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光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)(860058)

今天最新凈值 0.9097 -0.0058 -0.6300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9070 -0.0027 -0.2935%
  • 累計(jì)凈值：0.9097
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5599億
  • 最近資產(chǎn)：3.76億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：常松 車(chē)飛 陳韻騁 應(yīng)超
近一年光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C(860058)基金累計(jì)收益率4.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9097 0.9097 0.9155 0.9155 -0.0058 -0.63%
2025-05-21 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9155 0.9155 0.9125 0.9125 0.0030 0.33%
2025-05-20 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9125 0.9125 0.9078 0.9078 0.0047 0.52%
2025-05-19 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9078 0.9078 0.9067 0.9067 0.0011 0.12%
2025-05-16 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9067 0.9067 0.9105 0.9105 -0.0038 -0.42%
2025-05-15 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9105 0.9105 0.9165 0.9165 -0.0060 -0.65%
2025-05-14 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9165 0.9165 0.9115 0.9115 0.0050 0.55%
2025-05-13 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9115 0.9115 0.9148 0.9148 -0.0033 -0.36%
2025-05-12 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9148 0.9148 0.9113 0.9113 0.0035 0.38%
2025-05-09 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9113 0.9113 0.9100 0.9100 0.0013 0.14%
2025-05-08 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9100 0.9100 0.9109 0.9109 -0.0009 -0.10%
2025-05-07 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9109 0.9109 0.9121 0.9121 -0.0012 -0.13%
2025-05-06 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9121 0.9121 0.8985 0.8985 0.0136 1.51%
2025-04-30 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8985 0.8985 0.8991 0.8991 -0.0006 -0.07%
2025-04-29 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8991 0.8991 0.8999 0.8999 -0.0008 -0.09%
2025-04-28 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8999 0.8999 0.9015 0.9015 -0.0016 -0.18%
2025-04-25 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9015 0.9015 0.9042 0.9042 -0.0027 -0.30%
2025-04-24 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9042 0.9042 0.9008 0.9008 0.0034 0.38%
2025-04-23 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9008 0.9008 0.9004 0.9004 0.0004 0.04%
2025-04-22 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9004 0.9004 0.8939 0.8939 0.0065 0.73%
2025-04-21 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8939 0.8939 0.8902 0.8902 0.0037 0.42%
2025-04-18 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8902 0.8902 0.8927 0.8927 -0.0025 -0.28%
2025-04-17 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8927 0.8927 0.8915 0.8915 0.0012 0.13%
2025-04-16 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8915 0.8915 0.8961 0.8961 -0.0046 -0.51%
2025-04-15 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8961 0.8961 0.8938 0.8938 0.0023 0.26%
2025-04-14 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8938 0.8938 0.8852 0.8852 0.0086 0.97%
2025-04-11 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8852 0.8852 0.8860 0.8860 -0.0008 -0.09%
2025-04-10 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8860 0.8860 0.8771 0.8771 0.0089 1.01%
2025-04-09 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8771 0.8771 0.8726 0.8726 0.0045 0.52%
2025-04-08 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8726 0.8726 0.8620 0.8620 0.0106 1.23%
2025-04-07 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8620 0.8620 0.9175 0.9175 -0.0555 -6.05%
2025-04-03 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9175 0.9175 0.9247 0.9247 -0.0072 -0.78%
2025-04-02 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9247 0.9247 0.9241 0.9241 0.0006 0.06%
2025-04-01 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9241 0.9241 0.9192 0.9192 0.0049 0.53%
2025-03-31 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9192 0.9192 0.9244 0.9244 -0.0052 -0.56%
2025-03-28 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9244 0.9244 0.9306 0.9306 -0.0062 -0.67%
2025-03-27 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9306 0.9306 0.9243 0.9243 0.0063 0.68%
2025-03-26 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9243 0.9243 0.9238 0.9238 0.0005 0.05%
2025-03-25 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9238 0.9238 0.9263 0.9263 -0.0025 -0.27%
2025-03-24 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9263 0.9263 0.9225 0.9225 0.0038 0.41%
2025-03-21 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9225 0.9225 0.9317 0.9317 -0.0092 -0.99%
2025-03-20 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9317 0.9317 0.9420 0.9420 -0.0103 -1.09%
