招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢(xún)(881010)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1420
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.8878億
- 最近資產(chǎn)：0.98億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄭少亮
近一周招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢(xún)
近一周,招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A(881010)基金累計(jì)收益率0.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
881010 |
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
881010 |
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
881010 |
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
881010 |
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
881010 |
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1409 |
1.1409 |
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