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廣發(fā)資管盛世精選混合C基金凈值查詢(872026)

今天最新凈值 0.9081 -0.0076 -0.8300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9096 0.0015 0.1680%
  • 累計(jì)凈值：1.0715
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1739億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：焦陽(yáng)
近一周廣發(fā)資管盛世精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)資管盛世精選混合C(872026)基金累計(jì)收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 872026 廣發(fā)資管盛世精選混合C 0.9111 1.0745 0.9081 1.0715 0.0030 0.33%
2025-05-22 872026 廣發(fā)資管盛世精選混合C 0.9081 1.0715 0.9157 1.0791 -0.0076 -0.83%
2025-05-21 872026 廣發(fā)資管盛世精選混合C 0.9157 1.0791 0.9147 1.0781 0.0010 0.11%
2025-05-20 872026 廣發(fā)資管盛世精選混合C 0.9147 1.0781 0.9031 1.0665 0.0116 1.28%
2025-05-19 872026 廣發(fā)資管盛世精選混合C 0.9031 1.0665 0.9020 1.0654 0.0011 0.12%