2025-03-19 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9420 0.9420 0.9404 0.9404 0.0016 0.17%
2025-03-18 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9404 0.9404 0.9342 0.9342 0.0062 0.66%
2025-03-17 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9342 0.9342 0.9301 0.9301 0.0041 0.44%
2025-03-14 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9301 0.9301 0.9141 0.9141 0.0160 1.75%
2025-03-13 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9141 0.9141 0.9181 0.9181 -0.0040 -0.44%
2025-03-12 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9181 0.9181 0.9226 0.9226 -0.0045 -0.49%
2025-03-11 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9226 0.9226 0.9180 0.9180 0.0046 0.50%
2025-03-10 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9180 0.9180 0.9244 0.9244 -0.0064 -0.69%
2025-03-07 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9244 0.9244 0.9214 0.9214 0.0030 0.33%
2025-03-06 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9214 0.9214 0.9130 0.9130 0.0084 0.92%
2025-03-05 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9130 0.9130 0.9101 0.9101 0.0029 0.32%
2025-03-04 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9101 0.9101 0.9089 0.9089 0.0012 0.13%
2025-03-03 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9089 0.9089 0.9058 0.9058 0.0031 0.34%
2025-02-28 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9058 0.9058 0.9193 0.9193 -0.0135 -1.47%
2025-02-27 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9193 0.9193 0.9166 0.9166 0.0027 0.29%
2025-02-26 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9166 0.9166 0.9027 0.9027 0.0139 1.54%
2025-02-25 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9027 0.9027 0.9113 0.9113 -0.0086 -0.94%
2025-02-24 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9113 0.9113 0.9092 0.9092 0.0021 0.23%
2025-02-21 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.9092 0.9092 0.8963 0.8963 0.0129 1.44%
2025-02-20 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8963 0.8963 0.8992 0.8992 -0.0029 -0.32%
2025-02-19 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8992 0.8992 0.8952 0.8952 0.0040 0.45%
2025-02-18 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8952 0.8952 0.8938 0.8938 0.0014 0.16%
2025-02-17 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8938 0.8938 0.8949 0.8949 -0.0011 -0.12%
2025-02-14 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8949 0.8949 0.8822 0.8822 0.0127 1.44%
2025-02-13 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8822 0.8822 0.8805 0.8805 0.0017 0.19%
2025-02-12 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8805 0.8805 0.8713 0.8713 0.0092 1.06%
2025-02-11 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8713 0.8713 0.8744 0.8744 -0.0031 -0.35%
2025-02-10 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8744 0.8744 0.8710 0.8710 0.0034 0.39%
2025-02-07 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8710 0.8710 0.8680 0.8680 0.0030 0.35%
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2025-01-22 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8471 0.8471 0.8523 0.8523 -0.0052 -0.61%
2025-01-14 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8483 0.8483 0.8375 0.8375 0.0108 1.29%
2025-01-13 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8375 0.8375 0.8372 0.8372 0.0003 0.04%
2025-01-10 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8372 0.8372 0.8469 0.8469 -0.0097 -1.15%
2025-01-09 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8469 0.8469 0.8507 0.8507 -0.0038 -0.45%
2025-01-08 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8507 0.8507 0.8542 0.8542 -0.0035 -0.41%
2025-01-07 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8542 0.8542 0.8545 0.8545 -0.0003 -0.04%
2025-01-06 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8545 0.8545 0.8567 0.8567 -0.0022 -0.26%
2025-01-03 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8567 0.8567 0.8599 0.8599 -0.0032 -0.37%
2025-01-02 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8599 0.8599 0.8693 0.8693 -0.0094 -1.08%
2024-12-31 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8693 0.8693 0.8687 0.8687 0.0006 0.07%
2024-12-26 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8730 0.8730 0.8726 0.8726 0.0004 0.05%
2024-12-25 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8726 0.8726 0.8736 0.8736 -0.0010 -0.11%
2024-12-24 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8736 0.8736 0.8683 0.8683 0.0053 0.61%
2024-12-23 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8683 0.8683 0.8685 0.8685 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8685 0.8685 0.8706 0.8706 -0.0021 -0.24%
2024-12-19 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8706 0.8706 0.8724 0.8724 -0.0018 -0.21%
2024-12-18 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8724 0.8724 0.8704 0.8704 0.0020 0.23%
