04-03 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1395 1.1395 1.1389 1.1389 0.0006 0.05%
2025-04-02 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1389 1.1389 1.1383 1.1383 0.0006 0.05%
2025-04-01 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1383 1.1383 1.1380 1.1380 0.0003 0.03%
2025-03-31 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1380 1.1380 1.1389 1.1389 -0.0009 -0.08%
2025-03-28 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1389 1.1389 1.1397 1.1397 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1397 1.1397 1.1391 1.1391 0.0006 0.05%
2025-03-26 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1391 1.1391 1.1382 1.1382 0.0009 0.08%
2025-03-25 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1382 1.1382 1.1376 1.1376 0.0006 0.05%
2025-03-24 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1376 1.1376 1.1376 1.1376 0.0000 0.00%
2025-03-21 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1376 1.1376 1.1394 1.1394 -0.0018 -0.16%
2025-03-20 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1394 1.1394 1.1380 1.1380 0.0014 0.12%
2025-03-19 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1380 1.1380 1.1387 1.1387 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1387 1.1387 1.1385 1.1385 0.0002 0.02%
2025-03-17 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1385 1.1385 1.1382 1.1382 0.0003 0.03%
2025-03-14 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1382 1.1382 1.1366 1.1366 0.0016 0.14%
2025-03-13 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1366 1.1366 1.1375 1.1375 -0.0009 -0.08%
2025-03-12 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1375 1.1375 1.1365 1.1365 0.0010 0.09%
2025-03-11 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1365 1.1365 1.1388 1.1388 -0.0023 -0.20%
2025-03-10 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1388 1.1388 1.1394 1.1394 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1394 1.1394 1.1405 1.1405 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1405 1.1405 1.1393 1.1393 0.0012 0.11%
2025-03-05 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1393 1.1393 1.1383 1.1383 0.0010 0.09%
2025-03-04 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1383 1.1383 1.1373 1.1373 0.0010 0.09%
2025-03-03 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1373 1.1373 1.1377 1.1377 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1377 1.1377 1.1405 1.1405 -0.0028 -0.25%
2025-02-27 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1405 1.1405 1.1417 1.1417 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1417 1.1417 1.1399 1.1399 0.0018 0.16%
2025-02-25 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1399 1.1399 1.1396 1.1396 0.0003 0.03%
2025-02-24 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1396 1.1396 1.1413 1.1413 -0.0017 -0.15%
2025-02-21 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1413 1.1413 1.1401 1.1401 0.0012 0.11%
2025-02-20 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1401 1.1401 1.1401 1.1401 0.0000 0.00%
2025-02-19 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1401 1.1401 1.1380 1.1380 0.0021 0.18%
2025-02-18 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1380 1.1380 1.1402 1.1402 -0.0022 -0.19%
2025-02-17 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1402 1.1402 1.1410 1.1410 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1410 1.1410 1.1403 1.1403 0.0007 0.06%
2025-02-13 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1403 1.1403 1.1414 1.1414 -0.0011 -0.10%
2025-02-12 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1414 1.1414 1.1399 1.1399 0.0015 0.13%
2025-02-11 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1399 1.1399 1.1410 1.1410 -0.0011 -0.10%
2025-02-10 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1410 1.1410 1.1408 1.1408 0.0002 0.02%
2025-02-07 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1408 1.1408 1.1394 1.1394 0.0014 0.12%
2025-02-06 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1394 1.1394 1.1360 1.1360 0.0034 0.30%
2025-02-05 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1360 1.1360 1.1346 1.1346 0.0014 0.12%
2025-01-27 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1346 1.1346 1.1356 1.1356 -0.0010 -0.09%
2025-01-22 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1352 1.1352 1.1353 1.1353 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1314 1.1314 1.1277 1.1277 0.0037 0.33%
2025-01-13 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1277 1.1277 1.1278 1.1278 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1278 1.1278 1.1287 1.1287 -0.0009 -0.08%
2025-01-09 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1287 1.1287 1.1282 1.1282 0.0005 0.04%
2025-01-08 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1282 1.1282 1.1285 1.1285 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1285 1.1285 1.1262 1.1262 0.0023 0.20%
2025-01-06 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1262 1.1262 1.1267 1.1267 -0.0005 -0.04%
2025-01-03 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1267 1.1267 1.1273 1.1273 -0.0006 -0.05%
2025-01-02 881010 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 1.1273 1.1273 1.1282 1.1282 -0.0009 -0.08%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯添富鑫匯債券A 1.0741 0.02%
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0479 0.02%
交銀添利LOF 1.1105 0.02%
匯添富鑫匯債券C 1.0700 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券A 1.0795 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券C 1.0748 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D 1.0795 0.01%
1.1456 0.01%
1.1495 0.00%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%