2024-12-17 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8704 0.8704 0.8731 0.8731 -0.0027 -0.31%
2024-12-16 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8731 0.8731 0.8755 0.8755 -0.0024 -0.27%
2024-12-13 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8755 0.8755 0.8820 0.8820 -0.0065 -0.74%
2024-12-12 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8820 0.8820 0.8753 0.8753 0.0067 0.77%
2024-12-11 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8753 0.8753 0.8746 0.8746 0.0007 0.08%
2024-12-10 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8746 0.8746 0.8765 0.8765 -0.0019 -0.22%
2024-12-09 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8765 0.8765 0.8690 0.8690 0.0075 0.86%
2024-12-06 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8690 0.8690 0.8645 0.8645 0.0045 0.52%
2024-12-05 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8645 0.8645 0.8669 0.8669 -0.0024 -0.28%
2024-12-04 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8669 0.8669 0.8688 0.8688 -0.0019 -0.22%
2024-12-03 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8688 0.8688 0.8658 0.8658 0.0030 0.35%
2024-12-02 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8658 0.8658 0.8626 0.8626 0.0032 0.37%
2024-11-29 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8626 0.8626 0.8598 0.8598 0.0028 0.33%
2024-11-28 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8598 0.8598 0.8649 0.8649 -0.0051 -0.59%
2024-11-27 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8649 0.8649 0.8588 0.8588 0.0061 0.71%
2024-11-26 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8588 0.8588 0.8582 0.8582 0.0006 0.07%
2024-11-25 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8582 0.8582 0.8585 0.8585 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8585 0.8585 0.8683 0.8683 -0.0098 -1.13%
2024-11-21 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8683 0.8683 0.8691 0.8691 -0.0008 -0.09%
2024-11-20 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8691 0.8691 0.8665 0.8665 0.0026 0.30%
2024-11-19 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8665 0.8665 0.8647 0.8647 0.0018 0.21%
2024-11-18 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8647 0.8647 0.8667 0.8667 -0.0020 -0.23%
2024-11-15 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8667 0.8667 0.8687 0.8687 -0.0020 -0.23%
2024-11-14 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8687 0.8687 0.8749 0.8749 -0.0062 -0.71%
2024-11-13 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8749 0.8749 0.8744 0.8744 0.0005 0.06%
2024-11-12 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8744 0.8744 0.8817 0.8817 -0.0073 -0.83%
2024-11-11 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8817 0.8817 0.8838 0.8838 -0.0021 -0.24%
2024-11-08 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8838 0.8838 0.8881 0.8881 -0.0043 -0.48%
2024-11-07 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8881 0.8881 0.8780 0.8780 0.0101 1.15%
2024-11-06 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8780 0.8780 0.8827 0.8827 -0.0047 -0.53%
2024-11-05 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8827 0.8827 0.8748 0.8748 0.0079 0.90%
2024-11-04 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8748 0.8748 0.8704 0.8704 0.0044 0.51%
2024-11-01 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8704 0.8704 0.8692 0.8692 0.0012 0.14%
2024-10-31 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8692 0.8692 0.8696 0.8696 -0.0004 -0.05%
2024-10-30 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8696 0.8696 0.8737 0.8737 -0.0041 -0.47%
2024-10-29 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8737 0.8737 0.8786 0.8786 -0.0049 -0.56%
2024-10-28 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8786 0.8786 0.8756 0.8756 0.0030 0.34%
2024-10-25 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8756 0.8756 0.8760 0.8760 -0.0004 -0.05%
2024-10-24 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8760 0.8760 0.8795 0.8795 -0.0035 -0.40%
2024-10-23 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8795 0.8795 0.8772 0.8772 0.0023 0.26%
2024-10-22 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8772 0.8772 0.8725 0.8725 0.0047 0.54%
2024-10-21 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8725 0.8725 0.8753 0.8753 -0.0028 -0.32%
2024-10-18 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8753 0.8753 0.8660 0.8660 0.0093 1.07%
2024-10-17 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8660 0.8660 0.8703 0.8703 -0.0043 -0.49%
2024-10-16 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8703 0.8703 0.8705 0.8705 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8705 0.8705 0.8816 0.8816 -0.0111 -1.26%
2024-10-14 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8816 0.8816 0.8823 0.8823 -0.0007 -0.08%
2024-10-11 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8823 0.8823 0.8873 0.8873 -0.0050 -0.56%
2024-10-10 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8873 0.8873 0.8804 0.8804 0.0069 0.78%
2024-10-09 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8804 0.8804 0.8987 0.8987 -0.0183 -2.04%
2024-10-08 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8987 0.8987 0.8902 0.8902 0.0085 0.95%
2024-09-30 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8902 0.8902 0.8633 0.8633 0.0269 3.12%
2024-09-27 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8633 0.8633 0.8428 0.8428 0.0205 2.43%
2024-09-26 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8428 0.8428 0.8221 0.8221 0.0207 2.52%
2024-09-25 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8221 0.8221 0.8250 0.8250 -0.0029 -0.35%
2024-09-24 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8250 0.8250 0.8098 0.8098 0.0152 1.88%
2024-09-23 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8098 0.8098 0.8100 0.8100 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8100 0.8100 0.8103 0.8103 -0.0003 -0.04%
2024-09-19 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8103 0.8103 0.8008 0.8008 0.0095 1.19%
2024-09-18 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8008 0.8008 0.8008 0.8008 0.0000 0.00%
2024-09-13 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8008 0.8008 0.8016 0.8016 -0.0008 -0.10%
2024-09-12 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8016 0.8016 0.8027 0.8027 -0.0011 -0.14%
2024-09-11 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8027 0.8027 0.8045 0.8045 -0.0018 -0.22%
2024-09-10 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8045 0.8045 0.8046 0.8046 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8046 0.8046 0.8082 0.8082 -0.0036 -0.45%
2024-09-06 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8082 0.8082 0.8118 0.8118 -0.0036 -0.44%
2024-09-05 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8118 0.8118 0.8130 0.8130 -0.0012 -0.15%
2024-09-04 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8130 0.8130 0.8157 0.8157 -0.0027 -0.33%
2024-09-03 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8157 0.8157 0.8133 0.8133 0.0024 0.30%
2024-09-02 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8133 0.8133 0.8163 0.8163 -0.0030 -0.37%
2024-08-30 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8163 0.8163 0.8117 0.8117 0.0046 0.57%
2024-08-29 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8117 0.8117 0.8054 0.8054 0.0063 0.78%
2024-08-28 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8054 0.8054 0.8057 0.8057 -0.0003 -0.04%
2024-08-27 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8057 0.8057 0.8053 0.8053 0.0004 0.05%
2024-08-26 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8053 0.8053 0.8061 0.8061 -0.0008 -0.10%
2024-08-23 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8061 0.8061 0.8067 0.8067 -0.0006 -0.07%
2024-08-22 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8067 0.8067 0.8049 0.8049 0.0018 0.22%
2024-08-21 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8049 0.8049 0.8059 0.8059 -0.0010 -0.12%
2024-08-20 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8059 0.8059 0.8088 0.8088 -0.0029 -0.36%
2024-08-19 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8088 0.8088 0.8080 0.8080 0.0008 0.10%
2024-08-16 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8080 0.8080 0.8080 0.8080 0.0000 0.00%
2024-08-15 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8080 0.8080 0.8072 0.8072 0.0008 0.10%
2024-08-14 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8072 0.8072 0.8109 0.8109 -0.0037 -0.46%
2024-08-13 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8109 0.8109 0.8099 0.8099 0.0010 0.12%
2024-08-12 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8099 0.8099 0.8113 0.8113 -0.0014 -0.17%
2024-08-09 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8113 0.8113 0.8123 0.8123 -0.0010 -0.12%
2024-08-08 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8123 0.8123 0.8118 0.8118 0.0005 0.06%
2024-08-07 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8118 0.8118 0.8089 0.8089 0.0029 0.36%
2024-08-06 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8089 0.8089 0.8048 0.8048 0.0041 0.51%
2024-08-05 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8048 0.8048 0.8085 0.8085 -0.0037 -0.46%
2024-08-02 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8085 0.8085 0.8152 0.8152 -0.0067 -0.82%
2024-07-31 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8183 0.8183 0.8087 0.8087 0.0096 1.19%
2024-07-30 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8087 0.8087 0.8135 0.8135 -0.0048 -0.59%
2024-07-29 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8135 0.8135 0.8135 0.8135 0.0000 0.00%
2024-07-26 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8135 0.8135 0.8115 0.8115 0.0020 0.25%
2024-07-25 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8115 0.8115 0.8149 0.8149 -0.0034 -0.42%
2024-07-24 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8149 0.8149 0.8199 0.8199 -0.0050 -0.61%
2024-07-23 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8199 0.8199 0.8275 0.8275 -0.0076 -0.92%
2024-07-22 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8275 0.8275 0.8283 0.8283 -0.0008 -0.10%
2024-07-19 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8283 0.8283 0.8313 0.8313 -0.0030 -0.36%
2024-07-18 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8313 0.8313 0.8302 0.8302 0.0011 0.13%
2024-07-17 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8302 0.8302 0.8337 0.8337 -0.0035 -0.42%
2024-07-16 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8337 0.8337 0.8370 0.8370 -0.0033 -0.39%
2024-07-15 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8370 0.8370 0.8401 0.8401 -0.0031 -0.37%
2024-07-12 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8401 0.8401 0.8404 0.8404 -0.0003 -0.04%
2024-07-11 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8404 0.8404 0.8366 0.8366 0.0038 0.45%
2024-07-10 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8366 0.8366 0.8401 0.8401 -0.0035 -0.42%
2024-07-09 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8401 0.8401 0.8381 0.8381 0.0020 0.24%
2024-07-08 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8381 0.8381 0.8422 0.8422 -0.0041 -0.49%
2024-07-05 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8422 0.8422 0.8410 0.8410 0.0012 0.14%
2024-07-04 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8410 0.8410 0.8457 0.8457 -0.0047 -0.56%
2024-07-03 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8457 0.8457 0.8481 0.8481 -0.0024 -0.28%
2024-07-02 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8481 0.8481 0.8518 0.8518 -0.0037 -0.43%
2024-07-01 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8518 0.8518 0.8462 0.8462 0.0056 0.66%
2024-06-28 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8462 0.8462 0.8424 0.8424 0.0038 0.45%
2024-06-27 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8424 0.8424 0.8472 0.8472 -0.0048 -0.57%
2024-06-26 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8472 0.8472 0.8431 0.8431 0.0041 0.49%
2024-06-25 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8431 0.8431 0.8443 0.8443 -0.0012 -0.14%
2024-06-24 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8443 0.8443 0.8522 0.8522 -0.0079 -0.93%
2024-06-21 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8522 0.8522 0.8508 0.8508 0.0014 0.16%
2024-06-20 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8508 0.8508 0.8553 0.8553 -0.0045 -0.53%
2024-06-19 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8553 0.8553 0.8586 0.8586 -0.0033 -0.38%
2024-06-18 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8586 0.8586 0.8571 0.8571 0.0015 0.18%
2024-06-17 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8571 0.8571 0.8576 0.8576 -0.0005 -0.06%
2024-06-14 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8576 0.8576 0.8546 0.8546 0.0030 0.35%
2024-06-13 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8546 0.8546 0.8561 0.8561 -0.0015 -0.18%
2024-06-12 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8561 0.8561 0.8555 0.8555 0.0006 0.07%
2024-06-11 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8555 0.8555 0.8557 0.8557 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8557 0.8557 0.8548 0.8548 0.0009 0.11%
2024-06-06 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8548 0.8548 0.8590 0.8590 -0.0042 -0.49%
2024-06-05 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8590 0.8590 0.8639 0.8639 -0.0049 -0.57%
2024-06-04 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8639 0.8639 0.8611 0.8611 0.0028 0.33%
2024-06-03 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8611 0.8611 0.8617 0.8617 -0.0006 -0.07%
2024-05-31 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8617 0.8617 0.8610 0.8610 0.0007 0.08%
2024-05-30 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8610 0.8610 0.8623 0.8623 -0.0013 -0.15%
2024-05-29 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8623 0.8623 0.8621 0.8621 0.0002 0.02%
2024-05-28 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8621 0.8621 0.8650 0.8650 -0.0029 -0.34%
2024-05-27 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8650 0.8650 0.8601 0.8601 0.0049 0.57%
2024-05-24 860058 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 0.8601 0.8601 0.8630 0.8630 -0.0029 -0.34%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀價(jià)值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價(jià)值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%